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嘉實均衡臻選一年持有混合C(嘉實均衡臻選一年持有期混合C)基金凈值查詢(013631)

今天最新凈值 0.7829 0.0116 1.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7802 -0.0027 -0.3503%
  • 累計凈值：0.7829
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9404億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：梁銘超
近一年嘉實均衡臻選一年持有混合C|嘉實均衡臻選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實均衡臻選一年持有混合C(013631)基金累計收益率-5.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7780 0.7780 0.7829 0.7829 -0.0049 -0.63%
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2025-05-20 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7658 0.7658 0.0055 0.72%
2025-05-19 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7666 0.7666 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7653 0.7653 0.0013 0.17%
2025-05-15 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7742 0.7742 -0.0089 -1.15%
2025-05-14 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7730 0.7730 0.0012 0.16%
2025-05-13 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.13%
2025-05-12 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7642 0.7642 0.0078 1.02%
2025-05-09 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7637 0.7637 0.0005 0.07%
2025-05-08 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7637 0.7637 0.7643 0.7643 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7612 0.7612 0.0031 0.41%
2025-05-06 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7503 0.7503 0.0109 1.45%
2025-04-30 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7509 0.7509 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7511 0.7511 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7526 0.7526 -0.0015 -0.20%
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2025-04-24 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7571 0.7571 -0.0053 -0.70%
2025-04-23 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7556 0.7556 0.0015 0.20%
2025-04-22 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7556 0.7556 0.7549 0.7549 0.0007 0.09%
2025-04-21 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7549 0.7549 0.7421 0.7421 0.0128 1.72%
2025-04-18 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7423 0.7423 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7423 0.7423 0.7449 0.7449 -0.0026 -0.35%
2025-04-16 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7449 0.7449 0.7453 0.7453 -0.0004 -0.05%
2025-04-15 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7453 0.7453 0.7461 0.7461 -0.0008 -0.11%
2025-04-14 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7461 0.7461 0.7376 0.7376 0.0085 1.15%
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2025-04-10 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7351 0.7351 0.7149 0.7149 0.0202 2.83%
2025-04-09 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7149 0.7149 0.7119 0.7119 0.0030 0.42%
2025-04-08 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7119 0.7119 0.7069 0.7069 0.0050 0.71%
2025-04-07 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7069 0.7069 0.7697 0.7697 -0.0628 -8.16%
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2025-04-02 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7910 0.7910 -0.0034 -0.43%
2025-04-01 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7825 0.7825 0.0085 1.09%
2025-03-31 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7825 0.7825 0.7868 0.7868 -0.0043 -0.55%
2025-03-28 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7868 0.7868 0.7899 0.7899 -0.0031 -0.39%
2025-03-27 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7899 0.7899 0.7904 0.7904 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7904 0.7904 0.7952 0.7952 -0.0048 -0.60%
2025-03-25 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7952 0.7952 0.7936 0.7936 0.0016 0.20%
2025-03-24 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7936 0.7936 0.7855 0.7855 0.0081 1.03%
2025-03-21 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7855 0.7855 0.7984 0.7984 -0.0129 -1.62%
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2025-03-17 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7888 0.7888 0.7915 0.7915 -0.0027 -0.34%
2025-03-14 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7915 0.7915 0.7831 0.7831 0.0084 1.07%
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2025-03-10 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7784 0.7784 0.7747 0.7747 0.0037 0.48%
2025-03-07 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7747 0.7747 0.7718 0.7718 0.0029 0.38%
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2025-02-06 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7613 0.7613 0.7564 0.7564 0.0049 0.65%
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2024-11-25 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7510 0.7510 0.7522 0.7522 -0.0012 -0.16%
2024-11-22 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7522 0.7522 0.7694 0.7694 -0.0172 -2.24%
2024-11-21 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7694 0.7694 0.7682 0.7682 0.0012 0.16%
2024-11-20 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7682 0.7682 0.7679 0.7679 0.0003 0.04%
2024-11-19 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7679 0.7679 0.7589 0.7589 0.0090 1.19%
2024-11-18 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7589 0.7589 0.7584 0.7584 0.0005 0.07%
2024-11-15 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7584 0.7584 0.7623 0.7623 -0.0039 -0.51%
2024-11-14 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7623 0.7623 0.7732 0.7732 -0.0109 -1.41%
2024-11-13 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7732 0.7732 0.7723 0.7723 0.0009 0.12%
