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招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(招商中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(013597)

今天最新凈值 1.1219 -0.0061 -0.5400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1071 -0.0148 -1.3201%
  • 累計凈值：1.1219
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9349億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 王巖
近一周招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C|招商中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(013597)基金累計收益率-2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1070 1.1070 1.1219 1.1219 -0.0149 -1.33%
2025-05-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1219 1.1219 1.1280 1.1280 -0.0061 -0.54%
2025-05-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1312 1.1312 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1305 1.1305 0.0007 0.06%
2025-05-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1305 1.1305 1.1309 1.1309 -0.0004 -0.04%