大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢(013464)
今天最新凈值
1.3018
0.0055 0.4200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2982
-0.0036 -0.2757%
- 累計凈值：1.3018
- 成立日期：2021-11-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.1615億
- 最近資產(chǎn)：1.40億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：徐彥
近一月大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C基金凈值查詢
近一月,大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C(013464)基金累計收益率2.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2967 |
1.2967 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2025-05-21 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.3018 |
1.3018 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-05-20 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2963 |
1.2963 |
1.2904 |
1.2904 |
0.0059 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2904 |
1.2904 |
1.2891 |
1.2891 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0026 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2865 |
1.2865 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0082 |
-0.63% |
| 2025-05-14 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2919 |
1.2919 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.2870 |
1.2870 |
0.0085 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0019 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0138 |
1.09% |
| 2025-04-30 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-04-29 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2642 |
1.2642 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2642 |
1.2642 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-04-25 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0042 |
0.33% |
| 2025-04-24 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2653 |
1.2653 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
013464 |
大成致遠優(yōu)勢一年持有期混合C |
1.2672 |
1.2672 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0003 |
0.02% |
