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招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(招商中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(013597)

今天最新凈值 1.1280 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1233 0.0014 0.1226%
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9349億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 王巖
近一年招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C|招商中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(013597)基金累計收益率21.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1219 1.1219 1.1280 1.1280 -0.0061 -0.54%
2025-05-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1312 1.1312 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1305 1.1305 0.0007 0.06%
2025-05-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1305 1.1305 1.1309 1.1309 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1309 1.1309 1.1425 1.1425 -0.0116 -1.02%
2025-05-15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1425 1.1425 1.1641 1.1641 -0.0216 -1.86%
2025-05-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1641 1.1641 1.1267 1.1267 0.0374 3.32%
2025-05-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1267 1.1267 1.1342 1.1342 -0.0075 -0.66%
2025-05-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1342 1.1342 1.1092 1.1092 0.0250 2.25%
2025-05-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1092 1.1092 1.1212 1.1212 -0.0120 -1.07%
2025-05-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1212 1.1212 1.1183 1.1183 0.0029 0.26%
2025-05-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1183 1.1183 1.1114 1.1114 0.0069 0.62%
2025-05-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1114 1.1114 1.0963 1.0963 0.0151 1.38%
2025-04-30 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0963 1.0963 1.0937 1.0937 0.0026 0.24%
2025-04-29 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0937 1.0937 1.0965 1.0965 -0.0028 -0.26%
2025-04-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0965 1.0965 1.1045 1.1045 -0.0080 -0.72%
2025-04-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1045 1.1045 1.0959 1.0959 0.0086 0.78%
2025-04-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0959 1.0959 1.1009 1.1009 -0.0050 -0.45%
2025-04-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1009 1.1009 1.0995 1.0995 0.0014 0.13%
2025-04-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0995 1.0995 1.1014 1.1014 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1014 1.1014 1.0957 1.0957 0.0057 0.52%
2025-04-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0894 1.0894 0.0063 0.58%
2025-04-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0894 1.0894 1.0900 1.0900 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0900 1.0900 1.0916 1.0916 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0916 1.0916 1.0949 1.0949 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0949 1.0949 1.0945 1.0945 0.0004 0.04%
2025-04-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0945 1.0945 1.0922 1.0922 0.0023 0.21%
2025-04-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0922 1.0922 1.0778 1.0778 0.0144 1.34%
2025-04-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0778 1.0778 1.0582 1.0582 0.0196 1.85%
2025-04-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0582 1.0582 1.0423 1.0423 0.0159 1.53%
2025-04-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0423 1.0423 1.1514 1.1514 -0.1091 -9.48%
2025-04-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1514 1.1514 1.1533 1.1533 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1533 1.1533 1.1476 1.1476 0.0057 0.50%
2025-04-01 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1476 1.1476 1.1500 1.1500 -0.0024 -0.21%
2025-03-31 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1708 1.1708 -0.0208 -1.78%
2025-03-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1708 1.1708 1.1715 1.1715 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1715 1.1715 1.1698 1.1698 0.0017 0.15%
2025-03-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1698 1.1698 1.1706 1.1706 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1706 1.1706 1.1752 1.1752 -0.0046 -0.39%
2025-03-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1752 1.1752 1.1766 1.1766 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1766 1.1766 1.1949 1.1949 -0.0183 -1.53%
2025-03-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1949 1.1949 1.2042 1.2042 -0.0093 -0.77%
2025-03-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2042 1.2042 1.2041 1.2041 0.0001 0.01%
2025-03-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2041 1.2041 1.2024 1.2024 0.0017 0.14%
