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易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(013519)

今天最新凈值 0.9460 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9460
  • 成立日期：2021-11-04
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0174億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一年易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(013519)基金累計(jì)收益率2.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52%
2025-05-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9455 0.9455 0.0005 0.05%
2025-05-16 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9461 0.9461 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9510 0.9510 -0.0049 -0.52%
2025-05-14 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9488 0.9488 0.0022 0.23%
2025-05-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9445 0.9445 0.0050 0.53%
2025-05-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9469 0.9469 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9452 0.9452 0.0017 0.18%
2025-05-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9386 0.9386 0.0067 0.71%
2025-04-30 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9364 0.9364 0.0022 0.23%
2025-04-29 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9354 0.9354 0.0010 0.11%
2025-04-28 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9368 0.9368 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9362 0.9362 0.0006 0.06%
2025-04-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9373 0.9373 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9358 0.9358 0.0015 0.16%
2025-04-22 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9358 0.9358 0.9340 0.9340 0.0018 0.19%
2025-04-21 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9285 0.9285 0.0055 0.59%
2025-04-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9287 0.9287 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9274 0.9274 0.0013 0.14%
2025-04-16 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9274 0.9274 0.9316 0.9316 -0.0042 -0.45%
2025-04-15 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9316 0.9316 0.9328 0.9328 -0.0012 -0.13%
2025-04-14 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9328 0.9328 0.9284 0.9284 0.0044 0.47%
2025-04-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9238 0.9238 0.0046 0.50%
2025-04-10 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9134 0.9134 0.0104 1.14%
2025-04-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9081 0.9081 0.0053 0.58%
2025-04-08 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9081 0.9081 0.9057 0.9057 0.0024 0.26%
2025-04-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9513 0.9513 -0.0456 -4.79%
2025-04-03 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9586 0.9586 -0.0073 -0.76%
2025-04-02 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9586 0.9586 0.0000 0.00%
2025-04-01 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9551 0.9551 0.0035 0.37%
2025-03-31 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9589 0.9589 -0.0038 -0.40%
2025-03-28 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9614 0.9614 -0.0025 -0.26%
2025-03-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9580 0.9580 0.0034 0.35%
2025-03-26 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9580 0.9580 0.9577 0.9577 0.0003 0.03%
2025-03-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9613 0.9613 -0.0036 -0.37%
2025-03-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9593 0.9593 0.0020 0.21%
2025-03-21 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9681 0.9681 -0.0088 -0.91%
2025-03-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9726 0.9726 -0.0045 -0.46%
2025-03-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9744 0.9744 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9697 0.9697 0.0047 0.48%
2025-03-17 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9697 0.9697 0.0000 0.00%
2025-03-14 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9697 0.9697 0.9593 0.9593 0.0104 1.08%
2025-03-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9639 0.9639 -0.0046 -0.48%
2025-03-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9639 0.9639 0.9654 0.9654 -0.0015 -0.16%
2025-03-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9661 0.9661 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9674 0.9674 -0.0013 -0.13%
2025-03-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9674 0.9674 0.9694 0.9694 -0.0020 -0.21%
2025-03-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9592 0.9592 0.0102 1.06%
2025-03-05 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9564 0.9564 0.0028 0.29%
2025-03-04 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9564 0.9564 0.9539 0.9539 0.0025 0.26%
2025-03-03 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9539 0.9539 0.9532 0.9532 0.0007 0.07%
2025-02-28 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9679 0.9679 -0.0147 -1.52%
2025-02-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9685 0.9685 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9622 0.9622 0.0063 0.65%
2025-02-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9669 0.9669 -0.0047 -0.49%
2025-02-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9693 0.9693 -0.0024 -0.25%
2025-02-21 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9584 0.9584 0.0109 1.14%
