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國投瑞銀策略回報混合C基金凈值查詢(013637)

今天最新凈值 0.8678 0.0076 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8554 -0.0041 -0.4768%
  • 累計凈值：0.8678
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4728億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近半年國投瑞銀策略回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國投瑞銀策略回報混合C(013637)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8602 0.8602 0.8512 0.8512 0.0090 1.06%
2025-05-19 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8512 0.8512 0.8532 0.8532 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8532 0.8532 0.8540 0.8540 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8540 0.8540 0.8612 0.8612 -0.0072 -0.84%
2025-05-14 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8612 0.8612 0.8534 0.8534 0.0078 0.91%
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2025-05-09 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8474 0.8474 0.8489 0.8489 -0.0015 -0.18%
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2025-04-21 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8292 0.8292 0.8182 0.8182 0.0110 1.34%
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2025-04-07 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.7775 0.7775 0.8542 0.8542 -0.0767 -8.98%
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2025-04-02 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8640 0.8640 0.8634 0.8634 0.0006 0.07%
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2024-11-26 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8211 0.8211 0.8236 0.8236 -0.0025 -0.30%
2024-11-25 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8236 0.8236 0.8267 0.8267 -0.0031 -0.37%