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國投瑞銀策略回報混合C基金凈值查詢(013637)

今天最新凈值 0.8678 0.0076 0.8800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8554 -0.0041 -0.4768%
  • 累計凈值：0.8678
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4728億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一月國投瑞銀策略回報混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀策略回報混合C(013637)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8595 0.8595 0.8678 0.8678 -0.0083 -0.96%
2025-05-21 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8678 0.8678 0.8602 0.8602 0.0076 0.88%
2025-05-20 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8602 0.8602 0.8512 0.8512 0.0090 1.06%
2025-05-19 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8512 0.8512 0.8532 0.8532 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8532 0.8532 0.8540 0.8540 -0.0008 -0.09%
2025-05-15 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8540 0.8540 0.8612 0.8612 -0.0072 -0.84%
2025-05-14 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8612 0.8612 0.8534 0.8534 0.0078 0.91%
2025-05-13 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8534 0.8534 0.8628 0.8628 -0.0094 -1.09%
2025-05-12 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8628 0.8628 0.8474 0.8474 0.0154 1.82%
2025-05-09 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8474 0.8474 0.8489 0.8489 -0.0015 -0.18%
2025-05-08 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8489 0.8489 0.8481 0.8481 0.0008 0.09%
2025-05-07 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8481 0.8481 0.8470 0.8470 0.0011 0.13%
2025-05-06 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56%
2025-04-30 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8340 0.8340 0.8317 0.8317 0.0023 0.28%
2025-04-29 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8317 0.8317 0.8292 0.8292 0.0025 0.30%
2025-04-28 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8292 0.8292 0.8334 0.8334 -0.0042 -0.50%
2025-04-25 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8334 0.8334 0.8298 0.8298 0.0036 0.43%
2025-04-24 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8298 0.8298 0.8352 0.8352 -0.0054 -0.65%
2025-04-23 013637 國投瑞銀策略回報混合C 0.8352 0.8352 0.8298 0.8298 0.0054 0.65%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費升級混合 1.0519 -1.04%