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易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF))基金凈值查詢(013519)

今天最新凈值 0.9460 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9460
  • 成立日期：2021-11-04
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0174億
  • 最近資產(chǎn)：4.77億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：汪玲
近一周易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A|易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A(013519)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9460 0.9460 0.0049 0.52%
2025-05-19 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9455 0.9455 0.0005 0.05%
2025-05-16 013519 易方達(dá)匯智平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9461 0.9461 -0.0006 -0.06%