2025-03-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2024 1.2024 1.2156 1.2156 -0.0132 -1.09%
2025-03-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2156 1.2156 1.1791 1.1791 0.0365 3.10%
2025-03-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1791 1.1791 1.1862 1.1862 -0.0071 -0.60%
2025-03-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1862 1.1862 1.1800 1.1800 0.0062 0.53%
2025-03-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1758 1.1758 0.0042 0.36%
2025-03-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1758 1.1758 1.1847 1.1847 -0.0089 -0.75%
2025-03-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1847 1.1847 1.2035 1.2035 -0.0188 -1.56%
2025-03-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2035 1.2035 1.1768 1.1768 0.0267 2.27%
2025-03-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1768 1.1768 1.1774 1.1774 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1774 1.1774 1.1718 1.1718 0.0056 0.48%
2025-03-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1718 1.1718 1.1720 1.1720 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1720 1.1720 1.2073 1.2073 -0.0353 -2.92%
2025-02-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2073 1.2073 1.2097 1.2097 -0.0024 -0.20%
2025-02-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2097 1.2097 1.1813 1.1813 0.0284 2.40%
2025-02-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1813 1.1813 1.1985 1.1985 -0.0172 -1.44%
2025-02-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1985 1.1985 1.2054 1.2054 -0.0069 -0.57%
2025-02-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2054 1.2054 1.1822 1.1822 0.0232 1.96%
2025-02-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1822 1.1822 1.1862 1.1862 -0.0040 -0.34%
2025-02-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1862 1.1862 1.1717 1.1717 0.0145 1.24%
2025-02-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1717 1.1717 1.2013 1.2013 -0.0296 -2.46%
2025-02-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2013 1.2013 1.1976 1.1976 0.0037 0.31%
2025-02-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1976 1.1976 1.1952 1.1952 0.0024 0.20%
2025-02-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1952 1.1952 1.2019 1.2019 -0.0067 -0.56%
2025-02-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2019 1.2019 1.1838 1.1838 0.0181 1.53%
2025-02-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1838 1.1838 1.1921 1.1921 -0.0083 -0.70%
2025-02-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1921 1.1921 1.1901 1.1901 0.0020 0.17%
2025-02-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1901 1.1901 1.1672 1.1672 0.0229 1.96%
2025-02-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1496 1.1496 0.0176 1.53%
2025-02-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1496 1.1496 1.1484 1.1484 0.0012 0.10%
2025-01-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1484 1.1484 1.1782 1.1782 -0.0298 -2.53%
2025-01-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1609 1.1609 1.1660 1.1660 -0.0051 -0.44%
2025-01-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1667 1.1667 1.1221 1.1221 0.0446 3.97%
2025-01-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1221 1.1221 1.1179 1.1179 0.0042 0.38%
2025-01-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1179 1.1179 1.1364 1.1364 -0.0185 -1.63%
2025-01-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1364 1.1364 1.1423 1.1423 -0.0059 -0.52%
2025-01-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1423 1.1423 1.1520 1.1520 -0.0097 -0.84%
2025-01-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05%
2025-01-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1719 1.1719 -0.0309 -2.64%
2025-01-02 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1719 1.1719 1.2338 1.2338 -0.0619 -5.02%
2024-12-31 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2338 1.2338 1.2888 1.2888 -0.0550 -4.27%
2024-12-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2674 1.2674 1.2665 1.2665 0.0009 0.07%
2024-12-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2665 1.2665 1.2734 1.2734 -0.0069 -0.54%
2024-12-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2734 1.2734 1.2517 1.2517 0.0217 1.73%
2024-12-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2517 1.2517 1.2671 1.2671 -0.0154 -1.22%
2024-12-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2671 1.2671 1.2615 1.2615 0.0056 0.44%
2024-12-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2615 1.2615 1.2638 1.2638 -0.0023 -0.18%
2024-12-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2638 1.2638 1.2652 1.2652 -0.0014 -0.11%