2024-11-12 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7723 0.7723 0.7804 0.7804 -0.0081 -1.04%
2024-11-11 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7804 0.7804 0.7876 0.7876 -0.0072 -0.91%
2024-11-08 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7876 0.7876 0.7943 0.7943 -0.0067 -0.84%
2024-11-07 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7943 0.7943 0.7893 0.7893 0.0050 0.63%
2024-11-06 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7978 0.7978 -0.0085 -1.07%
2024-11-05 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7978 0.7978 0.7914 0.7914 0.0064 0.81%
2024-11-04 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7914 0.7914 0.7875 0.7875 0.0039 0.50%
2024-11-01 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7810 0.7810 0.0065 0.83%
2024-10-31 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7844 0.7844 -0.0034 -0.43%
2024-10-30 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7869 0.7869 -0.0025 -0.32%
2024-10-29 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7869 0.7869 0.7900 0.7900 -0.0031 -0.39%
2024-10-28 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7900 0.7900 0.7870 0.7870 0.0030 0.38%
2024-10-25 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7870 0.7870 0.7919 0.7919 -0.0049 -0.62%
2024-10-24 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7919 0.7919 0.7955 0.7955 -0.0036 -0.45%
2024-10-23 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7955 0.7955 0.7975 0.7975 -0.0020 -0.25%
2024-10-22 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7975 0.7975 0.7908 0.7908 0.0067 0.85%
2024-10-21 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7940 0.7940 -0.0032 -0.40%
2024-10-18 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7940 0.7940 0.7797 0.7797 0.0143 1.83%
2024-10-17 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7797 0.7797 0.7871 0.7871 -0.0074 -0.94%
2024-10-16 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7850 0.7850 0.0021 0.27%
2024-10-15 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7850 0.7850 0.8038 0.8038 -0.0188 -2.34%
2024-10-14 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.7919 0.7919 0.0119 1.50%
2024-10-11 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7919 0.7919 0.8056 0.8056 -0.0137 -1.70%
2024-10-10 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8056 0.8056 0.7846 0.7846 0.0210 2.68%
2024-10-09 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7846 0.7846 0.8260 0.8260 -0.0414 -5.01%
2024-10-08 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8260 0.8260 0.8194 0.8194 0.0066 0.81%
2024-09-30 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8194 0.8194 0.7834 0.7834 0.0360 4.60%
2024-09-27 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7834 0.7834 0.7709 0.7709 0.0125 1.62%
2024-09-26 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7709 0.7709 0.7563 0.7563 0.0146 1.93%
2024-09-25 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7563 0.7563 0.7550 0.7550 0.0013 0.17%
2024-09-24 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7550 0.7550 0.7317 0.7317 0.0233 3.18%
2024-09-23 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7271 0.7271 0.0046 0.63%
2024-09-20 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7220 0.7220 0.0051 0.71%
2024-09-19 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7220 0.7220 0.7148 0.7148 0.0072 1.01%
2024-09-18 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7148 0.7148 0.7076 0.7076 0.0072 1.02%
2024-09-13 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7076 0.7076 0.7063 0.7063 0.0013 0.18%
2024-09-12 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7063 0.7063 0.7065 0.7065 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7049 0.7049 0.0016 0.23%
2024-09-10 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7049 0.7049 0.7039 0.7039 0.0010 0.14%
2024-09-09 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7039 0.7039 0.7172 0.7172 -0.0133 -1.85%
2024-09-06 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7172 0.7172 0.7214 0.7214 -0.0042 -0.58%
2024-09-05 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7214 0.7214 0.7209 0.7209 0.0005 0.07%
2024-09-04 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7209 0.7209 0.7302 0.7302 -0.0093 -1.27%
2024-09-03 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7302 0.7302 0.7324 0.7324 -0.0022 -0.30%
2024-09-02 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7324 0.7324 0.7366 0.7366 -0.0042 -0.57%
2024-08-30 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7366 0.7366 0.7357 0.7357 0.0009 0.12%
2024-08-29 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7357 0.7357 0.7353 0.7353 0.0004 0.05%
2024-08-28 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7353 0.7353 0.7372 0.7372 -0.0019 -0.26%
2024-08-27 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7372 0.7372 0.7355 0.7355 0.0017 0.23%
2024-08-26 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7332 0.7332 0.0023 0.31%
2024-08-23 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7319 0.7319 0.0013 0.18%
2024-08-22 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7319 0.7319 0.7332 0.7332 -0.0013 -0.18%
2024-08-21 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7317 0.7317 0.0015 0.21%
2024-08-20 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7317 0.7317 0.7398 0.7398 -0.0081 -1.09%
2024-08-19 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7398 0.7398 0.7349 0.7349 0.0049 0.67%
2024-08-16 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7349 0.7349 0.7327 0.7327 0.0022 0.30%
2024-08-15 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7327 0.7327 0.7277 0.7277 0.0050 0.69%
2024-08-14 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7332 0.7332 -0.0055 -0.75%
