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大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢(013464)

今天最新凈值 1.2967 -0.0051 -0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2913 -0.0054 -0.4137%
  • 累計(jì)凈值：1.2967
  • 成立日期：2021-11-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1615億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：徐彥
近一季大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C(013464)基金累計(jì)收益率-0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2967 1.2967 1.3018 1.3018 -0.0051 -0.39%
2025-05-21 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3018 1.3018 1.2963 1.2963 0.0055 0.42%
2025-05-20 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2963 1.2963 1.2904 1.2904 0.0059 0.46%
2025-05-19 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2904 1.2904 1.2891 1.2891 0.0013 0.10%
2025-05-16 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2891 1.2891 1.2865 1.2865 0.0026 0.20%
2025-05-15 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2865 1.2865 1.2947 1.2947 -0.0082 -0.63%
2025-05-14 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2947 1.2947 1.2919 1.2919 0.0028 0.22%
2025-05-13 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2919 1.2919 1.2955 1.2955 -0.0036 -0.28%
2025-05-12 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2955 1.2955 1.2870 1.2870 0.0085 0.66%
2025-05-09 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2870 1.2870 1.2889 1.2889 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2889 1.2889 1.2860 1.2860 0.0029 0.23%
2025-05-07 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2860 1.2860 1.2851 1.2851 0.0009 0.07%
2025-05-06 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2851 1.2851 1.2713 1.2713 0.0138 1.09%
2025-04-30 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2713 1.2713 1.2662 1.2662 0.0051 0.40%
2025-04-29 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2662 1.2662 1.2642 1.2642 0.0020 0.16%
2025-04-28 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2642 1.2642 1.2695 1.2695 -0.0053 -0.42%
2025-04-25 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2695 1.2695 1.2653 1.2653 0.0042 0.33%
2025-04-24 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2653 1.2653 1.2672 1.2672 -0.0019 -0.15%
2025-04-23 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2672 1.2672 1.2669 1.2669 0.0003 0.02%
2025-04-22 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2669 1.2669 1.2682 1.2682 -0.0013 -0.10%
2025-04-21 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2682 1.2682 1.2585 1.2585 0.0097 0.77%
2025-04-18 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2585 1.2585 1.2597 1.2597 -0.0012 -0.10%
2025-04-17 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2597 1.2597 1.2604 1.2604 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2604 1.2604 1.2700 1.2700 -0.0096 -0.76%
2025-04-15 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2700 1.2700 1.2739 1.2739 -0.0039 -0.31%
2025-04-14 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2739 1.2739 1.2644 1.2644 0.0095 0.75%
2025-04-11 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2644 1.2644 1.2565 1.2565 0.0079 0.63%
2025-04-10 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2565 1.2565 1.2398 1.2398 0.0167 1.35%
2025-04-09 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2398 1.2398 1.2322 1.2322 0.0076 0.62%
2025-04-08 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2322 1.2322 1.2283 1.2283 0.0039 0.32%
2025-04-07 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2283 1.2283 1.2946 1.2946 -0.0663 -5.12%
2025-04-03 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2946 1.2946 1.3042 1.3042 -0.0096 -0.74%
2025-04-02 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3042 1.3042 1.3056 1.3056 -0.0014 -0.11%
2025-04-01 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3056 1.3056 1.2950 1.2950 0.0106 0.82%
2025-03-31 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2950 1.2950 1.3033 1.3033 -0.0083 -0.64%
2025-03-28 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3033 1.3033 1.3073 1.3073 -0.0040 -0.31%
2025-03-27 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3073 1.3073 1.3003 1.3003 0.0070 0.54%
2025-03-26 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3003 1.3003 1.2959 1.2959 0.0044 0.34%
2025-03-25 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2959 1.2959 1.3005 1.3005 -0.0046 -0.35%
2025-03-24 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3005 1.3005 1.3031 1.3031 -0.0026 -0.20%
2025-03-21 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3031 1.3031 1.3153 1.3153 -0.0122 -0.93%
2025-03-20 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3153 1.3153 1.3241 1.3241 -0.0088 -0.66%
2025-03-19 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3241 1.3241 1.3290 1.3290 -0.0049 -0.37%
2025-03-18 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3290 1.3290 1.3232 1.3232 0.0058 0.44%
2025-03-17 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3232 1.3232 1.3199 1.3199 0.0033 0.25%
2025-03-14 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3199 1.3199 1.3105 1.3105 0.0094 0.72%
2025-03-13 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3105 1.3105 1.3193 1.3193 -0.0088 -0.67%
2025-03-12 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3193 1.3193 1.3202 1.3202 -0.0009 -0.07%
2025-03-11 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3202 1.3202 1.3155 1.3155 0.0047 0.36%
2025-03-10 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3155 1.3155 1.3117 1.3117 0.0038 0.29%
2025-03-07 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3117 1.3117 1.3172 1.3172 -0.0055 -0.42%
2025-03-06 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3172 1.3172 1.3003 1.3003 0.0169 1.30%
2025-03-05 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3003 1.3003 1.2892 1.2892 0.0111 0.86%
2025-03-04 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2892 1.2892 1.2842 1.2842 0.0050 0.39%
2025-03-03 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2842 1.2842 1.2984 1.2984 -0.0142 -1.09%
2025-02-28 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.2984 1.2984 1.3196 1.3196 -0.0212 -1.61%
2025-02-27 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3196 1.3196 1.3243 1.3243 -0.0047 -0.35%
2025-02-26 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3243 1.3243 1.3190 1.3190 0.0053 0.40%
2025-02-25 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3190 1.3190 1.3316 1.3316 -0.0126 -0.95%
2025-02-24 013464 大成致遠(yuǎn)優(yōu)勢一年持有期混合C 1.3316 1.3316 1.3256 1.3256 0.0060 0.45%