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國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C(中融匠心優(yōu)選混合C)基金凈值查詢(013562)

今天最新凈值 0.7894 -0.0042 -0.5300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7770 -0.0124 -1.5722%
  • 累計凈值：0.7894
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1272億
  • 最近資產(chǎn)：3.81億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東
近一年國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C|中融匠心優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C(013562)基金累計收益率8.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7840 0.7840 0.7894 0.7894 -0.0054 -0.68%
2025-05-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7894 0.7894 0.7936 0.7936 -0.0042 -0.53%
2025-05-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7936 0.7936 0.7966 0.7966 -0.0030 -0.38%
2025-05-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7966 0.7966 0.7913 0.7913 0.0053 0.67%
2025-05-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7913 0.7913 0.7874 0.7874 0.0039 0.50%
2025-05-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7874 0.7874 0.7864 0.7864 0.0010 0.13%
2025-05-15 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7864 0.7864 0.7959 0.7959 -0.0095 -1.19%
2025-05-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7959 0.7959 0.7938 0.7938 0.0021 0.26%
2025-05-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7938 0.7938 0.7951 0.7951 -0.0013 -0.16%
2025-05-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7951 0.7951 0.7865 0.7865 0.0086 1.09%
2025-05-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7865 0.7865 0.7946 0.7946 -0.0081 -1.02%
2025-05-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7946 0.7946 0.7972 0.7972 -0.0026 -0.33%
2025-05-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7972 0.7972 0.7973 0.7973 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7973 0.7973 0.7844 0.7844 0.0129 1.64%
2025-04-30 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7844 0.7844 0.7711 0.7711 0.0133 1.72%
2025-04-29 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7711 0.7711 0.7594 0.7594 0.0117 1.54%
2025-04-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7594 0.7594 0.7603 0.7603 -0.0009 -0.12%
2025-04-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7603 0.7603 0.7637 0.7637 -0.0034 -0.45%
2025-04-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7637 0.7637 0.7629 0.7629 0.0008 0.10%
2025-04-23 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7629 0.7629 0.7543 0.7543 0.0086 1.14%
2025-04-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7543 0.7543 0.7595 0.7595 -0.0052 -0.68%
2025-04-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7595 0.7595 0.7355 0.7355 0.0240 3.26%
2025-04-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7355 0.7355 0.7396 0.7396 -0.0041 -0.55%
2025-04-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7396 0.7396 0.7330 0.7330 0.0066 0.90%
2025-04-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7330 0.7330 0.7440 0.7440 -0.0110 -1.48%
2025-04-15 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7440 0.7440 0.7480 0.7480 -0.0040 -0.53%
2025-04-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7480 0.7480 0.7321 0.7321 0.0159 2.17%
2025-04-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7321 0.7321 0.7132 0.7132 0.0189 2.65%
2025-04-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7132 0.7132 0.6902 0.6902 0.0230 3.33%
2025-04-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6902 0.6902 0.6733 0.6733 0.0169 2.51%
2025-04-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6733 0.6733 0.6734 0.6734 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6734 0.6734 0.7531 0.7531 -0.0797 -10.58%
2025-04-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7531 0.7531 0.7688 0.7688 -0.0157 -2.04%
2025-04-02 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7688 0.7688 0.7622 0.7622 0.0066 0.87%
2025-04-01 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7622 0.7622 0.7634 0.7634 -0.0012 -0.16%
2025-03-31 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7634 0.7634 0.7633 0.7633 0.0001 0.01%
2025-03-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7633 0.7633 0.7650 0.7650 -0.0017 -0.22%
2025-03-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7650 0.7650 0.7595 0.7595 0.0055 0.72%
2025-03-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7595 0.7595 0.7565 0.7565 0.0030 0.40%
2025-03-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7565 0.7565 0.7748 0.7748 -0.0183 -2.36%
2025-03-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7748 0.7748 0.7679 0.7679 0.0069 0.90%
2025-03-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7679 0.7679 0.7896 0.7896 -0.0217 -2.75%
2025-03-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7896 0.7896 0.7981 0.7981 -0.0085 -1.07%
