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國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C基金凈值查詢(013637)

今天最新凈值 0.8678 0.0076 0.8800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8554 -0.0041 -0.4768%
  • 累計(jì)凈值：0.8678
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4728億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一年國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C(013637)基金累計(jì)收益率-1.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8678 0.8678 0.8602 0.8602 0.0076 0.88%
2025-05-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8602 0.8602 0.8512 0.8512 0.0090 1.06%
2025-05-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8512 0.8512 0.8532 0.8532 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8532 0.8532 0.8540 0.8540 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8540 0.8540 0.8612 0.8612 -0.0072 -0.84%
2025-05-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8612 0.8612 0.8534 0.8534 0.0078 0.91%
2025-05-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8534 0.8534 0.8628 0.8628 -0.0094 -1.09%
2025-05-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8628 0.8628 0.8474 0.8474 0.0154 1.82%
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2025-05-08 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8489 0.8489 0.8481 0.8481 0.0008 0.09%
2025-05-07 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8481 0.8481 0.8470 0.8470 0.0011 0.13%
2025-05-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56%
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2025-04-29 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8317 0.8317 0.8292 0.8292 0.0025 0.30%
2025-04-28 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8292 0.8292 0.8334 0.8334 -0.0042 -0.50%
2025-04-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8334 0.8334 0.8298 0.8298 0.0036 0.43%
2025-04-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8298 0.8298 0.8352 0.8352 -0.0054 -0.65%
2025-04-23 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8352 0.8352 0.8298 0.8298 0.0054 0.65%
2025-04-22 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8298 0.8298 0.8292 0.8292 0.0006 0.07%
2025-04-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8292 0.8292 0.8182 0.8182 0.0110 1.34%
2025-04-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8182 0.8182 0.8208 0.8208 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8208 0.8208 0.8184 0.8184 0.0024 0.29%
2025-04-16 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8184 0.8184 0.8246 0.8246 -0.0062 -0.75%
2025-04-15 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8246 0.8246 0.8269 0.8269 -0.0023 -0.28%
2025-04-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8269 0.8269 0.8182 0.8182 0.0087 1.06%
2025-04-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8182 0.8182 0.8087 0.8087 0.0095 1.17%
2025-04-10 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8087 0.8087 0.7931 0.7931 0.0156 1.97%
2025-04-09 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7931 0.7931 0.7830 0.7830 0.0101 1.29%
2025-04-08 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7830 0.7830 0.7775 0.7775 0.0055 0.71%
2025-04-07 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7775 0.7775 0.8542 0.8542 -0.0767 -8.98%
2025-04-03 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8542 0.8542 0.8640 0.8640 -0.0098 -1.13%
2025-04-02 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8640 0.8640 0.8634 0.8634 0.0006 0.07%
2025-04-01 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8634 0.8634 0.8584 0.8584 0.0050 0.58%
2025-03-31 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8584 0.8584 0.8679 0.8679 -0.0095 -1.09%
2025-03-28 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8679 0.8679 0.8736 0.8736 -0.0057 -0.65%
2025-03-27 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8736 0.8736 0.8726 0.8726 0.0010 0.11%
2025-03-26 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8726 0.8726 0.8709 0.8709 0.0017 0.20%
2025-03-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8709 0.8709 0.8856 0.8856 -0.0147 -1.66%
2025-03-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8856 0.8856 0.8795 0.8795 0.0061 0.69%
2025-03-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8795 0.8795 0.9044 0.9044 -0.0249 -2.75%
2025-03-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9044 0.9044 0.9163 0.9163 -0.0119 -1.30%
2025-03-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9163 0.9163 0.9209 0.9209 -0.0046 -0.50%
2025-03-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9209 0.9209 0.9083 0.9083 0.0126 1.39%
2025-03-17 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9083 0.9083 0.9132 0.9132 -0.0049 -0.54%
