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國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C基金凈值查詢(xún)(013637)

今天最新凈值 0.8678 0.0076 0.8800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8554 -0.0041 -0.4768%
  • 累計(jì)凈值：0.8678
  • 成立日期：2021-11-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4728億
  • 最近資產(chǎn)：1.30億
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：吉莉
近一周?chē)?guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C(013637)基金累計(jì)收益率0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8595 0.8595 0.8678 0.8678 -0.0083 -0.96%
2025-05-21 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8678 0.8678 0.8602 0.8602 0.0076 0.88%
2025-05-20 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8602 0.8602 0.8512 0.8512 0.0090 1.06%
2025-05-19 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8512 0.8512 0.8532 0.8532 -0.0020 -0.23%
2025-05-16 013637 國(guó)投瑞銀策略回報(bào)混合C 0.8532 0.8532 0.8540 0.8540 -0.0008 -0.09%