搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(信達澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(013495)

今天最新凈值 0.4994 0.0053 1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5058 0.0064 1.2764%
  • 累計凈值：0.4994
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7861億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾國富
近一年信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A|信達澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(013495)基金累計收益率-2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5053 0.5053 0.4994 0.4994 0.0059 1.18%
2025-05-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4994 0.4994 0.4941 0.4941 0.0053 1.07%
2025-05-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4941 0.4941 0.4880 0.4880 0.0061 1.25%
2025-05-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4884 0.4884 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4884 0.4884 0.4927 0.4927 -0.0043 -0.87%
2025-05-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4930 0.4930 -0.0003 -0.06%
2025-05-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4930 0.4930 0.4918 0.4918 0.0012 0.24%
2025-05-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4918 0.4918 0.4905 0.4905 0.0013 0.27%
2025-05-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4905 0.4905 0.4915 0.4915 -0.0010 -0.20%
2025-05-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4915 0.4915 0.4901 0.4901 0.0014 0.29%
2025-05-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4901 0.4901 0.4888 0.4888 0.0013 0.27%
2025-05-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4888 0.4888 0.4826 0.4826 0.0062 1.28%
2025-04-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4866 0.4866 -0.0040 -0.82%
2025-04-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4822 0.4822 0.0044 0.91%
2025-04-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4822 0.4822 0.4964 0.4964 -0.0142 -2.86%
2025-04-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4923 0.4923 0.0041 0.83%
2025-04-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4923 0.4923 0.4927 0.4927 -0.0004 -0.08%
2025-04-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4935 0.4935 -0.0008 -0.16%
2025-04-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4935 0.4935 0.4954 0.4954 -0.0019 -0.38%
2025-04-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4954 0.4954 0.4867 0.4867 0.0087 1.79%
2025-04-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4867 0.4867 0.4929 0.4929 -0.0062 -1.26%
2025-04-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4929 0.4929 0.4845 0.4845 0.0084 1.73%
2025-04-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4850 0.4850 -0.0005 -0.10%
2025-04-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4850 0.4850 0.4832 0.4832 0.0018 0.37%
2025-04-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4832 0.4832 0.4787 0.4787 0.0045 0.94%
2025-04-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4787 0.4787 0.4900 0.4900 -0.0113 -2.31%
2025-04-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4900 0.4900 0.4749 0.4749 0.0151 3.18%
2025-04-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4749 0.4749 0.4667 0.4667 0.0082 1.76%
2025-04-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4667 0.4667 0.4534 0.4534 0.0133 2.93%
2025-04-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4534 0.4534 0.4868 0.4868 -0.0334 -6.86%
2025-04-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4868 0.4868 0.4861 0.4861 0.0007 0.14%
2025-04-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4800 0.4800 0.0061 1.27%
2025-04-01 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4800 0.4800 0.4728 0.4728 0.0072 1.52%
2025-03-31 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4728 0.4728 0.4778 0.4778 -0.0050 -1.05%
2025-03-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4778 0.4778 0.4861 0.4861 -0.0083 -1.71%
2025-03-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4861 0.4861 0.4845 0.4845 0.0016 0.33%
2025-03-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4845 0.4845 0.4847 0.4847 -0.0002 -0.04%
2025-03-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4847 0.4847 0.4844 0.4844 0.0003 0.06%
2025-03-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4844 0.4844 0.4826 0.4826 0.0018 0.37%
2025-03-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4899 0.4899 -0.0073 -1.49%
2025-03-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4899 0.4899 0.4920 0.4920 -0.0021 -0.43%
2025-03-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4920 0.4920 0.4949 0.4949 -0.0029 -0.59%
2025-03-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4949 0.4949 0.4948 0.4948 0.0001 0.02%
2025-03-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4948 0.4948 0.4945 0.4945 0.0003 0.06%
