華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C(華夏穩(wěn)鑫增利80天債券C)基金凈值查詢(013460)
今天最新凈值
1.1057
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1057
- 成立日期：2021-12-13
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：34.3527億
- 最近資產(chǎn)：37.52億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：劉明宇 張海靜 吳彬
近一月華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C|華夏穩(wěn)鑫增利80天債券C基金凈值查詢
近一月,華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C(013460)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
1.1057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1056 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1056 |
1.1056 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1052 |
1.1052 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-09 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1043 |
1.1043 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1040 |
1.1040 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
013460 |
華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動(dòng)持有債券C |
1.1037 |
1.1037 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0000 |
0.00% |
