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嘉實均衡臻選一年持有混合C(嘉實均衡臻選一年持有期混合C)基金凈值查詢(013631)

今天最新凈值 0.7829 0.0116 1.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7800 0.0020 0.2544%
  • 累計凈值：0.7829
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9404億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：梁銘超
近一周嘉實均衡臻選一年持有混合C|嘉實均衡臻選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實均衡臻選一年持有混合C(013631)基金累計收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7780 0.7780 0.7829 0.7829 -0.0049 -0.63%
2025-05-21 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7829 0.7829 0.7713 0.7713 0.0116 1.50%
2025-05-20 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7658 0.7658 0.0055 0.72%
2025-05-19 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7666 0.7666 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7653 0.7653 0.0013 0.17%