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天弘永利優(yōu)佳混合A基金凈值查詢(013569)

今天最新凈值 1.0354 0.0014 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0345 -0.0009 -0.0907%
  • 累計凈值：1.0354
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0079億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張寓 任明
近一年天弘永利優(yōu)佳混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永利優(yōu)佳混合A(013569)基金累計收益率4.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-20 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19%
2025-05-19 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-05-16 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0322 1.0322 1.0331 1.0331 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-05-13 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0339 1.0339 1.0322 1.0322 0.0017 0.16%
2025-05-09 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0322 1.0322 1.0331 1.0331 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2025-05-07 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0320 1.0320 1.0306 1.0306 0.0014 0.14%
2025-05-06 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0306 1.0306 1.0272 1.0272 0.0034 0.33%
2025-04-30 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-04-29 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-04-28 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0261 1.0261 1.0273 1.0273 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0273 1.0273 1.0281 1.0281 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-04-23 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0281 1.0281 1.0293 1.0293 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
2025-04-21 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0288 1.0288 1.0274 1.0274 0.0014 0.14%
2025-04-18 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0274 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.00%
2025-04-17 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0274 1.0274 1.0277 1.0277 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0277 1.0277 1.0273 1.0273 0.0004 0.04%
2025-04-15 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0273 1.0273 1.0281 1.0281 -0.0008 -0.08%
2025-04-14 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0281 1.0281 1.0264 1.0264 0.0017 0.17%
2025-04-11 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0264 1.0264 1.0262 1.0262 0.0002 0.02%
2025-04-10 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0262 1.0262 1.0249 1.0249 0.0013 0.13%
2025-04-09 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0249 1.0249 1.0216 1.0216 0.0033 0.32%
2025-04-08 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0216 1.0216 1.0172 1.0172 0.0044 0.43%
2025-04-07 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0172 1.0172 1.0272 1.0272 -0.0100 -0.97%
2025-04-03 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0272 1.0272 1.0264 1.0264 0.0008 0.08%
2025-04-02 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
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2025-03-31 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0251 1.0251 1.0269 1.0269 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0269 1.0269 1.0283 1.0283 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-03-26 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0281 1.0281 1.0282 1.0282 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0282 1.0282 1.0280 1.0280 0.0002 0.02%
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2025-03-21 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0273 1.0273 1.0275 1.0275 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0275 1.0275 1.0267 1.0267 0.0008 0.08%
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2025-03-18 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0263 1.0263 1.0266 1.0266 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0266 1.0266 1.0269 1.0269 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0269 1.0269 1.0232 1.0232 0.0037 0.36%
2025-03-13 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0232 1.0232 1.0229 1.0229 0.0003 0.03%
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2025-02-06 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0236 1.0236 1.0218 1.0218 0.0018 0.18%
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2025-01-08 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0245 1.0245 1.0250 1.0250 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0250 1.0250 1.0259 1.0259 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0259 1.0259 1.0260 1.0260 -0.0001 -0.01%
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2024-12-25 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0277 1.0277 1.0294 1.0294 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0294 1.0294 1.0276 1.0276 0.0018 0.18%
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2024-12-20 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0276 1.0276 1.0269 1.0269 0.0007 0.07%
2024-12-19 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0269 1.0269 1.0279 1.0279 -0.0010 -0.10%
2024-12-18 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0279 1.0279 1.0283 1.0283 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0283 1.0283 1.0289 1.0289 -0.0006 -0.06%
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2024-12-13 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0304 1.0304 1.0332 1.0332 -0.0028 -0.27%
2024-12-12 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0332 1.0332 1.0314 1.0314 0.0018 0.17%
2024-12-11 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0317 1.0317 1.0286 1.0286 0.0031 0.30%
2024-12-09 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0286 1.0286 1.0284 1.0284 0.0002 0.02%
2024-12-06 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0284 1.0284 1.0258 1.0258 0.0026 0.25%
2024-12-05 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0258 1.0258 1.0259 1.0259 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0259 1.0259 1.0273 1.0273 -0.0014 -0.14%
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2024-12-02 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0271 1.0271 1.0243 1.0243 0.0028 0.27%
2024-11-29 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0243 1.0243 1.0229 1.0229 0.0014 0.14%
2024-11-28 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0229 1.0229 1.0242 1.0242 -0.0013 -0.13%
2024-11-27 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0242 1.0242 1.0207 1.0207 0.0035 0.34%
2024-11-26 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2024-11-25 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0206 1.0206 1.0234 1.0234 -0.0028 -0.27%
2024-11-21 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0234 1.0234 1.0227 1.0227 0.0007 0.07%
2024-11-20 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0227 1.0227 1.0217 1.0217 0.0010 0.10%
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2024-06-24 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9909 0.9909 0.9917 0.9917 -0.0008 -0.08%
2024-06-21 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9917 0.9917 0.9920 0.9920 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9920 0.9920 0.9932 0.9932 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9932 0.9932 0.9939 0.9939 -0.0007 -0.07%
2024-06-18 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9939 0.9939 0.9928 0.9928 0.0011 0.11%
2024-06-17 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9928 0.9928 0.9932 0.9932 -0.0004 -0.04%
2024-06-14 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9932 0.9932 0.9927 0.9927 0.0005 0.05%
2024-06-13 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9927 0.9927 0.9931 0.9931 -0.0004 -0.04%
2024-06-12 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9931 0.9931 0.9923 0.9923 0.0008 0.08%
2024-06-11 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9923 0.9923 0.9921 0.9921 0.0002 0.02%
2024-06-07 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9921 0.9921 0.9928 0.9928 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9928 0.9928 0.9929 0.9929 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9929 0.9929 0.9941 0.9941 -0.0012 -0.12%
2024-06-04 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9941 0.9941 0.9922 0.9922 0.0019 0.19%
2024-06-03 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9923 0.9923 0.9934 0.9934 -0.0011 -0.11%
2024-05-30 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9934 0.9934 0.9940 0.9940 -0.0006 -0.06%
2024-05-29 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9940 0.9940 0.9932 0.9932 0.0008 0.08%
2024-05-28 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9932 0.9932 0.9944 0.9944 -0.0012 -0.12%
2024-05-27 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9944 0.9944 0.9921 0.9921 0.0023 0.23%
2024-05-24 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9921 0.9921 0.9930 0.9930 -0.0009 -0.09%
2024-05-23 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 0.9930 0.9930 0.9943 0.9943 -0.0013 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%