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信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(013495)

今天最新凈值 0.4994 0.0053 1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5074 0.0021 0.4188%
  • 累計凈值：0.4994
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7861億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾國富
近一周信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A|信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(013495)基金累計收益率-0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5053 0.5053 0.4994 0.4994 0.0059 1.18%
2025-05-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4994 0.4994 0.4941 0.4941 0.0053 1.07%
2025-05-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4941 0.4941 0.4880 0.4880 0.0061 1.25%
2025-05-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4884 0.4884 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4884 0.4884 0.4927 0.4927 -0.0043 -0.87%