2025-03-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9132 0.9132 0.8961 0.8961 0.0171 1.91%
2025-03-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8961 0.8961 0.9086 0.9086 -0.0125 -1.38%
2025-03-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9086 0.9086 0.9097 0.9097 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9097 0.9097 0.9065 0.9065 0.0032 0.35%
2025-03-10 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9065 0.9065 0.9126 0.9126 -0.0061 -0.67%
2025-03-07 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9126 0.9126 0.9142 0.9142 -0.0016 -0.18%
2025-03-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9142 0.9142 0.8909 0.8909 0.0233 2.62%
2025-03-05 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8909 0.8909 0.8771 0.8771 0.0138 1.57%
2025-03-04 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8771 0.8771 0.8789 0.8789 -0.0018 -0.20%
2025-03-03 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8789 0.8789 0.8826 0.8826 -0.0037 -0.42%
2025-02-28 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8826 0.8826 0.9184 0.9184 -0.0358 -3.90%
2025-02-27 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9184 0.9184 0.9221 0.9221 -0.0037 -0.40%
2025-02-26 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9221 0.9221 0.9050 0.9050 0.0171 1.89%
2025-02-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9050 0.9050 0.9184 0.9184 -0.0134 -1.46%
2025-02-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9184 0.9184 0.9264 0.9264 -0.0080 -0.86%
2025-02-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9264 0.9264 0.8894 0.8894 0.0370 4.16%
2025-02-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8894 0.8894 0.8971 0.8971 -0.0077 -0.86%
2025-02-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8971 0.8971 0.8872 0.8872 0.0099 1.12%
2025-02-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8872 0.8872 0.8848 0.8848 0.0024 0.27%
2025-02-17 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8848 0.8848 0.8805 0.8805 0.0043 0.49%
2025-02-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8805 0.8805 0.8642 0.8642 0.0163 1.89%
2025-02-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8642 0.8642 0.8763 0.8763 -0.0121 -1.38%
2025-02-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8763 0.8763 0.8646 0.8646 0.0117 1.35%
2025-02-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8646 0.8646 0.8729 0.8729 -0.0083 -0.95%
2025-02-10 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8729 0.8729 0.8690 0.8690 0.0039 0.45%
2025-02-07 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8690 0.8690 0.8549 0.8549 0.0141 1.65%
2025-02-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8549 0.8549 0.8420 0.8420 0.0129 1.53%
2025-02-05 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8420 0.8420 0.8422 0.8422 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8422 0.8422 0.8511 0.8511 -0.0089 -1.05%
2025-01-22 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8474 0.8474 0.8535 0.8535 -0.0061 -0.71%
2025-01-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8279 0.8279 0.8070 0.8070 0.0209 2.59%
2025-01-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8070 0.8070 0.8132 0.8132 -0.0062 -0.76%
2025-01-10 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8132 0.8132 0.8271 0.8271 -0.0139 -1.68%
2025-01-09 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8271 0.8271 0.8278 0.8278 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8278 0.8278 0.8304 0.8304 -0.0026 -0.31%
2025-01-07 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8304 0.8304 0.8237 0.8237 0.0067 0.81%
2025-01-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8237 0.8237 0.8252 0.8252 -0.0015 -0.18%
2025-01-03 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8252 0.8252 0.8308 0.8308 -0.0056 -0.67%
2025-01-02 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8308 0.8308 0.8434 0.8434 -0.0126 -1.49%
2024-12-31 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8434 0.8434 0.8547 0.8547 -0.0113 -1.32%
2024-12-26 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8599 0.8599 0.8525 0.8525 0.0074 0.87%
2024-12-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8525 0.8525 0.8523 0.8523 0.0002 0.02%
2024-12-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8523 0.8523 0.8420 0.8420 0.0103 1.22%
2024-12-23 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8420 0.8420 0.8466 0.8466 -0.0046 -0.54%
2024-12-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8466 0.8466 0.8464 0.8464 0.0002 0.02%
2024-12-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8464 0.8464 0.8426 0.8426 0.0038 0.45%
2024-12-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8426 0.8426 0.8379 0.8379 0.0047 0.56%
2024-12-17 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8379 0.8379 0.8401 0.8401 -0.0022 -0.26%