2025-03-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7981 0.7981 0.8094 0.8094 -0.0113 -1.40%
2025-03-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8094 0.8094 0.8033 0.8033 0.0061 0.76%
2025-03-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8033 0.8033 0.8023 0.8023 0.0010 0.12%
2025-03-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8023 0.8023 0.7887 0.7887 0.0136 1.72%
2025-03-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7887 0.7887 0.8080 0.8080 -0.0193 -2.39%
2025-03-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8080 0.8080 0.8038 0.8038 0.0042 0.52%
2025-03-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8038 0.8038 0.8049 0.8049 -0.0011 -0.14%
2025-03-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8049 0.8049 0.8060 0.8060 -0.0011 -0.14%
2025-03-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8060 0.8060 0.8134 0.8134 -0.0074 -0.91%
2025-03-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8134 0.8134 0.7958 0.7958 0.0176 2.21%
2025-03-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7958 0.7958 0.7831 0.7831 0.0127 1.62%
2025-03-04 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7831 0.7831 0.7735 0.7735 0.0096 1.24%
2025-03-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7735 0.7735 0.7803 0.7803 -0.0068 -0.87%
2025-02-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7803 0.7803 0.8218 0.8218 -0.0415 -5.05%
2025-02-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8218 0.8218 0.8347 0.8347 -0.0129 -1.55%
2025-02-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8347 0.8347 0.8294 0.8294 0.0053 0.64%
2025-02-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8294 0.8294 0.8412 0.8412 -0.0118 -1.40%
2025-02-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8412 0.8412 0.8488 0.8488 -0.0076 -0.90%
2025-02-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8488 0.8488 0.8249 0.8249 0.0239 2.90%
2025-02-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8249 0.8249 0.8210 0.8210 0.0039 0.48%
2025-02-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8210 0.8210 0.8011 0.8011 0.0199 2.48%
2025-02-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8011 0.8011 0.8150 0.8150 -0.0139 -1.71%
2025-02-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8150 0.8150 0.7967 0.7967 0.0183 2.30%
2025-02-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7967 0.7967 0.7969 0.7969 -0.0002 -0.03%
2025-02-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7969 0.7969 0.8201 0.8201 -0.0232 -2.83%
2025-02-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8201 0.8201 0.8055 0.8055 0.0146 1.81%
2025-02-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8055 0.8055 0.8032 0.8032 0.0023 0.29%
2025-02-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.8032 0.8032 0.7984 0.7984 0.0048 0.60%
2025-02-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7984 0.7984 0.7885 0.7885 0.0099 1.26%
2025-02-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7885 0.7885 0.7640 0.7640 0.0245 3.21%
2025-02-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7640 0.7640 0.7791 0.7791 -0.0151 -1.94%
2025-01-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7791 0.7791 0.8015 0.8015 -0.0224 -2.79%
2025-01-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7978 0.7978 0.7949 0.7949 0.0029 0.36%
2025-01-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7550 0.7550 0.7236 0.7236 0.0314 4.34%
2025-01-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7236 0.7236 0.7306 0.7306 -0.0070 -0.96%
2025-01-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7306 0.7306 0.7458 0.7458 -0.0152 -2.04%
2025-01-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7458 0.7458 0.7441 0.7441 0.0017 0.23%
2025-01-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7441 0.7441 0.7400 0.7400 0.0041 0.55%
2025-01-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7400 0.7400 0.7204 0.7204 0.0196 2.72%
2025-01-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7204 0.7204 0.7214 0.7214 -0.0010 -0.14%
2025-01-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7214 0.7214 0.7379 0.7379 -0.0165 -2.24%
2025-01-02 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7379 0.7379 0.7538 0.7538 -0.0159 -2.11%
2024-12-31 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7538 0.7538 0.7718 0.7718 -0.0180 -2.33%
2024-12-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7794 0.7794 0.7605 0.7605 0.0189 2.49%
2024-12-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7605 0.7605 0.7667 0.7667 -0.0062 -0.81%
2024-12-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7667 0.7667 0.7583 0.7583 0.0084 1.11%
2024-12-23 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7583 0.7583 0.7750 0.7750 -0.0167 -2.15%
2024-12-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7750 0.7750 0.7619 0.7619 0.0131 1.72%
