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國投瑞銀策略回報混合C基金盤中實時估值(013637)

今天最新凈值 0.8678 0.0076 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8678
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4728億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
國投瑞銀策略回報混合C基金013637重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 7.12% 0.48% 0.0342%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.60% 0.50% 0.0230%
00175 吉利汽車 0.0000 4.30% 3.23% 0.1389%
300750 寧德時代 0.0000 3.84% 0.67% 0.0257%
002594 比亞迪 0.0000 3.80% 4.22% 0.1604%
01024 快手-W 0.0000 3.69% 0.20% 0.0074%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 2.33% 0.81% 0.0189%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.15% -0.22% -0.0047%
300395 菲利華 0.0000 2.09% -2.84% -0.0594%
603979 金誠信 0.0000 1.95% -0.40% -0.0078%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
35.87% 0.3366% 88.91%
國投瑞銀策略回報混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.96% -0.91%
2025-05-21 0.88% 1.16%
2025-05-20 1.06% 1.15%
2025-05-19 -0.23% -0.54%
2025-05-16 -0.09% -0.45%
2025-05-15 -0.84% -0.88%
2025-05-14 0.91% 1.46%
2025-05-13 -1.09% -1.12%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀策略回報混合C基金013637實時估值圖
國投瑞銀策略回報混合C基金013637實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7454 3.4413%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7298 3.4413%
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3587 3.0398%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3554 3.0398%
信澳新能源精選混合A 1.6529 2.8614%
信澳新能源精選混合C 1.6199 2.8614%
華富科技動能混合A 1.3804 2.8180%
華富科技動能混合C 1.3625 2.8180%