2024-08-13 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7332 0.7332 0.7308 0.7308 0.0024 0.33%
2024-08-12 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7308 0.7308 0.7277 0.7277 0.0031 0.43%
2024-08-09 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7277 0.7277 0.7262 0.7262 0.0015 0.21%
2024-08-08 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7262 0.7262 0.7268 0.7268 -0.0006 -0.08%
2024-08-07 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7268 0.7268 0.7213 0.7213 0.0055 0.76%
2024-08-06 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7213 0.7213 0.0000 0.00%
2024-08-05 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7213 0.7213 0.7363 0.7363 -0.0150 -2.04%
2024-08-02 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7363 0.7363 0.7423 0.7423 -0.0060 -0.81%
2024-07-31 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7486 0.7486 0.7293 0.7293 0.0193 2.65%
2024-07-30 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7293 0.7293 0.7355 0.7355 -0.0062 -0.84%
2024-07-29 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7359 0.7359 -0.0004 -0.05%
2024-07-26 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7359 0.7359 0.7271 0.7271 0.0088 1.21%
2024-07-25 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7271 0.7271 0.7421 0.7421 -0.0150 -2.02%
2024-07-24 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7421 0.7421 0.7451 0.7451 -0.0030 -0.40%
2024-07-23 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7451 0.7451 0.7647 0.7647 -0.0196 -2.56%
2024-07-22 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7647 0.7647 0.7690 0.7690 -0.0043 -0.56%
2024-07-19 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7690 0.7690 0.7757 0.7757 -0.0067 -0.86%
2024-07-18 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7757 0.7757 0.7710 0.7710 0.0047 0.61%
2024-07-17 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7710 0.7710 0.7867 0.7867 -0.0157 -2.00%
2024-07-16 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7867 0.7867 0.7878 0.7878 -0.0011 -0.14%
2024-07-15 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7878 0.7878 0.7844 0.7844 0.0034 0.43%
2024-07-12 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7844 0.7844 0.7924 0.7924 -0.0080 -1.01%
2024-07-11 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7837 0.7837 0.0087 1.11%
2024-07-10 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7837 0.7837 0.7953 0.7953 -0.0116 -1.46%
2024-07-09 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7953 0.7953 0.7871 0.7871 0.0082 1.04%
2024-07-08 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7924 0.7924 -0.0053 -0.67%
2024-07-05 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7924 0.7924 0.7862 0.7862 0.0062 0.79%
2024-07-04 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7862 0.7862 0.7831 0.7831 0.0031 0.40%
2024-07-03 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7831 0.7831 0.7889 0.7889 -0.0058 -0.74%
2024-07-02 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7889 0.7889 0.7931 0.7931 -0.0042 -0.53%
2024-07-01 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7931 0.7931 0.7823 0.7823 0.0108 1.38%
2024-06-28 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7823 0.7823 0.7698 0.7698 0.0125 1.62%
2024-06-27 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7698 0.7698 0.7848 0.7848 -0.0150 -1.91%
2024-06-26 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7848 0.7848 0.7871 0.7871 -0.0023 -0.29%
2024-06-25 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.7875 0.7875 -0.0004 -0.05%
2024-06-24 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7875 0.7875 0.7954 0.7954 -0.0079 -0.99%
2024-06-21 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7991 0.7991 -0.0037 -0.46%
2024-06-20 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7991 0.7991 0.7983 0.7983 0.0008 0.10%
2024-06-19 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7978 0.7978 0.0005 0.06%
2024-06-18 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7978 0.7978 0.7936 0.7936 0.0042 0.53%
2024-06-17 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7936 0.7936 0.8021 0.8021 -0.0085 -1.06%
2024-06-14 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8021 0.8021 0.8039 0.8039 -0.0018 -0.22%
2024-06-13 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8039 0.8039 0.8087 0.8087 -0.0048 -0.59%
2024-06-12 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8087 0.8087 0.8009 0.8009 0.0078 0.97%
2024-06-11 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.8098 0.8098 -0.0089 -1.10%
2024-06-07 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8098 0.8098 0.8070 0.8070 0.0028 0.35%
2024-06-06 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8070 0.8070 0.7998 0.7998 0.0072 0.90%
2024-06-05 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8060 0.8060 -0.0062 -0.77%
2024-06-04 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8060 0.8060 0.8043 0.8043 0.0017 0.21%
2024-06-03 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8043 0.8043 0.8077 0.8077 -0.0034 -0.42%
2024-05-31 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8077 0.8077 0.8063 0.8063 0.0014 0.17%
2024-05-30 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8063 0.8063 0.8151 0.8151 -0.0088 -1.08%
2024-05-29 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8151 0.8151 0.8121 0.8121 0.0030 0.37%
2024-05-28 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8121 0.8121 0.8142 0.8142 -0.0021 -0.26%
2024-05-27 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8013 0.8013 0.0129 1.61%
2024-05-24 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8013 0.8013 0.8003 0.8003 0.0010 0.12%
2024-05-23 013631 嘉實均衡臻選一年持有混合C 0.8003 0.8003 0.8070 0.8070 -0.0067 -0.83%