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大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C基金凈值查詢(013464)

今天最新凈值 1.3018 0.0055 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2982 -0.0036 -0.2757%
  • 累計(jì)凈值：1.3018
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1615億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近半年大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C(013464)基金累計(jì)收益率3.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2967 1.2967 1.3018 1.3018 -0.0051 -0.39%
2025-05-21 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3018 1.3018 1.2963 1.2963 0.0055 0.42%
2025-05-20 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2963 1.2963 1.2904 1.2904 0.0059 0.46%
2025-05-19 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2904 1.2904 1.2891 1.2891 0.0013 0.10%
2025-05-16 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2891 1.2891 1.2865 1.2865 0.0026 0.20%
2025-05-15 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2865 1.2865 1.2947 1.2947 -0.0082 -0.63%
2025-05-14 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2947 1.2947 1.2919 1.2919 0.0028 0.22%
2025-05-13 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2919 1.2919 1.2955 1.2955 -0.0036 -0.28%
2025-05-12 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2955 1.2955 1.2870 1.2870 0.0085 0.66%
2025-05-09 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2870 1.2870 1.2889 1.2889 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2889 1.2889 1.2860 1.2860 0.0029 0.23%
2025-05-07 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2860 1.2860 1.2851 1.2851 0.0009 0.07%
2025-05-06 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2851 1.2851 1.2713 1.2713 0.0138 1.09%
2025-04-30 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2713 1.2713 1.2662 1.2662 0.0051 0.40%
2025-04-29 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2662 1.2662 1.2642 1.2642 0.0020 0.16%
2025-04-28 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2642 1.2642 1.2695 1.2695 -0.0053 -0.42%
2025-04-25 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2695 1.2695 1.2653 1.2653 0.0042 0.33%
2025-04-24 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2653 1.2653 1.2672 1.2672 -0.0019 -0.15%
2025-04-23 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2672 1.2672 1.2669 1.2669 0.0003 0.02%
2025-04-22 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2669 1.2669 1.2682 1.2682 -0.0013 -0.10%
2025-04-21 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2682 1.2682 1.2585 1.2585 0.0097 0.77%
2025-04-18 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2585 1.2585 1.2597 1.2597 -0.0012 -0.10%
2025-04-17 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2597 1.2597 1.2604 1.2604 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2604 1.2604 1.2700 1.2700 -0.0096 -0.76%
2025-04-15 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2700 1.2700 1.2739 1.2739 -0.0039 -0.31%
2025-04-14 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2739 1.2739 1.2644 1.2644 0.0095 0.75%
2025-04-11 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2644 1.2644 1.2565 1.2565 0.0079 0.63%
2025-04-10 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2565 1.2565 1.2398 1.2398 0.0167 1.35%
2025-04-09 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2398 1.2398 1.2322 1.2322 0.0076 0.62%
2025-04-08 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2322 1.2322 1.2283 1.2283 0.0039 0.32%
2025-04-07 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2283 1.2283 1.2946 1.2946 -0.0663 -5.12%
2025-04-03 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2946 1.2946 1.3042 1.3042 -0.0096 -0.74%
2025-04-02 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3042 1.3042 1.3056 1.3056 -0.0014 -0.11%
2025-04-01 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3056 1.3056 1.2950 1.2950 0.0106 0.82%
2025-03-31 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2950 1.2950 1.3033 1.3033 -0.0083 -0.64%
2025-03-28 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3033 1.3033 1.3073 1.3073 -0.0040 -0.31%
2025-03-27 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3073 1.3073 1.3003 1.3003 0.0070 0.54%
2025-03-26 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3003 1.3003 1.2959 1.2959 0.0044 0.34%
2025-03-25 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2959 1.2959 1.3005 1.3005 -0.0046 -0.35%
2025-03-24 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3005 1.3005 1.3031 1.3031 -0.0026 -0.20%
2025-03-21 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3031 1.3031 1.3153 1.3153 -0.0122 -0.93%
2025-03-20 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3153 1.3153 1.3241 1.3241 -0.0088 -0.66%
2025-03-19 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3241 1.3241 1.3290 1.3290 -0.0049 -0.37%
2025-03-18 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3290 1.3290 1.3232 1.3232 0.0058 0.44%
2025-03-17 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3232 1.3232 1.3199 1.3199 0.0033 0.25%
2025-03-14 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3199 1.3199 1.3105 1.3105 0.0094 0.72%
2025-03-13 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3105 1.3105 1.3193 1.3193 -0.0088 -0.67%
2025-03-12 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3193 1.3193 1.3202 1.3202 -0.0009 -0.07%
2025-03-11 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3202 1.3202 1.3155 1.3155 0.0047 0.36%
2025-03-10 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3155 1.3155 1.3117 1.3117 0.0038 0.29%
2025-03-07 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3117 1.3117 1.3172 1.3172 -0.0055 -0.42%
2025-03-06 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3172 1.3172 1.3003 1.3003 0.0169 1.30%
