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嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(013539)

今天最新凈值 0.9912 0.0022 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9912
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6292億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一月嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013539)基金累計收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9912 0.9912 0.0023 0.23%
2025-05-20 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9890 0.9890 0.0022 0.22%
2025-05-19 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9888 0.9888 0.0002 0.02%
2025-05-16 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9887 0.9887 0.0001 0.01%
2025-05-15 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9911 0.9911 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9900 0.9900 0.0011 0.11%
2025-05-13 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9895 0.9895 0.0007 0.07%
2025-05-09 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9897 0.9897 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-05-06 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9859 0.9859 0.0030 0.30%
2025-04-30 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2025-04-28 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9872 0.9872 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9872 0.9872 0.0000 0.00%