2025-02-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9576 0.9576 0.0008 0.08%
2025-02-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9513 0.9513 0.0063 0.66%
2025-02-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9513 0.9513 0.9569 0.9569 -0.0056 -0.59%
2025-02-17 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9569 0.9569 0.9552 0.9552 0.0017 0.18%
2025-02-14 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9499 0.9499 0.0053 0.56%
2025-02-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9540 0.9540 -0.0041 -0.43%
2025-02-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9485 0.9485 0.0055 0.58%
2025-02-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9485 0.9485 0.9511 0.9511 -0.0026 -0.27%
2025-02-10 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9482 0.9482 0.0029 0.31%
2025-02-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9417 0.9417 0.0065 0.69%
2025-02-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9332 0.9332 0.0085 0.91%
2025-02-05 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9334 0.9334 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9357 0.9357 -0.0023 -0.25%
2025-01-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9297 0.9297 0.0060 0.65%
2025-01-23 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9297 0.9297 0.9322 0.9322 -0.0025 -0.27%
2025-01-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9335 0.9335 0.9305 0.9305 0.0030 0.32%
2025-01-10 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9226 0.9226 -0.0071 -0.77%
2025-01-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9228 0.9228 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9237 0.9237 -0.0009 -0.10%
2025-01-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9237 0.9237 0.9209 0.9209 0.0028 0.30%
2025-01-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9209 0.9209 0.9218 0.9218 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9277 0.9277 -0.0059 -0.64%
2025-01-02 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9398 0.9398 -0.0121 -1.29%
2024-12-31 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9472 0.9472 -0.0074 -0.78%
2024-12-30 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9472 0.9472 0.9462 0.9462 0.0010 0.11%
2024-12-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9462 0.9462 0.9469 0.9469 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9403 0.9403 0.0063 0.67%
2024-12-23 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9442 0.9442 -0.0039 -0.41%
2024-12-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9442 0.9442 0.0000 0.00%
2024-12-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9442 0.9442 0.9428 0.9428 0.0014 0.15%
2024-12-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9407 0.9407 0.0021 0.22%
2024-12-17 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9407 0.9407 0.9427 0.9427 -0.0020 -0.21%
2024-12-16 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9480 0.9480 -0.0053 -0.56%
2024-12-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9480 0.9480 0.9576 0.9576 -0.0096 -1.00%
2024-12-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9576 0.9576 0.9520 0.9520 0.0056 0.59%
2024-12-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9500 0.9500 0.0020 0.21%
2024-12-10 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9459 0.9459 0.0041 0.43%
2024-12-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9463 0.9463 -0.0004 -0.04%
2024-12-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9463 0.9463 0.9395 0.9395 0.0068 0.72%
2024-12-05 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9395 0.9395 0.9400 0.9400 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9444 0.9444 -0.0044 -0.47%
2024-12-03 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9448 0.9448 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9448 0.9448 0.9386 0.9386 0.0062 0.66%
2024-11-29 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9312 0.9312 0.0074 0.79%
2024-11-28 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9357 0.9357 -0.0045 -0.48%
2024-11-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9357 0.9357 0.9253 0.9253 0.0104 1.12%
2024-11-26 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9253 0.9253 0.9265 0.9265 -0.0012 -0.13%
2024-11-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9278 0.9278 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9278 0.9278 0.9436 0.9436 -0.0158 -1.67%
2024-11-21 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9436 0.9436 0.9441 0.9441 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9404 0.9404 0.0037 0.39%
2024-11-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9404 0.9404 0.9338 0.9338 0.0066 0.71%
2024-11-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9338 0.9338 0.9398 0.9398 -0.0060 -0.64%
2024-11-15 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9489 0.9489 -0.0091 -0.96%
2024-11-14 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9606 0.9606 -0.0117 -1.22%
2024-11-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9589 0.9589 0.0017 0.18%
2024-11-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9638 0.9638 -0.0049 -0.51%
2024-11-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9583 0.9583 0.0055 0.57%
2024-11-08 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9616 0.9616 -0.0033 -0.34%
