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易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(013519)

今天最新凈值 0.9460 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9460
  • 成立日期：2021-11-04
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0174億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一月易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(013519)基金累計收益率1.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52%
2025-05-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9455 0.9455 0.0005 0.05%
2025-05-16 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9461 0.9461 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9510 0.9510 -0.0049 -0.52%
2025-05-14 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9488 0.9488 0.0022 0.23%
2025-05-13 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9495 0.9495 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9445 0.9445 0.0050 0.53%
2025-05-09 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9445 0.9445 0.9469 0.9469 -0.0024 -0.25%
2025-05-08 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9452 0.9452 0.0017 0.18%
2025-05-07 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9452 0.9452 0.9453 0.9453 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9453 0.9453 0.9386 0.9386 0.0067 0.71%
2025-04-30 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9364 0.9364 0.0022 0.23%
2025-04-29 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9354 0.9354 0.0010 0.11%
2025-04-28 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9368 0.9368 -0.0014 -0.15%
2025-04-25 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9368 0.9368 0.9362 0.9362 0.0006 0.06%
2025-04-24 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9373 0.9373 -0.0011 -0.12%
2025-04-23 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9373 0.9373 0.9358 0.9358 0.0015 0.16%