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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C(華夏穩(wěn)鑫增利80天債券C)基金凈值查詢(013460)

今天最新凈值 1.1057 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1057
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3527億
  • 最近資產(chǎn)：37.52億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 吳彬
近半年華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C|華夏穩(wěn)鑫增利80天債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C(013460)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2025-05-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-05-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-05-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-05-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-05-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-05-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-05-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-05-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-05-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-04-30 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-04-29 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-04-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-04-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-23 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-04-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-04-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-04-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-04-15 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-04-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-04-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2025-04-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-04-02 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-04-01 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-03-31 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-03-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-03-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-03-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2025-03-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-03-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-03-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-03-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-03-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-03-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-03-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2025-03-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-03-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-03-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-03-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-03-04 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-03-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-02-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-02-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-02-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2025-02-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-02-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-02-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0999 1.0999 1.0994 1.0994 0.0005 0.05%
2025-01-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-01-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-01-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-01-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-01-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-01-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-01-02 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2024-12-31 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2024-12-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2024-12-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2024-12-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2024-12-23 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2024-12-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-12-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0982 1.0982 1.0983 1.0983 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2024-12-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2024-12-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2024-12-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2024-12-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2024-12-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2024-12-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2024-12-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2024-12-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-12-04 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2024-12-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2024-12-02 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2024-11-29 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2024-11-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-11-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2024-11-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2024-11-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%