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國投瑞銀策略回報混合C基金凈值查詢(013637)

今天最新凈值 0.8678 0.0076 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8559 -0.0036 -0.4142%
  • 累計凈值：0.8678
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4728億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一季國投瑞銀策略回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀策略回報混合C(013637)基金累計收益率-3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8595 0.8595 0.8678 0.8678 -0.0083 -0.96%
2025-05-21 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8678 0.8678 0.8602 0.8602 0.0076 0.88%
2025-05-20 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8602 0.8602 0.8512 0.8512 0.0090 1.06%
2025-05-19 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8512 0.8512 0.8532 0.8532 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8532 0.8532 0.8540 0.8540 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8540 0.8540 0.8612 0.8612 -0.0072 -0.84%
2025-05-14 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8612 0.8612 0.8534 0.8534 0.0078 0.91%
2025-05-13 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8534 0.8534 0.8628 0.8628 -0.0094 -1.09%
2025-05-12 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8628 0.8628 0.8474 0.8474 0.0154 1.82%
2025-05-09 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8474 0.8474 0.8489 0.8489 -0.0015 -0.18%
2025-05-08 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8489 0.8489 0.8481 0.8481 0.0008 0.09%
2025-05-07 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8481 0.8481 0.8470 0.8470 0.0011 0.13%
2025-05-06 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56%
2025-04-30 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8340 0.8340 0.8317 0.8317 0.0023 0.28%
2025-04-29 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8317 0.8317 0.8292 0.8292 0.0025 0.30%
2025-04-28 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8292 0.8292 0.8334 0.8334 -0.0042 -0.50%
2025-04-25 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8334 0.8334 0.8298 0.8298 0.0036 0.43%
2025-04-24 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8298 0.8298 0.8352 0.8352 -0.0054 -0.65%
2025-04-23 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8352 0.8352 0.8298 0.8298 0.0054 0.65%
2025-04-22 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8298 0.8298 0.8292 0.8292 0.0006 0.07%
2025-04-21 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8292 0.8292 0.8182 0.8182 0.0110 1.34%
2025-04-18 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8182 0.8182 0.8208 0.8208 -0.0026 -0.32%
2025-04-17 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8208 0.8208 0.8184 0.8184 0.0024 0.29%
2025-04-16 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8184 0.8184 0.8246 0.8246 -0.0062 -0.75%
2025-04-15 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8246 0.8246 0.8269 0.8269 -0.0023 -0.28%
2025-04-14 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8269 0.8269 0.8182 0.8182 0.0087 1.06%
2025-04-11 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8182 0.8182 0.8087 0.8087 0.0095 1.17%
2025-04-10 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8087 0.8087 0.7931 0.7931 0.0156 1.97%
2025-04-09 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.7931 0.7931 0.7830 0.7830 0.0101 1.29%
2025-04-08 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.7830 0.7830 0.7775 0.7775 0.0055 0.71%
2025-04-07 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.7775 0.7775 0.8542 0.8542 -0.0767 -8.98%
2025-04-03 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8542 0.8542 0.8640 0.8640 -0.0098 -1.13%
2025-04-02 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8640 0.8640 0.8634 0.8634 0.0006 0.07%
2025-04-01 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8634 0.8634 0.8584 0.8584 0.0050 0.58%
2025-03-31 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8584 0.8584 0.8679 0.8679 -0.0095 -1.09%
2025-03-28 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8679 0.8679 0.8736 0.8736 -0.0057 -0.65%
2025-03-27 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8736 0.8736 0.8726 0.8726 0.0010 0.11%
2025-03-26 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8726 0.8726 0.8709 0.8709 0.0017 0.20%
2025-03-25 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8709 0.8709 0.8856 0.8856 -0.0147 -1.66%
2025-03-24 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8856 0.8856 0.8795 0.8795 0.0061 0.69%
2025-03-21 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8795 0.8795 0.9044 0.9044 -0.0249 -2.75%
2025-03-20 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9044 0.9044 0.9163 0.9163 -0.0119 -1.30%
2025-03-19 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9163 0.9163 0.9209 0.9209 -0.0046 -0.50%
2025-03-18 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9209 0.9209 0.9083 0.9083 0.0126 1.39%
2025-03-17 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9083 0.9083 0.9132 0.9132 -0.0049 -0.54%
2025-03-14 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9132 0.9132 0.8961 0.8961 0.0171 1.91%
2025-03-13 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8961 0.8961 0.9086 0.9086 -0.0125 -1.38%
2025-03-12 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9086 0.9086 0.9097 0.9097 -0.0011 -0.12%
2025-03-11 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9097 0.9097 0.9065 0.9065 0.0032 0.35%
2025-03-10 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9065 0.9065 0.9126 0.9126 -0.0061 -0.67%
2025-03-07 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9126 0.9126 0.9142 0.9142 -0.0016 -0.18%
2025-03-06 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9142 0.9142 0.8909 0.8909 0.0233 2.62%
2025-03-05 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8909 0.8909 0.8771 0.8771 0.0138 1.57%
2025-03-04 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8771 0.8771 0.8789 0.8789 -0.0018 -0.20%
2025-03-03 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8789 0.8789 0.8826 0.8826 -0.0037 -0.42%
2025-02-28 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8826 0.8826 0.9184 0.9184 -0.0358 -3.90%
2025-02-27 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9184 0.9184 0.9221 0.9221 -0.0037 -0.40%
2025-02-26 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9221 0.9221 0.9050 0.9050 0.0171 1.89%
2025-02-25 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9050 0.9050 0.9184 0.9184 -0.0134 -1.46%
2025-02-24 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.9184 0.9184 0.9264 0.9264 -0.0080 -0.86%