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交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(013453)

今天最新凈值 0.9185 0.0076 0.8300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9186 -0.0110 -1.1859%
  • 累計凈值：0.9185
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0485億
  • 最近資產(chǎn)：3.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵文婷
近一月交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C(013453)基金累計收益率6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9296 0.9296 0.9185 0.9185 0.0111 1.21%
2025-05-20 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9185 0.9185 0.9109 0.9109 0.0076 0.83%
2025-05-19 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9109 0.9109 0.9131 0.9131 -0.0022 -0.24%
2025-05-16 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9131 0.9131 0.9085 0.9085 0.0046 0.51%
2025-05-15 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9085 0.9085 0.9194 0.9194 -0.0109 -1.19%
2025-05-14 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9194 0.9194 0.9152 0.9152 0.0042 0.46%
2025-05-13 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9152 0.9152 0.9132 0.9132 0.0020 0.22%
2025-05-12 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.9132 0.9132 0.8945 0.8945 0.0187 2.09%
2025-05-09 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8945 0.8945 0.8960 0.8960 -0.0015 -0.17%
2025-05-08 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8960 0.8960 0.8878 0.8878 0.0082 0.92%
2025-05-07 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8878 0.8878 0.8832 0.8832 0.0046 0.52%
2025-05-06 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8832 0.8832 0.8718 0.8718 0.0114 1.31%
2025-04-30 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8718 0.8718 0.8684 0.8684 0.0034 0.39%
2025-04-29 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8684 0.8684 0.8734 0.8734 -0.0050 -0.57%
2025-04-28 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8734 0.8734 0.8786 0.8786 -0.0052 -0.59%
2025-04-25 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8786 0.8786 0.8736 0.8736 0.0050 0.57%
2025-04-24 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8736 0.8736 0.8768 0.8768 -0.0032 -0.36%
2025-04-23 013453 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)C 0.8768 0.8768 0.8658 0.8658 0.0110 1.27%