招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(招商中證全指證券公司指數(shù)C)基金凈值查詢(013597)
今天最新凈值
1.1312
0.0007 0.0600%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1245
-0.0035 -0.3112%
- 累計(jì)凈值：1.1312
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：20.9349億
- 最近資產(chǎn)：25.17億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇燕青 王巖
近一月招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C|招商中證全指證券公司指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C(013597)基金累計(jì)收益率3.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1280 |
1.1280 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1309 |
1.1309 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0116 |
-1.02% |
| 2025-05-15 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0216 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1641 |
1.1641 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0374 |
3.32% |
| 2025-05-13 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1267 |
1.1267 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0250 |
2.25% |
| 2025-05-09 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1092 |
1.1092 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0120 |
-1.07% |
| 2025-05-08 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0029 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-05-06 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1114 |
1.1114 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0151 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-04-28 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.0965 |
1.0965 |
1.1045 |
1.1045 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0086 |
0.78% |
| 2025-04-24 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.0959 |
1.0959 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-04-23 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.1009 |
1.1009 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
013597 |
招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0019 |
-0.17% |
