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華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C(華夏穩(wěn)鑫增利80天債券C)基金凈值查詢(013460)

今天最新凈值 1.1057 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1057
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.3527億
  • 最近資產：37.52億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：劉明宇 張海靜 吳彬
近一周華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C|華夏穩(wěn)鑫增利80天債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C(013460)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2025-05-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%