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天弘永利優(yōu)佳混合A基金凈值查詢(013569)

今天最新凈值 1.0340 0.0020 0.1900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0345 -0.0009 -0.0907%
  • 累計凈值：1.0340
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0079億
  • 最近資產(chǎn)：12.20億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張寓 任明
近一月天弘永利優(yōu)佳混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘永利優(yōu)佳混合A(013569)基金累計收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0354 1.0354 1.0340 1.0340 0.0014 0.14%
2025-05-20 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0340 1.0340 1.0320 1.0320 0.0020 0.19%
2025-05-19 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0320 1.0320 1.0316 1.0316 0.0004 0.04%
2025-05-16 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0316 1.0316 1.0322 1.0322 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0322 1.0322 1.0331 1.0331 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0331 1.0331 1.0330 1.0330 0.0001 0.01%
2025-05-13 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0330 1.0330 1.0339 1.0339 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0339 1.0339 1.0322 1.0322 0.0017 0.16%
2025-05-09 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0322 1.0322 1.0331 1.0331 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0331 1.0331 1.0320 1.0320 0.0011 0.11%
2025-05-07 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0320 1.0320 1.0306 1.0306 0.0014 0.14%
2025-05-06 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0306 1.0306 1.0272 1.0272 0.0034 0.33%
2025-04-30 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0272 1.0272 1.0271 1.0271 0.0001 0.01%
2025-04-29 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0271 1.0271 1.0261 1.0261 0.0010 0.10%
2025-04-28 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0261 1.0261 1.0273 1.0273 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0273 1.0273 1.0281 1.0281 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2025-04-23 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0281 1.0281 1.0293 1.0293 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 013569 天弘永利優(yōu)佳混合A 1.0293 1.0293 1.0288 1.0288 0.0005 0.05%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%