2024-12-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7619 0.7619 0.7497 0.7497 0.0122 1.63%
2024-12-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7497 0.7497 0.7400 0.7400 0.0097 1.31%
2024-12-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7400 0.7400 0.7499 0.7499 -0.0099 -1.32%
2024-12-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7499 0.7499 0.7613 0.7613 -0.0114 -1.50%
2024-12-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7613 0.7613 0.7711 0.7711 -0.0098 -1.27%
2024-12-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7711 0.7711 0.7636 0.7636 0.0075 0.98%
2024-12-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7636 0.7636 0.7544 0.7544 0.0092 1.22%
2024-12-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7544 0.7544 0.7484 0.7484 0.0060 0.80%
2024-12-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7484 0.7484 0.7455 0.7455 0.0029 0.39%
2024-12-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7455 0.7455 0.7430 0.7430 0.0025 0.34%
2024-12-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7430 0.7430 0.7375 0.7375 0.0055 0.75%
2024-12-04 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7375 0.7375 0.7475 0.7475 -0.0100 -1.34%
2024-12-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7475 0.7475 0.7487 0.7487 -0.0012 -0.16%
2024-12-02 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7487 0.7487 0.7312 0.7312 0.0175 2.39%
2024-11-29 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7312 0.7312 0.7122 0.7122 0.0190 2.67%
2024-11-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7122 0.7122 0.7220 0.7220 -0.0098 -1.36%
2024-11-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7220 0.7220 0.7065 0.7065 0.0155 2.19%
2024-11-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7065 0.7065 0.7128 0.7128 -0.0063 -0.88%
2024-11-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7128 0.7128 0.7152 0.7152 -0.0024 -0.34%
2024-11-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7152 0.7152 0.7388 0.7388 -0.0236 -3.19%
2024-11-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7388 0.7388 0.7426 0.7426 -0.0038 -0.51%
2024-11-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7426 0.7426 0.7353 0.7353 0.0073 0.99%
2024-11-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7353 0.7353 0.7158 0.7158 0.0195 2.72%
2024-11-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7158 0.7158 0.7307 0.7307 -0.0149 -2.04%
2024-11-15 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7307 0.7307 0.7529 0.7529 -0.0222 -2.95%
2024-11-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7529 0.7529 0.7717 0.7717 -0.0188 -2.44%
2024-11-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7717 0.7717 0.7704 0.7704 0.0013 0.17%
2024-11-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7704 0.7704 0.7789 0.7789 -0.0085 -1.09%
2024-11-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7789 0.7789 0.7646 0.7646 0.0143 1.87%
2024-11-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7646 0.7646 0.7698 0.7698 -0.0052 -0.68%
2024-11-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7698 0.7698 0.7609 0.7609 0.0089 1.17%
2024-11-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7609 0.7609 0.7624 0.7624 -0.0015 -0.20%
2024-11-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7624 0.7624 0.7487 0.7487 0.0137 1.83%
2024-11-04 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7487 0.7487 0.7352 0.7352 0.0135 1.84%
2024-11-01 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7352 0.7352 0.7434 0.7434 -0.0082 -1.10%
2024-10-31 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7434 0.7434 0.7467 0.7467 -0.0033 -0.44%
2024-10-30 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7467 0.7467 0.7490 0.7490 -0.0023 -0.31%
2024-10-29 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7490 0.7490 0.7552 0.7552 -0.0062 -0.82%
2024-10-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7552 0.7552 0.7527 0.7527 0.0025 0.33%
2024-10-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7527 0.7527 0.7449 0.7449 0.0078 1.05%
2024-10-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7449 0.7449 0.7559 0.7559 -0.0110 -1.46%
2024-10-23 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7559 0.7559 0.7588 0.7588 -0.0029 -0.38%
2024-10-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7588 0.7588 0.7498 0.7498 0.0090 1.20%
2024-10-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7498 0.7498 0.7455 0.7455 0.0043 0.58%
2024-10-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7455 0.7455 0.7142 0.7142 0.0313 4.38%
2024-10-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7142 0.7142 0.7122 0.7122 0.0020 0.28%
2024-10-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7122 0.7122 0.7206 0.7206 -0.0084 -1.17%
