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嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A)基金凈值查詢(013539)

今天最新凈值 0.9912 0.0022 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9912
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6292億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張靜
近一季嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A|嘉實悅康穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A(013539)基金累計收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9912 0.9912 0.0023 0.23%
2025-05-20 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9912 0.9912 0.9890 0.9890 0.0022 0.22%
2025-05-19 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9888 0.9888 0.0002 0.02%
2025-05-16 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9887 0.9887 0.0001 0.01%
2025-05-15 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9911 0.9911 -0.0024 -0.24%
2025-05-14 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9900 0.9900 0.0011 0.11%
2025-05-13 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9902 0.9902 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9895 0.9895 0.0007 0.07%
2025-05-09 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9895 0.9895 0.9897 0.9897 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9898 0.9898 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-05-06 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9859 0.9859 0.0030 0.30%
2025-04-30 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9859 0.9859 0.9868 0.9868 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9862 0.9862 0.0006 0.06%
2025-04-28 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9871 0.9871 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9872 0.9872 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9872 0.9872 0.0000 0.00%
2025-04-23 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9872 0.9872 0.9896 0.9896 -0.0024 -0.24%
2025-04-22 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9896 0.9896 0.9875 0.9875 0.0021 0.21%
2025-04-21 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9862 0.9862 0.0013 0.13%
2025-04-18 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9862 0.9862 0.9861 0.9861 0.0001 0.01%
2025-04-17 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9861 0.9861 0.9855 0.9855 0.0006 0.06%
2025-04-16 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9846 0.9846 0.0009 0.09%
2025-04-15 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9846 0.9846 0.9843 0.9843 0.0003 0.03%
2025-04-14 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9820 0.9820 0.0023 0.23%
2025-04-11 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9820 0.9820 0.9812 0.9812 0.0008 0.08%
2025-04-10 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9781 0.9781 0.0031 0.32%
2025-04-09 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9765 0.9765 0.0016 0.16%
2025-04-08 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9744 0.9744 0.0021 0.22%
2025-04-07 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9918 0.9918 -0.0174 -1.75%
2025-04-03 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9919 0.9919 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9919 0.9919 0.9911 0.9911 0.0008 0.08%
2025-04-01 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9908 0.9908 0.0003 0.03%
2025-03-31 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9918 0.9918 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9918 0.9918 0.9916 0.9916 0.0002 0.02%
2025-03-27 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9924 0.9924 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9915 0.9915 0.0009 0.09%
2025-03-25 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9911 0.9911 0.0004 0.04%
2025-03-24 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9903 0.9903 0.0008 0.08%
2025-03-21 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9903 0.9903 0.9925 0.9925 -0.0022 -0.22%
2025-03-20 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9925 0.9925 0.9930 0.9930 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9921 0.9921 0.0009 0.09%
2025-03-18 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9899 0.9899 0.0022 0.22%
2025-03-17 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9901 0.9901 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9901 0.9901 0.9864 0.9864 0.0037 0.38%
2025-03-13 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9864 0.9864 0.9863 0.9863 0.0001 0.01%
2025-03-12 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9863 0.9863 0.9860 0.9860 0.0003 0.03%
2025-03-11 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9860 0.9860 0.9877 0.9877 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9877 0.9877 0.9878 0.9878 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9878 0.9878 0.9891 0.9891 -0.0013 -0.13%
2025-03-06 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9891 0.9891 0.9868 0.9868 0.0023 0.23%
2025-03-05 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9868 0.9868 0.9854 0.9854 0.0014 0.14%
2025-03-04 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9841 0.9841 0.0013 0.13%
2025-03-03 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9839 0.9839 0.0002 0.02%
2025-02-28 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9887 0.9887 -0.0048 -0.49%
2025-02-27 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9887 0.9887 0.9889 0.9889 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9889 0.9889 0.9871 0.9871 0.0018 0.18%
2025-02-25 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 0.9890 0.9890 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 013539 嘉實悅康養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 0.9890 0.9890 0.9907 0.9907 -0.0017 -0.17%