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信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A)基金凈值查詢(013495)

今天最新凈值 0.4994 0.0053 1.0700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.5074 0.0021 0.4188%
  • 累計凈值：0.4994
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7861億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曾國富
近一月信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A|信達(dá)澳銀產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A(013495)基金累計收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.5053 0.5053 0.4994 0.4994 0.0059 1.18%
2025-05-20 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4994 0.4994 0.4941 0.4941 0.0053 1.07%
2025-05-19 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4941 0.4941 0.4880 0.4880 0.0061 1.25%
2025-05-16 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4880 0.4880 0.4884 0.4884 -0.0004 -0.08%
2025-05-15 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4884 0.4884 0.4927 0.4927 -0.0043 -0.87%
2025-05-14 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4930 0.4930 -0.0003 -0.06%
2025-05-13 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4930 0.4930 0.4918 0.4918 0.0012 0.24%
2025-05-12 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4918 0.4918 0.4905 0.4905 0.0013 0.27%
2025-05-09 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4905 0.4905 0.4915 0.4915 -0.0010 -0.20%
2025-05-08 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4915 0.4915 0.4901 0.4901 0.0014 0.29%
2025-05-07 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4901 0.4901 0.4888 0.4888 0.0013 0.27%
2025-05-06 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4888 0.4888 0.4826 0.4826 0.0062 1.28%
2025-04-30 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4826 0.4826 0.4866 0.4866 -0.0040 -0.82%
2025-04-29 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4866 0.4866 0.4822 0.4822 0.0044 0.91%
2025-04-28 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4822 0.4822 0.4964 0.4964 -0.0142 -2.86%
2025-04-25 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4964 0.4964 0.4923 0.4923 0.0041 0.83%
2025-04-24 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4923 0.4923 0.4927 0.4927 -0.0004 -0.08%
2025-04-23 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4927 0.4927 0.4935 0.4935 -0.0008 -0.16%
2025-04-22 013495 信澳產(chǎn)業(yè)優(yōu)選一年持有混合A 0.4935 0.4935 0.4954 0.4954 -0.0019 -0.38%