2024-12-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2652 1.2652 1.2660 1.2660 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2660 1.2660 1.2843 1.2843 -0.0183 -1.42%
2024-12-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2843 1.2843 1.3219 1.3219 -0.0376 -2.84%
2024-12-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3219 1.3219 1.3047 1.3047 0.0172 1.32%
2024-12-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3047 1.3047 1.3080 1.3080 -0.0033 -0.25%
2024-12-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3080 1.3080 1.2962 1.2962 0.0118 0.91%
2024-12-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2962 1.2962 1.3087 1.3087 -0.0125 -0.96%
2024-12-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3087 1.3087 1.2934 1.2934 0.0153 1.18%
2024-12-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2934 1.2934 1.2796 1.2796 0.0138 1.08%
2024-12-04 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2796 1.2796 1.2937 1.2937 -0.0141 -1.09%
2024-12-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2937 1.2937 1.2938 1.2938 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2938 1.2938 1.2796 1.2796 0.0142 1.11%
2024-11-29 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2796 1.2796 1.2475 1.2475 0.0321 2.57%
2024-11-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2475 1.2475 1.2595 1.2595 -0.0120 -0.95%
2024-11-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2595 1.2595 1.2313 1.2313 0.0282 2.29%
2024-11-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2313 1.2313 1.2327 1.2327 -0.0014 -0.11%
2024-11-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2327 1.2327 1.2416 1.2416 -0.0089 -0.72%
2024-11-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2416 1.2416 1.3012 1.3012 -0.0596 -4.58%
2024-11-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3012 1.3012 1.2884 1.2884 0.0128 0.99%
2024-11-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2884 1.2884 1.2864 1.2864 0.0020 0.16%
2024-11-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2864 1.2864 1.2635 1.2635 0.0229 1.81%
2024-11-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2635 1.2635 1.2777 1.2777 -0.0142 -1.11%
2024-11-15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2777 1.2777 1.3306 1.3306 -0.0529 -3.98%
2024-11-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3306 1.3306 1.3495 1.3495 -0.0189 -1.40%
2024-11-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3495 1.3495 1.3552 1.3552 -0.0057 -0.42%
2024-11-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3552 1.3552 1.3841 1.3841 -0.0289 -2.09%
2024-11-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3841 1.3841 1.3819 1.3819 0.0022 0.16%
2024-11-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3819 1.3819 1.4169 1.4169 -0.0350 -2.47%
2024-11-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.4169 1.4169 1.3218 1.3218 0.0951 7.19%
2024-11-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3218 1.3218 1.3252 1.3252 -0.0034 -0.26%
2024-11-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3252 1.3252 1.2609 1.2609 0.0643 5.10%
2024-11-04 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2609 1.2609 1.2159 1.2159 0.0450 3.70%
2024-11-01 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2159 1.2159 1.2294 1.2294 -0.0135 -1.10%
2024-10-31 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2294 1.2294 1.1974 1.1974 0.0320 2.67%
2024-10-30 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1974 1.1974 1.2005 1.2005 -0.0031 -0.26%
2024-10-29 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2005 1.2005 1.2132 1.2132 -0.0127 -1.05%
2024-10-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2132 1.2132 1.2121 1.2121 0.0011 0.09%
2024-10-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2121 1.2121 1.2023 1.2023 0.0098 0.82%
2024-10-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2023 1.2023 1.2042 1.2042 -0.0019 -0.16%
2024-10-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2042 1.2042 1.2101 1.2101 -0.0059 -0.49%
2024-10-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2101 1.2101 1.2006 1.2006 0.0095 0.79%
2024-10-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2006 1.2006 1.2240 1.2240 -0.0234 -1.91%
2024-10-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2240 1.2240 1.1491 1.1491 0.0749 6.52%
2024-10-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1491 1.1491 1.1569 1.1569 -0.0078 -0.67%
2024-10-16 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1569 1.1569 1.1505 1.1505 0.0064 0.56%
2024-10-15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1505 1.1505 1.1901 1.1901 -0.0396 -3.33%
2024-10-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1901 1.1901 1.1882 1.1882 0.0019 0.16%
