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嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C(嘉實(shí)均衡臻選一年持有期混合C)基金凈值查詢(013631)

今天最新凈值 0.7829 0.0116 1.5000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7802 -0.0027 -0.3503%
  • 累計(jì)凈值：0.7829
  • 成立日期：2021-12-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9404億
  • 最近資產(chǎn)：1.59億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：梁銘超
近一月嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C|嘉實(shí)均衡臻選一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C(013631)基金累計(jì)收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7780 0.7780 0.7829 0.7829 -0.0049 -0.63%
2025-05-21 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7829 0.7829 0.7713 0.7713 0.0116 1.50%
2025-05-20 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7713 0.7713 0.7658 0.7658 0.0055 0.72%
2025-05-19 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7658 0.7658 0.7666 0.7666 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7666 0.7666 0.7653 0.7653 0.0013 0.17%
2025-05-15 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7653 0.7653 0.7742 0.7742 -0.0089 -1.15%
2025-05-14 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7742 0.7742 0.7730 0.7730 0.0012 0.16%
2025-05-13 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7730 0.7730 0.7720 0.7720 0.0010 0.13%
2025-05-12 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7720 0.7720 0.7642 0.7642 0.0078 1.02%
2025-05-09 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7642 0.7642 0.7637 0.7637 0.0005 0.07%
2025-05-08 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7637 0.7637 0.7643 0.7643 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7643 0.7643 0.7612 0.7612 0.0031 0.41%
2025-05-06 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7612 0.7612 0.7503 0.7503 0.0109 1.45%
2025-04-30 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7503 0.7503 0.7509 0.7509 -0.0006 -0.08%
2025-04-29 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7509 0.7509 0.7511 0.7511 -0.0002 -0.03%
2025-04-28 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7511 0.7511 0.7526 0.7526 -0.0015 -0.20%
2025-04-25 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7526 0.7526 0.7518 0.7518 0.0008 0.11%
2025-04-24 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7518 0.7518 0.7571 0.7571 -0.0053 -0.70%
2025-04-23 013631 嘉實(shí)均衡臻選一年持有混合C 0.7571 0.7571 0.7556 0.7556 0.0015 0.20%