2024-12-16 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8401 0.8401 0.8463 0.8463 -0.0062 -0.73%
2024-12-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8463 0.8463 0.8609 0.8609 -0.0146 -1.70%
2024-12-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8609 0.8609 0.8498 0.8498 0.0111 1.31%
2024-12-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8498 0.8498 0.8461 0.8461 0.0037 0.44%
2024-12-10 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8461 0.8461 0.8450 0.8450 0.0011 0.13%
2024-12-09 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8450 0.8450 0.8418 0.8418 0.0032 0.38%
2024-12-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8418 0.8418 0.8335 0.8335 0.0083 1.00%
2024-12-05 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8335 0.8335 0.8359 0.8359 -0.0024 -0.29%
2024-12-04 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8359 0.8359 0.8396 0.8396 -0.0037 -0.44%
2024-12-03 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8396 0.8396 0.8371 0.8371 0.0025 0.30%
2024-12-02 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8371 0.8371 0.8283 0.8283 0.0088 1.06%
2024-11-29 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8283 0.8283 0.8223 0.8223 0.0060 0.73%
2024-11-28 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8223 0.8223 0.8323 0.8323 -0.0100 -1.20%
2024-11-27 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8323 0.8323 0.8211 0.8211 0.0112 1.36%
2024-11-26 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8211 0.8211 0.8236 0.8236 -0.0025 -0.30%
2024-11-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8236 0.8236 0.8267 0.8267 -0.0031 -0.37%
2024-11-22 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8267 0.8267 0.8452 0.8452 -0.0185 -2.19%
2024-11-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8452 0.8452 0.8463 0.8463 -0.0011 -0.13%
2024-11-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8463 0.8463 0.8463 0.8463 0.0000 0.00%
2024-11-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8463 0.8463 0.8380 0.8380 0.0083 0.99%
2024-11-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8380 0.8380 0.8431 0.8431 -0.0051 -0.60%
2024-11-15 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8431 0.8431 0.8529 0.8529 -0.0098 -1.15%
2024-11-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8529 0.8529 0.8690 0.8690 -0.0161 -1.85%
2024-11-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8690 0.8690 0.8622 0.8622 0.0068 0.79%
2024-11-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8622 0.8622 0.8777 0.8777 -0.0155 -1.77%
2024-11-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8777 0.8777 0.8718 0.8718 0.0059 0.68%
2024-11-08 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8718 0.8718 0.8762 0.8762 -0.0044 -0.50%
2024-11-07 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8762 0.8762 0.8629 0.8629 0.0133 1.54%
2024-11-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8629 0.8629 0.8737 0.8737 -0.0108 -1.24%
2024-11-05 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8737 0.8737 0.8560 0.8560 0.0177 2.07%
2024-11-04 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8560 0.8560 0.8463 0.8463 0.0097 1.15%
2024-11-01 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8463 0.8463 0.8468 0.8468 -0.0005 -0.06%
2024-10-31 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8468 0.8468 0.8495 0.8495 -0.0027 -0.32%
2024-10-30 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8495 0.8495 0.8556 0.8556 -0.0061 -0.71%
2024-10-29 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8556 0.8556 0.8665 0.8665 -0.0109 -1.26%
2024-10-28 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8665 0.8665 0.8642 0.8642 0.0023 0.27%
2024-10-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8642 0.8642 0.8626 0.8626 0.0016 0.19%
2024-10-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8626 0.8626 0.8668 0.8668 -0.0042 -0.48%
2024-10-23 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8668 0.8668 0.8677 0.8677 -0.0009 -0.10%
2024-10-22 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8677 0.8677 0.8634 0.8634 0.0043 0.50%
2024-10-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8634 0.8634 0.8634 0.8634 0.0000 0.00%
2024-10-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8634 0.8634 0.8410 0.8410 0.0224 2.66%
2024-10-17 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8410 0.8410 0.8489 0.8489 -0.0079 -0.93%
2024-10-16 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8489 0.8489 0.8528 0.8528 -0.0039 -0.46%
2024-10-15 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8528 0.8528 0.8737 0.8737 -0.0209 -2.39%
2024-10-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8737 0.8737 0.8623 0.8623 0.0114 1.32%
