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廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C基金凈值查詢(013608)

今天最新凈值 0.8566 0.0024 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8679 0.0000 -0.0048%
  • 累計凈值：0.8566
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0246億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一周廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C(013608)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013608 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8566 0.8566 0.0113 1.32%
2025-05-20 013608 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C 0.8566 0.8566 0.8542 0.8542 0.0024 0.28%
2025-05-19 013608 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C 0.8542 0.8542 0.8498 0.8498 0.0044 0.52%
2025-05-16 013608 廣發(fā)睿恒進取一年持有期混合C 0.8498 0.8498 0.8491 0.8491 0.0007 0.08%