2024-10-15 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7206 0.7206 0.7380 0.7380 -0.0174 -2.36%
2024-10-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7380 0.7380 0.7169 0.7169 0.0211 2.94%
2024-10-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7169 0.7169 0.7365 0.7365 -0.0196 -2.66%
2024-10-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7365 0.7365 0.7333 0.7333 0.0032 0.44%
2024-10-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7333 0.7333 0.7933 0.7933 -0.0600 -7.56%
2024-10-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7933 0.7933 0.7431 0.7431 0.0502 6.76%
2024-09-30 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7431 0.7431 0.6832 0.6832 0.0599 8.77%
2024-09-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6832 0.6832 0.6532 0.6532 0.0300 4.59%
2024-09-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6532 0.6532 0.6351 0.6351 0.0181 2.85%
2024-09-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6351 0.6351 0.6330 0.6330 0.0021 0.33%
2024-09-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6330 0.6330 0.6144 0.6144 0.0186 3.03%
2024-09-23 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6144 0.6144 0.6187 0.6187 -0.0043 -0.70%
2024-09-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6187 0.6187 0.6206 0.6206 -0.0019 -0.31%
2024-09-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6206 0.6206 0.6183 0.6183 0.0023 0.37%
2024-09-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6183 0.6183 0.6155 0.6155 0.0028 0.45%
2024-09-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6155 0.6155 0.6170 0.6170 -0.0015 -0.24%
2024-09-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6170 0.6170 0.6208 0.6208 -0.0038 -0.61%
2024-09-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6208 0.6208 0.6146 0.6146 0.0062 1.01%
2024-09-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6146 0.6146 0.6119 0.6119 0.0027 0.44%
2024-09-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6119 0.6119 0.6146 0.6146 -0.0027 -0.44%
2024-09-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6146 0.6146 0.6247 0.6247 -0.0101 -1.62%
2024-09-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6247 0.6247 0.6236 0.6236 0.0011 0.18%
2024-09-04 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6236 0.6236 0.6309 0.6309 -0.0073 -1.16%
2024-09-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6309 0.6309 0.6303 0.6303 0.0006 0.10%
2024-09-02 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6303 0.6303 0.6452 0.6452 -0.0149 -2.31%
2024-08-30 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6452 0.6452 0.6346 0.6346 0.0106 1.67%
2024-08-29 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6346 0.6346 0.6266 0.6266 0.0080 1.28%
2024-08-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6266 0.6266 0.6245 0.6245 0.0021 0.34%
2024-08-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6245 0.6245 0.6312 0.6312 -0.0067 -1.06%
2024-08-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6312 0.6312 0.6297 0.6297 0.0015 0.24%
2024-08-23 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6297 0.6297 0.6335 0.6335 -0.0038 -0.60%
2024-08-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6335 0.6335 0.6345 0.6345 -0.0010 -0.16%
2024-08-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6345 0.6345 0.6285 0.6285 0.0060 0.95%
2024-08-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6285 0.6285 0.6369 0.6369 -0.0084 -1.32%
2024-08-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6369 0.6369 0.6327 0.6327 0.0042 0.66%
2024-08-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6327 0.6327 0.6312 0.6312 0.0015 0.24%
2024-08-15 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6312 0.6312 0.6310 0.6310 0.0002 0.03%
2024-08-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6310 0.6310 0.6392 0.6392 -0.0082 -1.28%
2024-08-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6392 0.6392 0.6338 0.6338 0.0054 0.85%
2024-08-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6338 0.6338 0.6347 0.6347 -0.0009 -0.14%
2024-08-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6347 0.6347 0.6319 0.6319 0.0028 0.44%
2024-08-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6319 0.6319 0.6370 0.6370 -0.0051 -0.80%
2024-08-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6370 0.6370 0.6369 0.6369 0.0001 0.02%
2024-08-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6369 0.6369 0.6295 0.6295 0.0074 1.18%
2024-08-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6295 0.6295 0.6547 0.6547 -0.0252 -3.85%
2024-08-02 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6547 0.6547 0.6666 0.6666 -0.0119 -1.79%
2024-07-31 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6678 0.6678 0.6517 0.6517 0.0161 2.47%
2024-07-30 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6517 0.6517 0.6529 0.6529 -0.0012 -0.18%
