大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢(013464)
今天最新凈值
1.3018
0.0055 0.4200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2982
-0.0036 -0.2757%
- 累計凈值：1.3018
- 成立日期：2021-11-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1615億
- 最近資產(chǎn)：1.40億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一年大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢
近一年,大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C(013464)基金累計收益率14.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2682 |
1.2682 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0097 |
0.77% |
| 2025-04-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2597 |
1.2597 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2597 |
1.2597 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-16 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-04-15 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0039 |
-0.31% |
|
|
| 2025-04-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0095 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2565 |
1.2565 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-04-10 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0167 |
1.35% |
| 2025-04-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-04-08 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2283 |
1.2283 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-04-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0663 |
-5.12% |
| 2025-04-03 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2946 |
1.2946 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0096 |
-0.74% |
| 2025-04-02 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-04-01 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3056 |
1.3056 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0106 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0083 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3033 |
1.3033 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-03-27 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0070 |
0.54% |
| 2025-03-26 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-03-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2959 |
1.2959 |
1.3005 |
1.3005 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-03-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0122 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3153 |
1.3153 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-03-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3241 |
1.3241 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0049 |
-0.37% |
| 2025-03-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3290 |
1.3290 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-03-17 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-03-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-03-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-03-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0169 |
1.30% |
| 2025-03-05 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3003 |
1.3003 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0111 |
0.86% |
| 2025-03-04 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0142 |
-1.09% |
| 2025-02-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0212 |
-1.61% |
| 2025-02-27 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3243 |
1.3243 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0126 |
-0.95% |
| 2025-02-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-02-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3256 |
1.3256 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0290 |
2.24% |
| 2025-02-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2966 |
1.2966 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0109 |
0.85% |
| 2025-02-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2989 |
1.2989 |
-0.0129 |
-0.99% |
| 2025-02-17 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0052 |
0.40% |
| 2025-02-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0086 |
0.67% |
| 2025-02-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-02-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-02-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2885 |
1.2885 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2817 |
1.2817 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0123 |
0.97% |
| 2025-02-05 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2610 |
1.2610 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-01-27 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2610 |
1.2610 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-01-22 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2231 |
1.2231 |
0.0260 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2231 |
1.2231 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-10 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2224 |
1.2224 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0117 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-01-08 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2279 |
1.2279 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-01-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2303 |
1.2303 |
1.2449 |
1.2449 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2678 |
1.2678 |
-0.0229 |
-1.81% |
| 2024-12-31 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2690 |
1.2690 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0119 |
0.95% |
| 2024-12-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-12-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0112 |
0.90% |
| 2024-12-23 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2486 |
1.2486 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2486 |
1.2486 |
1.2499 |
1.2499 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0098 |
0.79% |
| 2024-12-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2328 |
1.2328 |
0.0073 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0134 |
-1.07% |
| 2024-12-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-12-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2407 |
1.2407 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-12-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-12-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0110 |
0.90% |
| 2024-12-05 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2274 |
1.2274 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0087 |
-0.70% |
| 2024-12-03 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-02 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0126 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2245 |
1.2245 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-11-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2180 |
1.2180 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-11-27 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0150 |
1.24% |
| 2024-11-26 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-11-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-11-22 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0203 |
-1.65% |
| 2024-11-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2291 |
1.2291 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2314 |
1.2314 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0047 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2537 |
1.2537 |
-0.0222 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0072 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2024-11-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0172 |
1.39% |
| 2024-11-08 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2380 |
1.2380 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0039 |
0.32% |
| 2024-11-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0187 |
1.54% |
| 2024-11-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-11-05 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2196 |
1.2196 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0156 |
1.30% |
| 2024-11-04 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.1968 |
1.1968 |
0.0072 |
0.60% |
| 2024-11-01 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1968 |
1.1968 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2024-10-31 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2009 |
1.2009 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2024-10-29 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0117 |
-0.96% |
| 2024-10-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-10-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-10-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2024-10-23 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2129 |
