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嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C(嘉實(shí)均衡臻選一年持有期混合C)基金凈值查詢(013631)

今天最新凈值 0.7829 0.0116 1.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7802 -0.0027 -0.3503%
  • 累計(jì)凈值：0.7829
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9404億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：梁銘超
今年以來嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C|嘉實(shí)均衡臻選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C(013631)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7780 0.7780 0.7829 0.7829 -0.0049 -0.63%
2025-05-21 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7829 0.7829 0.7713 0.7713 0.0116 1.50%
2025-05-20 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7658 0.7658 0.0055 0.72%
2025-05-19 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7666 0.7666 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7653 0.7653 0.0013 0.17%
2025-05-15 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7742 0.7742 -0.0089 -1.15%
2025-05-14 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7730 0.7730 0.0012 0.16%
2025-05-13 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.13%
2025-05-12 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7642 0.7642 0.0078 1.02%
2025-05-09 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7637 0.7637 0.0005 0.07%
2025-05-08 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7637 0.7637 0.7643 0.7643 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7612 0.7612 0.0031 0.41%
2025-05-06 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7503 0.7503 0.0109 1.45%
2025-04-30 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7509 0.7509 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7511 0.7511 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7526 0.7526 -0.0015 -0.20%
2025-04-25 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7526 0.7526 0.7518 0.7518 0.0008 0.11%
2025-04-24 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7571 0.7571 -0.0053 -0.70%
2025-04-23 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7556 0.7556 0.0015 0.20%
2025-04-22 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7549 0.7549 0.0007 0.09%
2025-04-21 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7549 0.7549 0.7421 0.7421 0.0128 1.72%
2025-04-18 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7423 0.7423 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7423 0.7423 0.7449 0.7449 -0.0026 -0.35%
2025-04-16 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.7453 0.7453 -0.0004 -0.05%
2025-04-15 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7461 0.7461 -0.0008 -0.11%
2025-04-14 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7376 0.7376 0.0085 1.15%
2025-04-11 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7376 0.7376 0.7351 0.7351 0.0025 0.34%
2025-04-10 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7149 0.7149 0.0202 2.83%
2025-04-09 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7119 0.7119 0.0030 0.42%
2025-04-08 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7119 0.7119 0.7069 0.7069 0.0050 0.71%
2025-04-07 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7069 0.7069 0.7697 0.7697 -0.0628 -8.16%
2025-04-03 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7697 0.7697 0.7876 0.7876 -0.0179 -2.27%
2025-04-02 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7910 0.7910 -0.0034 -0.43%
2025-04-01 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7825 0.7825 0.0085 1.09%
2025-03-31 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7825 0.7825 0.7868 0.7868 -0.0043 -0.55%
2025-03-28 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7899 0.7899 -0.0031 -0.39%
2025-03-27 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7904 0.7904 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7904 0.7904 0.7952 0.7952 -0.0048 -0.60%
2025-03-25 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7952 0.7952 0.7936 0.7936 0.0016 0.20%
2025-03-24 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7936 0.7936 0.7855 0.7855 0.0081 1.03%
2025-03-21 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7984 0.7984 -0.0129 -1.62%
2025-03-20 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7984 0.7984 0.8013 0.8013 -0.0029 -0.36%
2025-03-19 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.8013 0.8013 0.7973 0.7973 0.0040 0.50%
2025-03-18 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7973 0.7973 0.7888 0.7888 0.0085 1.08%
2025-03-17 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7915 0.7915 -0.0027 -0.34%
2025-03-14 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7915 0.7915 0.7831 0.7831 0.0084 1.07%
2025-03-13 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7794 0.7794 0.0037 0.47%
2025-03-12 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7794 0.7794 0.7792 0.7792 0.0002 0.03%
2025-03-11 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7792 0.7792 0.7784 0.7784 0.0008 0.10%
2025-03-10 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7747 0.7747 0.0037 0.48%
2025-03-07 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7718 0.7718 0.0029 0.38%
2025-03-06 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7718 0.7718 0.7657 0.7657 0.0061 0.80%
2025-03-05 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7657 0.7657 0.7627 0.7627 0.0030 0.39%
2025-03-04 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7627 0.7627 0.7609 0.7609 0.0018 0.24%
2025-03-03 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7609 0.7609 0.7583 0.7583 0.0026 0.34%
2025-02-28 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7583 0.7583 0.7675 0.7675 -0.0092 -1.20%
2025-02-27 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7675 0.7675 0.7654 0.7654 0.0021 0.27%
2025-02-26 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7654 0.7654 0.7589 0.7589 0.0065 0.86%
2025-02-25 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7667 0.7667 -0.0078 -1.02%
2025-02-24 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7667 0.7667 0.7638 0.7638 0.0029 0.38%
2025-02-21 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7638 0.7638 0.7638 0.7638 0.0000 0.00%
2025-02-20 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7638 0.7638 0.7639 0.7639 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7639 0.7639 0.7632 0.7632 0.0007 0.09%
2025-02-18 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7632 0.7632 0.7651 0.7651 -0.0019 -0.25%
2025-02-17 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7651 0.7651 0.7729 0.7729 -0.0078 -1.01%
2025-02-14 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7729 0.7729 0.7675 0.7675 0.0054 0.70%
2025-02-13 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7675 0.7675 0.7708 0.7708 -0.0033 -0.43%
2025-02-12 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7708 0.7708 0.7713 0.7713 -0.0005 -0.06%
2025-02-11 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7698 0.7698 0.0015 0.19%
2025-02-10 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7698 0.7698 0.7664 0.7664 0.0034 0.44%
2025-02-07 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7664 0.7664 0.7613 0.7613 0.0051 0.67%
2025-02-06 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7564 0.7564 0.0049 0.65%
2025-02-05 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7564 0.7564 0.7597 0.7597 -0.0033 -0.43%
2025-01-27 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7597 0.7597 0.7546 0.7546 0.0051 0.68%
2025-01-22 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7553 0.7553 -0.0044 -0.58%
2025-01-14 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7538 0.7538 0.7409 0.7409 0.0129 1.74%
2025-01-13 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7409 0.7409 0.7397 0.7397 0.0012 0.16%
2025-01-10 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7397 0.7397 0.7442 0.7442 -0.0045 -0.60%
2025-01-09 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7442 0.7442 0.7473 0.7473 -0.0031 -0.41%
2025-01-08 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7473 0.7473 0.7503 0.7503 -0.0030 -0.40%
2025-01-07 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7461 0.7461 0.0042 0.56%
2025-01-06 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7443 0.7443 0.0018 0.24%
2025-01-03 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7443 0.7443 0.7432 0.7432 0.0011 0.15%
2025-01-02 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7432 0.7432 0.7567 0.7567 -0.0135 -1.78%