2024-10-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8623 0.8623 0.8797 0.8797 -0.0174 -1.98%
2024-10-10 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8797 0.8797 0.8606 0.8606 0.0191 2.22%
2024-10-09 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8606 0.8606 0.9158 0.9158 -0.0552 -6.03%
2024-10-08 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.9158 0.9158 0.8827 0.8827 0.0331 3.75%
2024-09-30 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8827 0.8827 0.8337 0.8337 0.0490 5.88%
2024-09-27 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8337 0.8337 0.8112 0.8112 0.0225 2.77%
2024-09-26 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8112 0.8112 0.7909 0.7909 0.0203 2.57%
2024-09-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7909 0.7909 0.7898 0.7898 0.0011 0.14%
2024-09-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7898 0.7898 0.7671 0.7671 0.0227 2.96%
2024-09-23 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7671 0.7671 0.7653 0.7653 0.0018 0.24%
2024-09-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7653 0.7653 0.7628 0.7628 0.0025 0.33%
2024-09-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7628 0.7628 0.7581 0.7581 0.0047 0.62%
2024-09-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7581 0.7581 0.7515 0.7515 0.0066 0.88%
2024-09-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7515 0.7515 0.7517 0.7517 -0.0002 -0.03%
2024-09-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7517 0.7517 0.7517 0.7517 0.0000 0.00%
2024-09-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7517 0.7517 0.7522 0.7522 -0.0005 -0.07%
2024-09-10 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7522 0.7522 0.7516 0.7516 0.0006 0.08%
2024-09-09 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7516 0.7516 0.7615 0.7615 -0.0099 -1.30%
2024-09-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7615 0.7615 0.7673 0.7673 -0.0058 -0.76%
2024-09-05 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7673 0.7673 0.7690 0.7690 -0.0017 -0.22%
2024-09-04 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7690 0.7690 0.7761 0.7761 -0.0071 -0.91%
2024-09-03 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7761 0.7761 0.7757 0.7757 0.0004 0.05%
2024-09-02 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7757 0.7757 0.7804 0.7804 -0.0047 -0.60%
2024-08-30 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7804 0.7804 0.7747 0.7747 0.0057 0.74%
2024-08-29 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7747 0.7747 0.7752 0.7752 -0.0005 -0.06%
2024-08-28 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7752 0.7752 0.7783 0.7783 -0.0031 -0.40%
2024-08-27 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7783 0.7783 0.7776 0.7776 0.0007 0.09%
2024-08-26 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7776 0.7776 0.7772 0.7772 0.0004 0.05%
2024-08-23 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7772 0.7772 0.7764 0.7764 0.0008 0.10%
2024-08-22 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7764 0.7764 0.7756 0.7756 0.0008 0.10%
2024-08-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7756 0.7756 0.7762 0.7762 -0.0006 -0.08%
2024-08-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7762 0.7762 0.7837 0.7837 -0.0075 -0.96%
2024-08-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7837 0.7837 0.7808 0.7808 0.0029 0.37%
2024-08-16 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7808 0.7808 0.7776 0.7776 0.0032 0.41%
2024-08-15 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7776 0.7776 0.7731 0.7731 0.0045 0.58%
2024-08-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7731 0.7731 0.7781 0.7781 -0.0050 -0.64%
2024-08-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7781 0.7781 0.7750 0.7750 0.0031 0.40%
2024-08-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7750 0.7750 0.7752 0.7752 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7752 0.7752 0.7764 0.7764 -0.0012 -0.15%
2024-08-08 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7764 0.7764 0.7778 0.7778 -0.0014 -0.18%
2024-08-07 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7778 0.7778 0.7727 0.7727 0.0051 0.66%
2024-08-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7727 0.7727 0.7729 0.7729 -0.0002 -0.03%
2024-08-05 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7729 0.7729 0.7872 0.7872 -0.0143 -1.82%
2024-08-02 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7872 0.7872 0.7990 0.7990 -0.0118 -1.48%
2024-07-31 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8020 0.8020 0.7867 0.7867 0.0153 1.94%
2024-07-30 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7867 0.7867 0.7964 0.7964 -0.0097 -1.22%
2024-07-29 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7964 0.7964 0.7981 0.7981 -0.0017 -0.21%