2025-03-05 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3003 1.3003 1.2892 1.2892 0.0111 0.86%
2025-03-04 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2892 1.2892 1.2842 1.2842 0.0050 0.39%
2025-03-03 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2842 1.2842 1.2984 1.2984 -0.0142 -1.09%
2025-02-28 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2984 1.2984 1.3196 1.3196 -0.0212 -1.61%
2025-02-27 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3196 1.3196 1.3243 1.3243 -0.0047 -0.35%
2025-02-26 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3243 1.3243 1.3190 1.3190 0.0053 0.40%
2025-02-25 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3190 1.3190 1.3316 1.3316 -0.0126 -0.95%
2025-02-24 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3316 1.3316 1.3256 1.3256 0.0060 0.45%
2025-02-21 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3256 1.3256 1.2966 1.2966 0.0290 2.24%
2025-02-20 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2966 1.2966 1.2969 1.2969 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2969 1.2969 1.2860 1.2860 0.0109 0.85%
2025-02-18 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2860 1.2860 1.2989 1.2989 -0.0129 -0.99%
2025-02-17 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2989 1.2989 1.2937 1.2937 0.0052 0.40%
2025-02-14 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2937 1.2937 1.2851 1.2851 0.0086 0.67%
2025-02-13 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2851 1.2851 1.2984 1.2984 -0.0133 -1.02%
2025-02-12 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2984 1.2984 1.2862 1.2862 0.0122 0.95%
2025-02-11 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2862 1.2862 1.2895 1.2895 -0.0033 -0.26%
2025-02-10 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2895 1.2895 1.2885 1.2885 0.0010 0.08%
2025-02-07 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2885 1.2885 1.2817 1.2817 0.0068 0.53%
2025-02-06 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2817 1.2817 1.2694 1.2694 0.0123 0.97%
2025-02-05 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2694 1.2694 1.2610 1.2610 0.0084 0.67%
2025-01-27 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2610 1.2610 1.2710 1.2710 -0.0100 -0.79%
2025-01-22 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2649 1.2649 1.2629 1.2629 0.0020 0.16%
2025-01-14 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2491 1.2491 1.2231 1.2231 0.0260 2.13%
2025-01-13 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2231 1.2231 1.2224 1.2224 0.0007 0.06%
2025-01-10 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2224 1.2224 1.2341 1.2341 -0.0117 -0.95%
2025-01-09 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2341 1.2341 1.2279 1.2279 0.0062 0.50%
2025-01-08 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2279 1.2279 1.2361 1.2361 -0.0082 -0.66%
2025-01-07 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2361 1.2361 1.2337 1.2337 0.0024 0.19%
2025-01-06 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2337 1.2337 1.2303 1.2303 0.0034 0.28%
2025-01-03 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2303 1.2303 1.2449 1.2449 -0.0146 -1.17%
2025-01-02 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2449 1.2449 1.2678 1.2678 -0.0229 -1.81%
2024-12-31 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2678 1.2678 1.2836 1.2836 -0.0158 -1.23%
2024-12-26 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2690 1.2690 1.2571 1.2571 0.0119 0.95%
2024-12-25 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2571 1.2571 1.2520 1.2520 0.0051 0.41%
2024-12-24 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2520 1.2520 1.2408 1.2408 0.0112 0.90%
2024-12-23 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2408 1.2408 1.2486 1.2486 -0.0078 -0.62%
2024-12-20 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2486 1.2486 1.2499 1.2499 -0.0013 -0.10%
2024-12-19 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2499 1.2499 1.2401 1.2401 0.0098 0.79%
2024-12-18 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2401 1.2401 1.2328 1.2328 0.0073 0.59%
2024-12-17 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2328 1.2328 1.2330 1.2330 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2330 1.2330 1.2339 1.2339 -0.0009 -0.07%
2024-12-13 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2339 1.2339 1.2473 1.2473 -0.0134 -1.07%
2024-12-12 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2473 1.2473 1.2426 1.2426 0.0047 0.38%
2024-12-11 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2426 1.2426 1.2407 1.2407 0.0019 0.15%
2024-12-10 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2407 1.2407 1.2425 1.2425 -0.0018 -0.14%
2024-12-09 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2425 1.2425 1.2383 1.2383 0.0042 0.34%
2024-12-06 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2383 1.2383 1.2273 1.2273 0.0110 0.90%
2024-12-05 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2273 1.2273 1.2274 1.2274 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2274 1.2274 1.2361 1.2361 -0.0087 -0.70%
2024-12-03 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2361 1.2361 1.2371 1.2371 -0.0010 -0.08%
2024-12-02 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2371 1.2371 1.2245 1.2245 0.0126 1.03%
2024-11-29 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2245 1.2245 1.2180 1.2180 0.0065 0.53%
2024-11-28 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2180 1.2180 1.2216 1.2216 -0.0036 -0.29%
2024-11-27 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2216 1.2216 1.2066 1.2066 0.0150 1.24%
2024-11-26 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2066 1.2066 1.2115 1.2115 -0.0049 -0.40%
2024-11-25 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2115 1.2115 1.2088 1.2088 0.0027 0.22%