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國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C(中融匠心優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(013562)

今天最新凈值 0.7936 -0.0030 -0.3800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7846 -0.0048 -0.6059%
  • 累計凈值：0.7936
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1272億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一周國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C|中融匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C(013562)基金累計收益率-0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7894 0.7894 0.7936 0.7936 -0.0042 -0.53%
2025-05-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7936 0.7936 0.7966 0.7966 -0.0030 -0.38%
2025-05-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7966 0.7966 0.7913 0.7913 0.0053 0.67%
2025-05-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7913 0.7913 0.7874 0.7874 0.0039 0.50%
2025-05-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7874 0.7874 0.7864 0.7864 0.0010 0.13%