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招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(招商中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(013597)

今天最新凈值 1.1280 -0.0032 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1220 -0.0060 -0.5280%
  • 累計凈值：1.1280
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.9349億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇燕青 王巖
今年以來招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C|招商中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(013597)基金累計收益率-8.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1219 1.1219 1.1280 1.1280 -0.0061 -0.54%
2025-05-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1312 1.1312 -0.0032 -0.28%
2025-05-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1312 1.1312 1.1305 1.1305 0.0007 0.06%
2025-05-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1305 1.1305 1.1309 1.1309 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1309 1.1309 1.1425 1.1425 -0.0116 -1.02%
2025-05-15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1425 1.1425 1.1641 1.1641 -0.0216 -1.86%
2025-05-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1641 1.1641 1.1267 1.1267 0.0374 3.32%
2025-05-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1267 1.1267 1.1342 1.1342 -0.0075 -0.66%
2025-05-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1342 1.1342 1.1092 1.1092 0.0250 2.25%
2025-05-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1092 1.1092 1.1212 1.1212 -0.0120 -1.07%
2025-05-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1212 1.1212 1.1183 1.1183 0.0029 0.26%
2025-05-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1183 1.1183 1.1114 1.1114 0.0069 0.62%
2025-05-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1114 1.1114 1.0963 1.0963 0.0151 1.38%
2025-04-30 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0963 1.0963 1.0937 1.0937 0.0026 0.24%
2025-04-29 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0937 1.0937 1.0965 1.0965 -0.0028 -0.26%
2025-04-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0965 1.0965 1.1045 1.1045 -0.0080 -0.72%
2025-04-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1045 1.1045 1.0959 1.0959 0.0086 0.78%
2025-04-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0959 1.0959 1.1009 1.1009 -0.0050 -0.45%
2025-04-23 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1009 1.1009 1.0995 1.0995 0.0014 0.13%
2025-04-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0995 1.0995 1.1014 1.1014 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1014 1.1014 1.0957 1.0957 0.0057 0.52%
2025-04-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0957 1.0957 1.0894 1.0894 0.0063 0.58%
2025-04-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0894 1.0894 1.0900 1.0900 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0900 1.0900 1.0916 1.0916 -0.0016 -0.15%
2025-04-15 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0916 1.0916 1.0949 1.0949 -0.0033 -0.30%
2025-04-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0949 1.0949 1.0945 1.0945 0.0004 0.04%
2025-04-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0945 1.0945 1.0922 1.0922 0.0023 0.21%
2025-04-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0922 1.0922 1.0778 1.0778 0.0144 1.34%
2025-04-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0778 1.0778 1.0582 1.0582 0.0196 1.85%
2025-04-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0582 1.0582 1.0423 1.0423 0.0159 1.53%
2025-04-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0423 1.0423 1.1514 1.1514 -0.1091 -9.48%
2025-04-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1514 1.1514 1.1533 1.1533 -0.0019 -0.16%
2025-04-02 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1533 1.1533 1.1476 1.1476 0.0057 0.50%
2025-04-01 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1476 1.1476 1.1500 1.1500 -0.0024 -0.21%
2025-03-31 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1500 1.1500 1.1708 1.1708 -0.0208 -1.78%
2025-03-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1708 1.1708 1.1715 1.1715 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1715 1.1715 1.1698 1.1698 0.0017 0.15%
2025-03-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1698 1.1698 1.1706 1.1706 -0.0008 -0.07%
2025-03-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1706 1.1706 1.1752 1.1752 -0.0046 -0.39%
2025-03-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1752 1.1752 1.1766 1.1766 -0.0014 -0.12%
2025-03-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1766 1.1766 1.1949 1.1949 -0.0183 -1.53%
2025-03-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1949 1.1949 1.2042 1.2042 -0.0093 -0.77%
2025-03-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2042 1.2042 1.2041 1.2041 0.0001 0.01%
2025-03-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2041 1.2041 1.2024 1.2024 0.0017 0.14%
2025-03-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2024 1.2024 1.2156 1.2156 -0.0132 -1.09%
2025-03-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2156 1.2156 1.1791 1.1791 0.0365 3.10%
2025-03-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1791 1.1791 1.1862 1.1862 -0.0071 -0.60%
2025-03-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1862 1.1862 1.1800 1.1800 0.0062 0.53%
2025-03-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1800 1.1800 1.1758 1.1758 0.0042 0.36%
2025-03-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1758 1.1758 1.1847 1.1847 -0.0089 -0.75%
2025-03-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1847 1.1847 1.2035 1.2035 -0.0188 -1.56%
2025-03-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2035 1.2035 1.1768 1.1768 0.0267 2.27%
2025-03-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1768 1.1768 1.1774 1.1774 -0.0006 -0.05%
2025-03-04 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1774 1.1774 1.1718 1.1718 0.0056 0.48%
2025-03-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1718 1.1718 1.1720 1.1720 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1720 1.1720 1.2073 1.2073 -0.0353 -2.92%
2025-02-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2073 1.2073 1.2097 1.2097 -0.0024 -0.20%
2025-02-26 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2097 1.2097 1.1813 1.1813 0.0284 2.40%
2025-02-25 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1813 1.1813 1.1985 1.1985 -0.0172 -1.44%
2025-02-24 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1985 1.1985 1.2054 1.2054 -0.0069 -0.57%
2025-02-21 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2054 1.2054 1.1822 1.1822 0.0232 1.96%
2025-02-20 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1822 1.1822 1.1862 1.1862 -0.0040 -0.34%
2025-02-19 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1862 1.1862 1.1717 1.1717 0.0145 1.24%
2025-02-18 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1717 1.1717 1.2013 1.2013 -0.0296 -2.46%
2025-02-17 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2013 1.2013 1.1976 1.1976 0.0037 0.31%
2025-02-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1976 1.1976 1.1952 1.1952 0.0024 0.20%
2025-02-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1952 1.1952 1.2019 1.2019 -0.0067 -0.56%
2025-02-12 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2019 1.2019 1.1838 1.1838 0.0181 1.53%
2025-02-11 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1838 1.1838 1.1921 1.1921 -0.0083 -0.70%
2025-02-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1921 1.1921 1.1901 1.1901 0.0020 0.17%
2025-02-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1901 1.1901 1.1672 1.1672 0.0229 1.96%
2025-02-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1672 1.1672 1.1496 1.1496 0.0176 1.53%
2025-02-05 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1496 1.1496 1.1484 1.1484 0.0012 0.10%
2025-01-27 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1484 1.1484 1.1782 1.1782 -0.0298 -2.53%
2025-01-22 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1609 1.1609 1.1660 1.1660 -0.0051 -0.44%
2025-01-14 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1667 1.1667 1.1221 1.1221 0.0446 3.97%
2025-01-13 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1221 1.1221 1.1179 1.1179 0.0042 0.38%
2025-01-10 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1179 1.1179 1.1364 1.1364 -0.0185 -1.63%
2025-01-09 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1364 1.1364 1.1423 1.1423 -0.0059 -0.52%
2025-01-08 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1423 1.1423 1.1520 1.1520 -0.0097 -0.84%
2025-01-07 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1520 1.1520 1.1400 1.1400 0.0120 1.05%
2025-01-06 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1400 1.1400 1.1410 1.1410 -0.0010 -0.09%
2025-01-03 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1719 1.1719 -0.0309 -2.64%
2025-01-02 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1719 1.1719 1.2338 1.2338 -0.0619 -5.02%