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廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(013608)

今天最新凈值 0.8699 0.0020 0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8699
  • 成立日期：2022-02-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0246億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C基金013608重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00670 中國東方航 0.0000 9.62% 1.11% 0.1068%
00780 同程旅行 0.0000 9.52% 1.23% 0.1171%
01055 中國南方航 0.0000 9.40% -1.61% -0.1513%
00753 中國國航 0.0000 9.18% -1.83% -0.1680%
002928 華夏航空 0.0000 8.78% -0.25% -0.0220%
601021 春秋航空 0.0000 8.65% -1.52% -0.1315%
01907 中國旭陽集團(tuán) 0.0000 3.01% 0.82% 0.0247%
603529 愛瑪科技 0.0000 2.55% -3.09% -0.0788%
01585 雅迪控股 0.0000 1.93% -3.78% -0.0730%
603885 吉祥航空 0.0000 1.35% -1.62% -0.0219%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
63.99% -0.3979% 94.40%
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.78% -0.52%
2025-05-22 0.23% 0.00%
2025-05-21 1.32% 1.52%
2025-05-20 0.28% 0.29%
2025-05-19 0.52% 1.01%
2025-05-16 0.08% 0.15%
2025-05-15 -0.36% -0.35%
2025-05-14 -0.22% -0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C基金013608實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)睿恒進(jìn)取一年持有期混合C基金013608實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%