2025-03-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4945 0.4945 0.4852 0.4852 0.0093 1.92%
2025-03-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4852 0.4852 0.4831 0.4831 0.0021 0.43%
2025-03-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4831 0.4831 0.4869 0.4869 -0.0038 -0.78%
2025-03-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4869 0.4869 0.4846 0.4846 0.0023 0.47%
2025-03-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4846 0.4846 0.4791 0.4791 0.0055 1.15%
2025-03-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4791 0.4791 0.4747 0.4747 0.0044 0.93%
2025-03-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4747 0.4747 0.4708 0.4708 0.0039 0.83%
2025-03-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4708 0.4708 0.4694 0.4694 0.0014 0.30%
2025-03-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4694 0.4694 0.4680 0.4680 0.0014 0.30%
2025-03-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4680 0.4680 0.4673 0.4673 0.0007 0.15%
2025-02-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4673 0.4673 0.4722 0.4722 -0.0049 -1.04%
2025-02-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4722 0.4722 0.4758 0.4758 -0.0036 -0.76%
2025-02-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4717 0.4717 0.0041 0.87%
2025-02-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4717 0.4717 0.4765 0.4765 -0.0048 -1.01%
2025-02-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4765 0.4765 0.4769 0.4769 -0.0004 -0.08%
2025-02-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4769 0.4769 0.4762 0.4762 0.0007 0.15%
2025-02-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4762 0.4762 0.4763 0.4763 -0.0001 -0.02%
2025-02-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4763 0.4763 0.4754 0.4754 0.0009 0.19%
2025-02-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4754 0.4754 0.4783 0.4783 -0.0029 -0.61%
2025-02-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4783 0.4783 0.4800 0.4800 -0.0017 -0.35%
2025-02-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4800 0.4800 0.4767 0.4767 0.0033 0.69%
2025-02-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4767 0.4767 0.4772 0.4772 -0.0005 -0.10%
2025-02-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4772 0.4772 0.4799 0.4799 -0.0027 -0.56%
2025-02-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4799 0.4799 0.4802 0.4802 -0.0003 -0.06%
2025-02-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4802 0.4802 0.4791 0.4791 0.0011 0.23%
2025-02-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4791 0.4791 0.4733 0.4733 0.0058 1.23%
2025-02-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4733 0.4733 0.4737 0.4737 -0.0004 -0.08%
2025-02-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4737 0.4737 0.4743 0.4743 -0.0006 -0.13%
2025-01-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4743 0.4743 0.4714 0.4714 0.0029 0.62%
2025-01-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4697 0.4697 0.4719 0.4719 -0.0022 -0.47%
2025-01-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4670 0.4670 0.4614 0.4614 0.0056 1.21%
2025-01-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4614 0.4614 0.4617 0.4617 -0.0003 -0.06%
2025-01-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4617 0.4617 0.4654 0.4654 -0.0037 -0.80%
2025-01-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4654 0.4654 0.4680 0.4680 -0.0026 -0.56%
2025-01-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4680 0.4680 0.4712 0.4712 -0.0032 -0.68%
2025-01-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4712 0.4712 0.4658 0.4658 0.0054 1.16%
2025-01-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4658 0.4658 0.4658 0.4658 0.0000 0.00%
2025-01-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4658 0.4658 0.4635 0.4635 0.0023 0.50%
2025-01-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4635 0.4635 0.4691 0.4691 -0.0056 -1.19%
2024-12-31 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4691 0.4691 0.4747 0.4747 -0.0056 -1.18%
2024-12-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4748 0.4748 0.4758 0.4758 -0.0010 -0.21%
2024-12-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4771 0.4771 -0.0013 -0.27%
2024-12-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4771 0.4771 0.4736 0.4736 0.0035 0.74%
2024-12-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4736 0.4736 0.4762 0.4762 -0.0026 -0.55%
2024-12-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4762 0.4762 0.4780 0.4780 -0.0018 -0.38%
2024-12-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4780 0.4780 0.4789 0.4789 -0.0009 -0.19%
2024-12-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4789 0.4789 0.4817 0.4817 -0.0028 -0.58%
