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嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C(嘉實(shí)均衡臻選一年持有期混合C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(013631)

今天最新凈值 0.7713 0.0055 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7713
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9404億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：梁銘超
嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C基金013631重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.85% 0.49% 0.0434%
601058 賽輪輪胎 0.0000 5.09% 1.18% 0.0601%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 4.80% 0.24% 0.0115%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.74% 1.28% 0.0607%
603979 金誠信 0.0000 4.40% -1.22% -0.0537%
000975 山金國際 0.0000 4.20% -1.55% -0.0651%
01088 中國神華 0.0000 4.18% -1.80% -0.0752%
601918 新集能源 0.0000 4.16% -1.15% -0.0478%
002444 巨星科技 0.0000 3.69% -2.97% -0.1096%
01171 兗礦能源 0.0000 3.33% -1.41% -0.0470%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
47.44% -0.2227% 88.57%
嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.50% 1.74%
2025-05-20 0.72% 0.70%
2025-05-19 -0.10% -0.01%
2025-05-16 0.17% -0.10%
2025-05-15 -1.15% -1.19%
2025-05-14 0.16% 0.20%
2025-05-13 0.13% 0.41%
2025-05-12 1.02% 1.12%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C基金013631實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C基金013631實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%