2024-10-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1882 1.1882 1.2006 1.2006 -0.0124 -1.03%
2024-10-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2006 1.2006 1.2730 1.2730 -0.0724 -5.69%
2024-10-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2730 1.2730 1.3178 1.3178 -0.0448 -3.40%
2024-10-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.3178 1.3178 1.2023 1.2023 0.1155 9.61%
2024-09-30 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2023 1.2023 1.0903 1.0903 0.1120 10.27%
2024-09-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0903 1.0903 1.0040 1.0040 0.0863 8.60%
2024-09-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0040 1.0040 0.9483 0.9483 0.0557 5.87%
2024-09-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9483 0.9483 0.9276 0.9276 0.0207 2.23%
2024-09-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9276 0.9276 0.8732 0.8732 0.0544 6.23%
2024-09-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8732 0.8732 0.8734 0.8734 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8734 0.8734 0.8739 0.8739 -0.0005 -0.06%
2024-09-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8739 0.8739 0.8626 0.8626 0.0113 1.31%
2024-09-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8626 0.8626 0.8620 0.8620 0.0006 0.07%
2024-09-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8620 0.8620 0.8610 0.8610 0.0010 0.12%
2024-09-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8610 0.8610 0.8632 0.8632 -0.0022 -0.25%
2024-09-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8632 0.8632 0.8624 0.8624 0.0008 0.09%
2024-09-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8624 0.8624 0.8665 0.8665 -0.0041 -0.47%
2024-09-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8665 0.8665 0.8668 0.8668 -0.0003 -0.03%
2024-09-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8668 0.8668 0.8629 0.8629 0.0039 0.45%
2024-09-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8629 0.8629 0.8550 0.8550 0.0079 0.92%
2024-09-04 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8550 0.8550 0.8563 0.8563 -0.0013 -0.15%
2024-09-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8563 0.8563 0.8493 0.8493 0.0070 0.82%
2024-09-02 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8493 0.8493 0.8704 0.8704 -0.0211 -2.42%
2024-08-30 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8704 0.8704 0.8494 0.8494 0.0210 2.47%
2024-08-29 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8494 0.8494 0.8460 0.8460 0.0034 0.40%
2024-08-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8460 0.8460 0.8457 0.8457 0.0003 0.04%
2024-08-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8457 0.8457 0.8532 0.8532 -0.0075 -0.88%
2024-08-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8532 0.8532 0.8527 0.8527 0.0005 0.06%
2024-08-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8527 0.8527 0.8450 0.8450 0.0077 0.91%
2024-08-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8450 0.8450 0.8591 0.8591 -0.0141 -1.64%
2024-08-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8591 0.8591 0.8613 0.8613 -0.0022 -0.26%
2024-08-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8613 0.8613 0.8698 0.8698 -0.0085 -0.98%
2024-08-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8698 0.8698 0.8704 0.8704 -0.0006 -0.07%
2024-08-16 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8704 0.8704 0.8752 0.8752 -0.0048 -0.55%
2024-08-15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8752 0.8752 0.8659 0.8659 0.0093 1.07%
2024-08-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8659 0.8659 0.8721 0.8721 -0.0062 -0.71%
2024-08-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8721 0.8721 0.8616 0.8616 0.0105 1.22%
2024-08-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8616 0.8616 0.8637 0.8637 -0.0021 -0.24%
2024-08-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8637 0.8637 0.8719 0.8719 -0.0082 -0.94%
2024-08-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8719 0.8719 0.8685 0.8685 0.0034 0.39%
2024-08-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8685 0.8685 0.8717 0.8717 -0.0032 -0.37%
2024-08-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8717 0.8717 0.8714 0.8714 0.0003 0.03%
2024-08-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8714 0.8714 0.8762 0.8762 -0.0048 -0.55%
2024-08-02 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8762 0.8762 0.8937 0.8937 -0.0175 -1.96%
2024-07-31 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8967 0.8967 0.8553 0.8553 0.0414 4.84%
2024-07-30 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8553 0.8553 0.8523 0.8523 0.0030 0.35%
2024-07-29 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8523 0.8523 0.8592 0.8592 -0.0069 -0.80%