2024-12-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4817 0.4817 0.4888 0.4888 -0.0071 -1.45%
2024-12-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4888 0.4888 0.4865 0.4865 0.0023 0.47%
2024-12-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4865 0.4865 0.4937 0.4937 -0.0072 -1.46%
2024-12-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4937 0.4937 0.4863 0.4863 0.0074 1.52%
2024-12-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4863 0.4863 0.4802 0.4802 0.0061 1.27%
2024-12-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4802 0.4802 0.4789 0.4789 0.0013 0.27%
2024-12-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4789 0.4789 0.4799 0.4799 -0.0010 -0.21%
2024-12-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4799 0.4799 0.4808 0.4808 -0.0009 -0.19%
2024-12-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4808 0.4808 0.4826 0.4826 -0.0018 -0.37%
2024-12-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4883 0.4883 -0.0057 -1.17%
2024-12-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4883 0.4883 0.4863 0.4863 0.0020 0.41%
2024-12-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4863 0.4863 0.4827 0.4827 0.0036 0.75%
2024-11-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4827 0.4827 0.4775 0.4775 0.0052 1.09%
2024-11-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4775 0.4775 0.4730 0.4730 0.0045 0.95%
2024-11-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4730 0.4730 0.4712 0.4712 0.0018 0.38%
2024-11-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4712 0.4712 0.4709 0.4709 0.0003 0.06%
2024-11-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4709 0.4709 0.4606 0.4606 0.0103 2.24%
2024-11-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4606 0.4606 0.4749 0.4749 -0.0143 -3.01%
2024-11-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4749 0.4749 0.4758 0.4758 -0.0009 -0.19%
2024-11-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4721 0.4721 0.0037 0.78%
2024-11-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4721 0.4721 0.4665 0.4665 0.0056 1.20%
2024-11-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4665 0.4665 0.4719 0.4719 -0.0054 -1.14%
2024-11-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4719 0.4719 0.4745 0.4745 -0.0026 -0.55%
2024-11-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4745 0.4745 0.4803 0.4803 -0.0058 -1.21%
2024-11-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4803 0.4803 0.4773 0.4773 0.0030 0.63%
2024-11-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4773 0.4773 0.4782 0.4782 -0.0009 -0.19%
2024-11-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4782 0.4782 0.4796 0.4796 -0.0014 -0.29%
2024-11-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4796 0.4796 0.4844 0.4844 -0.0048 -0.99%
2024-11-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4844 0.4844 0.4695 0.4695 0.0149 3.17%
2024-11-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4695 0.4695 0.4692 0.4692 0.0003 0.06%
2024-11-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4692 0.4692 0.4615 0.4615 0.0077 1.67%
2024-11-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4615 0.4615 0.4513 0.4513 0.0102 2.26%
2024-11-01 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4513 0.4513 0.4541 0.4541 -0.0028 -0.62%
2024-10-31 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4541 0.4541 0.4534 0.4534 0.0007 0.15%
2024-10-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4534 0.4534 0.4530 0.4530 0.0004 0.09%
2024-10-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4530 0.4530 0.4588 0.4588 -0.0058 -1.26%
2024-10-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4588 0.4588 0.4519 0.4519 0.0069 1.53%
2024-10-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4519 0.4519 0.4468 0.4468 0.0051 1.14%
2024-10-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4468 0.4468 0.4468 0.4468 0.0000 0.00%
2024-10-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4468 0.4468 0.4474 0.4474 -0.0006 -0.13%
2024-10-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4474 0.4474 0.4429 0.4429 0.0045 1.02%
2024-10-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4429 0.4429 0.4425 0.4425 0.0004 0.09%
2024-10-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4425 0.4425 0.4337 0.4337 0.0088 2.03%
2024-10-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4337 0.4337 0.4383 0.4383 -0.0046 -1.05%
2024-10-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4383 0.4383 0.4363 0.4363 0.0020 0.46%
2024-10-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4363 0.4363 0.4452 0.4452 -0.0089 -2.00%
2024-10-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4452 0.4452 0.4403 0.4403 0.0049 1.11%
