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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013453)

今天最新凈值 0.9296 0.0111 1.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9248 0.0037 0.4015%
  • 累計凈值：0.9296
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0485億
  • 最近資產(chǎn)：3.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一周交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C(013453)基金累計收益率2.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9211 0.9211 0.9296 0.9296 -0.0085 -0.91%
2025-05-21 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9296 0.9296 0.9185 0.9185 0.0111 1.21%
2025-05-20 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9185 0.9185 0.9109 0.9109 0.0076 0.83%
2025-05-19 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9131 0.9131 -0.0022 -0.24%
2025-05-16 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9131 0.9131 0.9085 0.9085 0.0046 0.51%