1.2129 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0087 |
0.72% |
| 2024-10-22 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-10-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2094 |
1.2094 |
1.2043 |
1.2043 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-10-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0228 |
1.93% |
| 2024-10-17 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2024-10-16 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1912 |
1.1912 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-10-15 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.0191 |
-1.58% |
| 2024-10-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2080 |
1.2080 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-10-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0189 |
-1.55% |
| 2024-10-10 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2175 |
1.2175 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0099 |
0.82% |
| 2024-10-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2076 |
1.2076 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0503 |
-4.00% |
| 2024-10-08 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2053 |
1.2053 |
0.0526 |
4.36% |
| 2024-09-30 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0631 |
5.52% |
| 2024-09-27 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0329 |
2.97% |
| 2024-09-26 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1093 |
1.1093 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0245 |
2.26% |
| 2024-09-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0797 |
1.0797 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-09-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0797 |
1.0797 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0215 |
2.03% |
| 2024-09-23 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-09-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0464 |
1.0464 |
0.0100 |
0.96% |
| 2024-09-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-09-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-09-10 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0549 |
1.0549 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-09-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0616 |
1.0616 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2024-09-05 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-09-04 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0622 |
1.0622 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-09-03 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-09-02 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-08-30 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0687 |
1.0687 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0088 |
0.83% |
| 2024-08-29 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0599 |
1.0599 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0058 |
0.55% |
| 2024-08-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-08-27 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0501 |
1.0501 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-08-23 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0501 |
1.0501 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-22 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0071 |
-0.67% |
| 2024-08-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0571 |
1.0571 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-08-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0606 |
1.0606 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0126 |
-1.17% |
| 2024-08-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0723 |
1.0723 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-08-15 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-08-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0737 |
1.0737 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0069 |
-0.64% |
| 2024-08-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-08-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-08-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0054 |
-0.50% |
| 2024-08-08 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0848 |
1.0848 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-08-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0085 |
0.79% |
| 2024-08-05 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0146 |
-1.34% |
| 2024-08-02 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0920 |
1.0920 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0095 |
-0.86% |
| 2024-07-31 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0198 |
1.83% |
| 2024-07-30 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-07-29 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0843 |
1.0843 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-26 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-07-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0793 |
1.0793 |
1.0827 |
1.0827 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2024-07-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0072 |
-0.66% |
| 2024-07-23 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0899 |
1.0899 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0126 |
-1.14% |
| 2024-07-22 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1025 |
1.1025 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-07-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-17 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-07-16 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1034 |
1.1034 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-07-15 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0963 |
1.0963 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2024-07-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-07-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0138 |
1.26% |
| 2024-07-10 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-07-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0161 |
1.50% |
| 2024-07-08 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0117 |
-1.08% |
| 2024-07-05 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0049 |
0.45% |
| 2024-07-04 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0076 |
-0.70% |
| 2024-07-03 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-02 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0900 |
1.0900 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2024-07-01 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0939 |
1.0939 |
1.0913 |
1.0913 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-06-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0913 |
1.0913 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0088 |
0.81% |
| 2024-06-27 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-06-26 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0943 |
1.0943 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0120 |
1.11% |
| 2024-06-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-06-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.0855 |
1.0855 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0176 |
-1.60% |
| 2024-06-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-06-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0098 |
-0.88% |
| 2024-06-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1148 |
1.1148 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2024-06-18 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0093 |
0.84% |
| 2024-06-17 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-06-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1107 |
1.1107 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1119 |
1.1119 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-06-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1111 |
1.1111 |
0.0034 |
0.31% |
| 2024-06-11 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-06-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1191 |
1.1191 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-06-05 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-06-04 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-06-03 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-05-29 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1275 |
1.1275 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-05-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2024-05-27 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0118 |
1.06% |
| 2024-05-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2024-05-23 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0102 |
-0.90% |