2024-10-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4403 0.4403 0.4507 0.4507 -0.0104 -2.31%
2024-10-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4507 0.4507 0.4469 0.4469 0.0038 0.85%
2024-10-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4469 0.4469 0.4838 0.4838 -0.0369 -7.63%
2024-10-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4838 0.4838 0.4647 0.4647 0.0191 4.11%
2024-09-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4647 0.4647 0.4317 0.4317 0.0330 7.64%
2024-09-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4317 0.4317 0.4229 0.4229 0.0088 2.08%
2024-09-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4229 0.4229 0.4111 0.4111 0.0118 2.87%
2024-09-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4111 0.4111 0.4086 0.4086 0.0025 0.61%
2024-09-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4086 0.4086 0.4002 0.4002 0.0084 2.10%
2024-09-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4002 0.4002 0.4005 0.4005 -0.0003 -0.07%
2024-09-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4005 0.4005 0.4005 0.4005 0.0000 0.00%
2024-09-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4005 0.4005 0.3953 0.3953 0.0052 1.32%
2024-09-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.3953 0.3953 0.3951 0.3951 0.0002 0.05%
2024-09-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.3951 0.3951 0.3982 0.3982 -0.0031 -0.78%
2024-09-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.3982 0.3982 0.3990 0.3990 -0.0008 -0.20%
2024-09-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.3990 0.3990 0.4011 0.4011 -0.0021 -0.52%
2024-09-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4011 0.4011 0.4009 0.4009 0.0002 0.05%
2024-09-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4009 0.4009 0.4035 0.4035 -0.0026 -0.64%
2024-09-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4035 0.4035 0.4091 0.4091 -0.0056 -1.37%
2024-09-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4091 0.4091 0.4071 0.4071 0.0020 0.49%
2024-09-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4071 0.4071 0.4151 0.4151 -0.0080 -1.93%
2024-09-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4151 0.4151 0.4143 0.4143 0.0008 0.19%
2024-09-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4143 0.4143 0.4284 0.4284 -0.0141 -3.29%
2024-08-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4284 0.4284 0.4178 0.4178 0.0106 2.54%
2024-08-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4178 0.4178 0.4244 0.4244 -0.0066 -1.56%
2024-08-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4244 0.4244 0.4221 0.4221 0.0023 0.54%
2024-08-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4221 0.4221 0.4267 0.4267 -0.0046 -1.08%
2024-08-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4267 0.4267 0.4326 0.4326 -0.0059 -1.36%
2024-08-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4326 0.4326 0.4385 0.4385 -0.0059 -1.35%
2024-08-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4385 0.4385 0.4402 0.4402 -0.0017 -0.39%
2024-08-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4402 0.4402 0.4382 0.4382 0.0020 0.46%
2024-08-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4382 0.4382 0.4422 0.4422 -0.0040 -0.90%
2024-08-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4422 0.4422 0.4441 0.4441 -0.0019 -0.43%
2024-08-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4441 0.4441 0.4365 0.4365 0.0076 1.74%
2024-08-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4365 0.4365 0.4367 0.4367 -0.0002 -0.05%
2024-08-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4367 0.4367 0.4430 0.4430 -0.0063 -1.42%
2024-08-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4430 0.4430 0.4366 0.4366 0.0064 1.47%
2024-08-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4366 0.4366 0.4360 0.4360 0.0006 0.14%
2024-08-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4360 0.4360 0.4295 0.4295 0.0065 1.51%
2024-08-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4295 0.4295 0.4348 0.4348 -0.0053 -1.22%
2024-08-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4348 0.4348 0.4374 0.4374 -0.0026 -0.59%
2024-08-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4374 0.4374 0.4290 0.4290 0.0084 1.96%
2024-08-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4290 0.4290 0.4556 0.4556 -0.0266 -5.84%
2024-08-01 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4803 0.4803 0.4807 0.4807 -0.0004 -0.08%
2024-07-31 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4807 0.4807 0.4695 0.4695 0.0112 2.39%
2024-07-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4695 0.4695 0.4758 0.4758 -0.0063 -1.32%
2024-07-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4758 0.4758 0.4693 0.4693 0.0065 1.39%