2024-07-29 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6529 0.6529 0.6516 0.6516 0.0013 0.20%
2024-07-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6516 0.6516 0.6422 0.6422 0.0094 1.46%
2024-07-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6422 0.6422 0.6533 0.6533 -0.0111 -1.70%
2024-07-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6533 0.6533 0.6567 0.6567 -0.0034 -0.52%
2024-07-23 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6567 0.6567 0.6732 0.6732 -0.0165 -2.45%
2024-07-22 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6732 0.6732 0.6736 0.6736 -0.0004 -0.06%
2024-07-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6736 0.6736 0.6794 0.6794 -0.0058 -0.85%
2024-07-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6794 0.6794 0.6784 0.6784 0.0010 0.15%
2024-07-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6784 0.6784 0.6958 0.6958 -0.0174 -2.50%
2024-07-16 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6958 0.6958 0.6928 0.6928 0.0030 0.43%
2024-07-15 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6928 0.6928 0.6967 0.6967 -0.0039 -0.56%
2024-07-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6967 0.6967 0.6986 0.6986 -0.0019 -0.27%
2024-07-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6986 0.6986 0.6851 0.6851 0.0135 1.97%
2024-07-10 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6851 0.6851 0.6848 0.6848 0.0003 0.04%
2024-07-09 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6848 0.6848 0.6679 0.6679 0.0169 2.53%
2024-07-08 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6679 0.6679 0.6755 0.6755 -0.0076 -1.13%
2024-07-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6755 0.6755 0.6669 0.6669 0.0086 1.29%
2024-07-04 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6669 0.6669 0.6734 0.6734 -0.0065 -0.97%
2024-07-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6734 0.6734 0.6828 0.6828 -0.0094 -1.38%
2024-07-02 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6828 0.6828 0.6905 0.6905 -0.0077 -1.12%
2024-07-01 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6905 0.6905 0.6847 0.6847 0.0058 0.85%
2024-06-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6847 0.6847 0.6765 0.6765 0.0082 1.21%
2024-06-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6765 0.6765 0.6919 0.6919 -0.0154 -2.23%
2024-06-26 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6919 0.6919 0.6811 0.6811 0.0108 1.59%
2024-06-25 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6811 0.6811 0.6924 0.6924 -0.0113 -1.63%
2024-06-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6924 0.6924 0.7082 0.7082 -0.0158 -2.23%
2024-06-21 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7082 0.7082 0.7080 0.7080 0.0002 0.03%
2024-06-20 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7080 0.7080 0.7158 0.7158 -0.0078 -1.09%
2024-06-19 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7158 0.7158 0.7220 0.7220 -0.0062 -0.86%
2024-06-18 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7220 0.7220 0.7149 0.7149 0.0071 0.99%
2024-06-17 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7149 0.7149 0.7126 0.7126 0.0023 0.32%
2024-06-14 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7126 0.7126 0.7041 0.7041 0.0085 1.21%
2024-06-13 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7041 0.7041 0.7027 0.7027 0.0014 0.20%
2024-06-12 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7027 0.7027 0.6987 0.6987 0.0040 0.57%
2024-06-11 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6987 0.6987 0.6990 0.6990 -0.0003 -0.04%
2024-06-07 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.6990 0.6990 0.7057 0.7057 -0.0067 -0.95%
2024-06-06 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7057 0.7057 0.7085 0.7085 -0.0028 -0.40%
2024-06-05 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7085 0.7085 0.7215 0.7215 -0.0130 -1.80%
2024-06-04 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7215 0.7215 0.7144 0.7144 0.0071 0.99%
2024-06-03 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7144 0.7144 0.7108 0.7108 0.0036 0.51%
2024-05-31 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7108 0.7108 0.7072 0.7072 0.0036 0.51%
2024-05-30 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7072 0.7072 0.7085 0.7085 -0.0013 -0.18%
2024-05-29 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7085 0.7085 0.7103 0.7103 -0.0018 -0.25%
2024-05-28 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7103 0.7103 0.7141 0.7141 -0.0038 -0.53%
2024-05-27 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7141 0.7141 0.7064 0.7064 0.0077 1.09%
2024-05-24 013562 國聯(lián)匠心優(yōu)選混合C 0.7064 0.7064 0.7135 0.7135 -0.0071 -1.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%