2024-11-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9494 0.9494 0.0122 1.29%
2024-11-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9523 0.9523 -0.0029 -0.30%
2024-11-05 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9523 0.9523 0.9406 0.9406 0.0117 1.24%
2024-11-04 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9336 0.9336 0.0070 0.75%
2024-11-01 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9352 0.9352 -0.0016 -0.17%
2024-10-31 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9352 0.9352 0.9363 0.9363 -0.0011 -0.12%
2024-10-30 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9398 0.9398 -0.0035 -0.37%
2024-10-29 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9460 0.9460 -0.0062 -0.66%
2024-10-28 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9434 0.9434 0.0026 0.28%
2024-10-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9387 0.9387 0.0047 0.50%
2024-10-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9387 0.9387 0.9445 0.9445 -0.0058 -0.61%
2024-10-23 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9431 0.9431 0.0014 0.15%
2024-10-22 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9431 0.9431 0.9396 0.9396 0.0035 0.37%
2024-10-21 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9382 0.9382 0.0014 0.15%
2024-10-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9196 0.9196 0.0186 2.02%
2024-10-17 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9243 0.9243 -0.0047 -0.51%
2024-10-16 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9243 0.9243 0.9272 0.9272 -0.0029 -0.31%
2024-10-15 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9402 0.9402 -0.0130 -1.38%
2024-10-14 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9299 0.9299 0.0103 1.11%
2024-10-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9455 0.9455 -0.0156 -1.65%
2024-10-10 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9403 0.9403 0.0052 0.55%
2024-10-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9803 0.9803 -0.0400 -4.08%
2024-10-08 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9803 0.9803 0.9507 0.9507 0.0296 3.11%
2024-09-30 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9077 0.9077 0.0430 4.74%
2024-09-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9077 0.9077 0.8867 0.8867 0.0210 2.37%
2024-09-26 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8680 0.8680 0.0187 2.15%
2024-09-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8680 0.8680 0.8644 0.8644 0.0036 0.42%
2024-09-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8644 0.8644 0.8484 0.8484 0.0160 1.89%
2024-09-23 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8484 0.8484 0.8485 0.8485 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8485 0.8485 0.8494 0.8494 -0.0009 -0.11%
2024-09-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8494 0.8494 0.8455 0.8455 0.0039 0.46%
2024-09-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8434 0.8434 0.0021 0.25%
2024-09-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8434 0.8434 0.8455 0.8455 -0.0021 -0.25%
2024-09-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8455 0.8455 0.8481 0.8481 -0.0026 -0.31%
2024-09-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8481 0.8481 0.8470 0.8470 0.0011 0.13%
2024-09-10 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8469 0.8469 0.0001 0.01%
2024-09-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8469 0.8469 0.8516 0.8516 -0.0047 -0.55%
2024-09-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8516 0.8516 0.8572 0.8572 -0.0056 -0.65%
2024-09-05 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8572 0.8572 0.8556 0.8556 0.0016 0.19%
2024-09-04 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8556 0.8556 0.8573 0.8573 -0.0017 -0.20%
2024-09-03 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8573 0.8573 0.8536 0.8536 0.0037 0.43%
2024-09-02 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8611 0.8611 -0.0075 -0.87%
2024-08-30 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8611 0.8611 0.8535 0.8535 0.0076 0.89%
2024-08-29 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8535 0.8535 0.8504 0.8504 0.0031 0.36%
2024-08-28 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8504 0.8504 0.8514 0.8514 -0.0010 -0.12%
2024-08-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8514 0.8514 0.8543 0.8543 -0.0029 -0.34%
2024-08-26 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8543 0.8543 0.8549 0.8549 -0.0006 -0.07%
2024-08-23 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8537 0.8537 0.0012 0.14%
2024-08-22 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8537 0.8537 0.8553 0.8553 -0.0016 -0.19%
2024-08-21 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8553 0.8553 0.8565 0.8565 -0.0012 -0.14%
2024-08-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8565 0.8565 0.8618 0.8618 -0.0053 -0.61%
2024-08-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8612 0.8612 0.0006 0.07%
2024-08-16 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8612 0.8612 0.8615 0.8615 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8615 0.8615 0.8604 0.8604 0.0011 0.13%
2024-08-14 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8604 0.8604 0.8651 0.8651 -0.0047 -0.54%
2024-08-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8643 0.8643 0.0008 0.09%
