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大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(013464)

今天最新凈值 1.3018 0.0055 0.4200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2982 -0.0036 -0.2757%
  • 累計(jì)凈值：1.3018
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1615億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一周大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C(013464)基金累計(jì)收益率1.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2967 1.2967 1.3018 1.3018 -0.0051 -0.39%
2025-05-21 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.3018 1.3018 1.2963 1.2963 0.0055 0.42%
2025-05-20 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2963 1.2963 1.2904 1.2904 0.0059 0.46%
2025-05-19 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2904 1.2904 1.2891 1.2891 0.0013 0.10%
2025-05-16 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C 1.2891 1.2891 1.2865 1.2865 0.0026 0.20%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%