2024-07-26 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7981 0.7981 0.7932 0.7932 0.0049 0.62%
2024-07-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.7932 0.7932 0.8044 0.8044 -0.0112 -1.39%
2024-07-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8044 0.8044 0.8067 0.8067 -0.0023 -0.29%
2024-07-23 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8067 0.8067 0.8216 0.8216 -0.0149 -1.81%
2024-07-22 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8216 0.8216 0.8215 0.8215 0.0001 0.01%
2024-07-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8215 0.8215 0.8265 0.8265 -0.0050 -0.60%
2024-07-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8265 0.8265 0.8201 0.8201 0.0064 0.78%
2024-07-17 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8201 0.8201 0.8389 0.8389 -0.0188 -2.24%
2024-07-16 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8389 0.8389 0.8383 0.8383 0.0006 0.07%
2024-07-15 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8383 0.8383 0.8384 0.8384 -0.0001 -0.01%
2024-07-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8384 0.8384 0.8415 0.8415 -0.0031 -0.37%
2024-07-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8415 0.8415 0.8330 0.8330 0.0085 1.02%
2024-07-10 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8330 0.8330 0.8459 0.8459 -0.0129 -1.53%
2024-07-09 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8459 0.8459 0.8349 0.8349 0.0110 1.32%
2024-07-08 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8349 0.8349 0.8378 0.8378 -0.0029 -0.35%
2024-07-05 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8378 0.8378 0.8385 0.8385 -0.0007 -0.08%
2024-07-04 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8385 0.8385 0.8383 0.8383 0.0002 0.02%
2024-07-03 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8383 0.8383 0.8383 0.8383 0.0000 0.00%
2024-07-02 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8383 0.8383 0.8424 0.8424 -0.0041 -0.49%
2024-07-01 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8424 0.8424 0.8381 0.8381 0.0043 0.51%
2024-06-28 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8381 0.8381 0.8281 0.8281 0.0100 1.21%
2024-06-27 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8281 0.8281 0.8387 0.8387 -0.0106 -1.26%
2024-06-26 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8387 0.8387 0.8386 0.8386 0.0001 0.01%
2024-06-25 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8386 0.8386 0.8406 0.8406 -0.0020 -0.24%
2024-06-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8406 0.8406 0.8485 0.8485 -0.0079 -0.93%
2024-06-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8485 0.8485 0.8537 0.8537 -0.0052 -0.61%
2024-06-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8537 0.8537 0.8513 0.8513 0.0024 0.28%
2024-06-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8513 0.8513 0.8486 0.8486 0.0027 0.32%
2024-06-18 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8486 0.8486 0.8419 0.8419 0.0067 0.80%
2024-06-17 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8419 0.8419 0.8456 0.8456 -0.0037 -0.44%
2024-06-14 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8456 0.8456 0.8449 0.8449 0.0007 0.08%
2024-06-13 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8449 0.8449 0.8476 0.8476 -0.0027 -0.32%
2024-06-12 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8476 0.8476 0.8438 0.8438 0.0038 0.45%
2024-06-11 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8438 0.8438 0.8584 0.8584 -0.0146 -1.70%
2024-06-07 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8584 0.8584 0.8604 0.8604 -0.0020 -0.23%
2024-06-06 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8604 0.8604 0.8532 0.8532 0.0072 0.84%
2024-06-05 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8532 0.8532 0.8673 0.8673 -0.0141 -1.63%
2024-06-04 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8673 0.8673 0.8573 0.8573 0.0100 1.17%
2024-06-03 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8573 0.8573 0.8561 0.8561 0.0012 0.14%
2024-05-31 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8561 0.8561 0.8587 0.8587 -0.0026 -0.30%
2024-05-30 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8587 0.8587 0.8679 0.8679 -0.0092 -1.06%
2024-05-29 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8679 0.8679 0.8624 0.8624 0.0055 0.64%
2024-05-28 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8624 0.8624 0.8644 0.8644 -0.0020 -0.23%
2024-05-27 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8644 0.8644 0.8518 0.8518 0.0126 1.48%
2024-05-24 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8518 0.8518 0.8541 0.8541 -0.0023 -0.27%
2024-05-23 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8541 0.8541 0.8665 0.8665 -0.0124 -1.43%