2024-08-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8643 0.8643 0.8655 0.8655 -0.0012 -0.14%
2024-08-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8655 0.8655 0.8677 0.8677 -0.0022 -0.25%
2024-08-08 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8671 0.8671 0.0006 0.07%
2024-08-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8661 0.8661 0.0010 0.12%
2024-08-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8661 0.8661 0.8639 0.8639 0.0022 0.25%
2024-08-05 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8639 0.8639 0.8706 0.8706 -0.0067 -0.77%
2024-08-02 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8706 0.8706 0.8750 0.8750 -0.0044 -0.50%
2024-08-01 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8750 0.8750 0.8785 0.8785 -0.0035 -0.40%
2024-07-31 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8785 0.8785 0.8648 0.8648 0.0137 1.58%
2024-07-29 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8719 0.8719 -0.0033 -0.38%
2024-07-26 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8719 0.8719 0.8671 0.8671 0.0048 0.55%
2024-07-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8671 0.8671 0.8698 0.8698 -0.0027 -0.31%
2024-07-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8698 0.8698 0.8751 0.8751 -0.0053 -0.61%
2024-07-23 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8751 0.8751 0.8875 0.8875 -0.0124 -1.40%
2024-07-22 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8892 0.8892 -0.0017 -0.19%
2024-07-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8886 0.8886 0.0006 0.07%
2024-07-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8860 0.8860 0.0026 0.29%
2024-07-17 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8860 0.8860 0.8880 0.8880 -0.0020 -0.23%
2024-07-16 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8880 0.8880 0.8872 0.8872 0.0008 0.09%
2024-07-15 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8898 0.8898 -0.0026 -0.29%
2024-07-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8890 0.8890 0.0008 0.09%
2024-07-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8890 0.8890 0.8812 0.8812 0.0078 0.89%
2024-07-10 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8812 0.8812 0.8828 0.8828 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8774 0.8774 0.0054 0.62%
2024-07-08 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8774 0.8774 0.8835 0.8835 -0.0061 -0.69%
2024-07-05 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8835 0.8835 0.8821 0.8821 0.0014 0.16%
2024-07-04 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8853 0.8853 -0.0032 -0.36%
2024-07-03 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8853 0.8853 0.8879 0.8879 -0.0026 -0.29%
2024-07-02 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8879 0.8879 0.8922 0.8922 -0.0043 -0.48%
2024-07-01 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8922 0.8922 0.8900 0.8900 0.0022 0.25%
2024-06-30 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8900 0.8900 0.8884 0.8884 0.0016 0.18%
2024-06-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8884 0.8884 0.8947 0.8947 -0.0063 -0.70%
2024-06-26 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8947 0.8947 0.8899 0.8899 0.0048 0.54%
2024-06-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8899 0.8899 0.8911 0.8911 -0.0012 -0.13%
2024-06-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8973 0.8973 -0.0062 -0.69%
2024-06-21 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8973 0.8973 0.8984 0.8984 -0.0011 -0.12%
2024-06-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.8984 0.8984 0.9025 0.9025 -0.0041 -0.45%
2024-06-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9025 0.9025 0.9054 0.9054 -0.0029 -0.32%
2024-06-18 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9054 0.9054 0.9045 0.9045 0.0009 0.10%
2024-06-17 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9045 0.9045 0.9052 0.9052 -0.0007 -0.08%
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2024-06-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9061 0.9061 -0.0023 -0.25%
2024-06-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9054 0.9054 0.0007 0.08%
2024-06-11 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9054 0.9054 0.9071 0.9071 -0.0017 -0.19%
2024-06-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9071 0.9071 0.9095 0.9095 -0.0024 -0.26%
2024-06-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9105 0.9105 -0.0010 -0.11%
2024-06-05 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9144 0.9144 -0.0039 -0.43%
2024-06-04 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9144 0.9144 0.9095 0.9095 0.0049 0.54%
2024-06-03 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9094 0.9094 0.0001 0.01%
2024-05-31 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9094 0.9094 0.9107 0.9107 -0.0013 -0.14%
2024-05-30 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9126 0.9126 -0.0019 -0.21%
2024-05-29 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9129 0.9129 -0.0003 -0.03%
2024-05-28 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9129 0.9129 0.9170 0.9170 -0.0041 -0.45%
2024-05-27 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9170 0.9170 0.9117 0.9117 0.0053 0.58%
2024-05-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9164 0.9164 -0.0047 -0.51%