2024-07-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4693 0.4693 0.4623 0.4623 0.0070 1.51%
2024-07-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4623 0.4623 0.4794 0.4794 -0.0171 -3.57%
2024-07-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4794 0.4794 0.4813 0.4813 -0.0019 -0.39%
2024-07-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4813 0.4813 0.4927 0.4927 -0.0114 -2.31%
2024-07-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4895 0.4895 0.0032 0.65%
2024-07-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4895 0.4895 0.4967 0.4967 -0.0072 -1.45%
2024-07-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4967 0.4967 0.4966 0.4966 0.0001 0.02%
2024-07-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4966 0.4966 0.5140 0.5140 -0.0174 -3.39%
2024-07-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5140 0.5140 0.5066 0.5066 0.0074 1.46%
2024-07-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5066 0.5066 0.5123 0.5123 -0.0057 -1.11%
2024-07-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5123 0.5123 0.5189 0.5189 -0.0066 -1.27%
2024-07-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5189 0.5189 0.5144 0.5144 0.0045 0.87%
2024-07-10 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5144 0.5144 0.5045 0.5045 0.0099 1.96%
2024-07-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5045 0.5045 0.4826 0.4826 0.0219 4.54%
2024-07-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4832 0.4832 -0.0006 -0.12%
2024-07-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4832 0.4832 0.4826 0.4826 0.0006 0.12%
2024-07-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4821 0.4821 0.0005 0.10%
2024-07-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4821 0.4821 0.4874 0.4874 -0.0053 -1.09%
2024-07-02 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4874 0.4874 0.4949 0.4949 -0.0075 -1.52%
2024-07-01 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4949 0.4949 0.4872 0.4872 0.0077 1.58%
2024-06-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4872 0.4872 0.4782 0.4782 0.0090 1.88%
2024-06-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4782 0.4782 0.4883 0.4883 -0.0101 -2.07%
2024-06-26 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4883 0.4883 0.4802 0.4802 0.0081 1.69%
2024-06-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4802 0.4802 0.4915 0.4915 -0.0113 -2.30%
2024-06-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4915 0.4915 0.5028 0.5028 -0.0113 -2.25%
2024-06-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5028 0.5028 0.5046 0.5046 -0.0018 -0.36%
2024-06-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5046 0.5046 0.5115 0.5115 -0.0069 -1.35%
2024-06-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5115 0.5115 0.5164 0.5164 -0.0049 -0.95%
2024-06-18 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5164 0.5164 0.5072 0.5072 0.0092 1.81%
2024-06-17 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5072 0.5072 0.5071 0.5071 0.0001 0.02%
2024-06-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5071 0.5071 0.5052 0.5052 0.0019 0.38%
2024-06-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5052 0.5052 0.4964 0.4964 0.0088 1.77%
2024-06-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4953 0.4953 0.0011 0.22%
2024-06-11 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4953 0.4953 0.4892 0.4892 0.0061 1.25%
2024-06-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4892 0.4892 0.4991 0.4991 -0.0099 -1.98%
2024-06-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4991 0.4991 0.5020 0.5020 -0.0029 -0.58%
2024-06-05 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5020 0.5020 0.5069 0.5069 -0.0049 -0.97%
2024-06-04 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5069 0.5069 0.5045 0.5045 0.0024 0.48%
2024-06-03 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5045 0.5045 0.4932 0.4932 0.0113 2.29%
2024-05-31 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4932 0.4932 0.4895 0.4895 0.0037 0.76%
2024-05-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4895 0.4895 0.4871 0.4871 0.0024 0.49%
2024-05-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4871 0.4871 0.4875 0.4875 -0.0004 -0.08%
2024-05-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4875 0.4875 0.4954 0.4954 -0.0079 -1.59%
2024-05-27 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4954 0.4954 0.4889 0.4889 0.0065 1.33%
2024-05-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4889 0.4889 0.5012 0.5012 -0.0123 -2.45%
2024-05-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5012 0.5012 0.5090 0.5090 -0.0078 -1.53%
2024-05-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5090 0.5090 0.5072 0.5072 0.0018 0.35%