2024-07-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8592 0.8592 0.8445 0.8445 0.0147 1.74%
2024-07-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8445 0.8445 0.8357 0.8357 0.0088 1.05%
2024-07-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8357 0.8357 0.8449 0.8449 -0.0092 -1.09%
2024-07-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8449 0.8449 0.8642 0.8642 -0.0193 -2.23%
2024-07-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8642 0.8642 0.8585 0.8585 0.0057 0.66%
2024-07-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8585 0.8585 0.8488 0.8488 0.0097 1.14%
2024-07-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8488 0.8488 0.8441 0.8441 0.0047 0.56%
2024-07-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8441 0.8441 0.8389 0.8389 0.0052 0.62%
2024-07-16 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8389 0.8389 0.8316 0.8316 0.0073 0.88%
2024-07-15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8316 0.8316 0.8318 0.8318 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8318 0.8318 0.8339 0.8339 -0.0021 -0.25%
2024-07-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8339 0.8339 0.8227 0.8227 0.0112 1.36%
2024-07-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8227 0.8227 0.8217 0.8217 0.0010 0.12%
2024-07-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8217 0.8217 0.8059 0.8059 0.0158 1.96%
2024-07-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8059 0.8059 0.8267 0.8267 -0.0208 -2.52%
2024-07-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8267 0.8267 0.8255 0.8255 0.0012 0.15%
2024-07-04 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8255 0.8255 0.8405 0.8405 -0.0150 -1.78%
2024-07-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8405 0.8405 0.8384 0.8384 0.0021 0.25%
2024-07-02 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8384 0.8384 0.8423 0.8423 -0.0039 -0.46%
2024-07-01 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8423 0.8423 0.8413 0.8413 0.0010 0.12%
2024-06-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8413 0.8413 0.8584 0.8584 -0.0171 -1.99%
2024-06-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8584 0.8584 0.8680 0.8680 -0.0096 -1.11%
2024-06-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8680 0.8680 0.8582 0.8582 0.0098 1.14%
2024-06-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8582 0.8582 0.8705 0.8705 -0.0123 -1.41%
2024-06-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8705 0.8705 0.8791 0.8791 -0.0086 -0.98%
2024-06-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8791 0.8791 0.8778 0.8778 0.0013 0.15%
2024-06-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8778 0.8778 0.8863 0.8863 -0.0085 -0.96%
2024-06-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8863 0.8863 0.8977 0.8977 -0.0114 -1.27%
2024-06-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8977 0.8977 0.8915 0.8915 0.0062 0.70%
2024-06-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8915 0.8915 0.8911 0.8911 0.0004 0.04%
2024-06-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8911 0.8911 0.8725 0.8725 0.0186 2.13%
2024-06-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8725 0.8725 0.8730 0.8730 -0.0005 -0.06%
2024-06-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8730 0.8730 0.8728 0.8728 0.0002 0.02%
2024-06-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8728 0.8728 0.8734 0.8734 -0.0006 -0.07%
2024-06-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8734 0.8734 0.8778 0.8778 -0.0044 -0.50%
2024-06-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8778 0.8778 0.8882 0.8882 -0.0104 -1.17%
2024-06-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8882 0.8882 0.8927 0.8927 -0.0045 -0.50%
2024-06-04 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8927 0.8927 0.8871 0.8871 0.0056 0.63%
2024-06-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8871 0.8871 0.8961 0.8961 -0.0090 -1.00%
2024-05-31 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8961 0.8961 0.8982 0.8982 -0.0021 -0.23%
2024-05-30 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8982 0.8982 0.8999 0.8999 -0.0017 -0.19%
2024-05-29 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8999 0.8999 0.8973 0.8973 0.0026 0.29%
2024-05-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8973 0.8973 0.9068 0.9068 -0.0095 -1.05%
2024-05-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9068 0.9068 0.8985 0.8985 0.0083 0.92%
2024-05-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.8985 0.8985 0.9102 0.9102 -0.0117 -1.29%
2024-05-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 0.9102 0.9102 0.9278 0.9278 -0.0176 -1.90%