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嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實(shí)悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(013539)

今天最新凈值 0.9912 0.0022 0.2200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9912
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6292億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一周嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實(shí)悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013539)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013539 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9890 0.9890 0.0022 0.22%
2025-05-19 013539 嘉實(shí)悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9888 0.9888 0.0002 0.02%