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天弘永利優(yōu)佳混合A基金盤中實時估值(013569)

今天最新凈值 1.0354 0.0014 0.1400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0354
  • 成立日期：2021-09-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.0079億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張寓 任明
天弘永利優(yōu)佳混合A基金013569重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002179 中航光電 0.0000 0.90% -1.17% -0.0105%
002487 大金重工 0.0000 0.87% -1.90% -0.0165%
603606 東方電纜 0.0000 0.86% -2.70% -0.0232%
600298 安琪酵母 0.0000 0.80% -0.05% -0.0004%
601633 長城汽車 0.0000 0.80% 0.30% 0.0024%
601111 中國國航 0.0000 0.78% -1.88% -0.0147%
600887 伊利股份 0.0000 0.72% 0.13% 0.0009%
600690 海爾智家 0.0000 0.70% -1.64% -0.0115%
600029 南方航空 0.0000 0.62% -1.64% -0.0102%
301155 海力風(fēng)電 0.0000 0.59% -3.74% -0.0221%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.64% -0.1058% 20.86%
天弘永利優(yōu)佳混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.14% -0.09%
2025-05-21 0.14% 0.17%
2025-05-20 0.19% 0.14%
2025-05-19 0.04% 0.00%
2025-05-16 -0.06% -0.07%
2025-05-15 -0.09% -0.12%
2025-05-14 0.01% 0.05%
2025-05-13 -0.09% -0.05%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘永利優(yōu)佳混合A基金013569實時估值圖
天弘永利優(yōu)佳混合A基金013569實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%