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博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(013434)

今天最新凈值 0.8900 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8912 0.0012 0.1394%
  • 累計(jì)凈值：0.8900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6411億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 王曦
今年以來(lái)博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C(013434)基金累計(jì)收益率-1.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 0.0000 0.00%
2025-05-21 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8905 0.8905 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8893 0.8893 0.0012 0.13%
2025-05-19 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8889 0.8889 0.0004 0.04%
2025-05-16 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8889 0.8889 0.0000 0.00%
2025-05-15 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8888 0.8888 0.0001 0.01%
2025-05-14 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8888 0.8888 0.0000 0.00%
2025-05-13 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8890 0.8890 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8882 0.8882 0.0008 0.09%
2025-05-09 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8876 0.8876 0.0006 0.07%
2025-05-08 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8876 0.8876 0.0000 0.00%
2025-05-07 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8889 0.8889 -0.0013 -0.15%
2025-05-06 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8870 0.8870 0.0019 0.21%
2025-04-30 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.23%
2025-04-29 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8835 0.8835 0.0015 0.17%
2025-04-28 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8835 0.8835 0.0000 0.00%
2025-04-25 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8834 0.8834 0.0001 0.01%
2025-04-24 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8847 0.8847 -0.0013 -0.15%
2025-04-23 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8801 0.8801 0.0046 0.52%
2025-04-22 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8799 0.8799 0.0002 0.02%
2025-04-21 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8799 0.8799 0.8776 0.8776 0.0023 0.26%
2025-04-18 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8776 0.8776 0.0000 0.00%
2025-04-17 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8779 0.8779 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8779 0.8779 0.8809 0.8809 -0.0030 -0.34%
2025-04-15 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8815 0.8815 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8801 0.8801 0.0014 0.16%
2025-04-11 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8768 0.8768 0.0033 0.38%
2025-04-10 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8752 0.8752 0.0016 0.18%
2025-04-09 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8743 0.8743 0.0009 0.10%
2025-04-08 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8743 0.8743 0.8751 0.8751 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8751 0.8751 0.8839 0.8839 -0.0088 -1.00%
2025-04-03 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8848 0.8848 -0.0009 -0.10%
2025-04-02 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8843 0.8843 0.0005 0.06%
2025-04-01 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8848 0.8848 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8858 0.8858 -0.0010 -0.11%
2025-03-28 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8858 0.8858 0.8863 0.8863 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8868 0.8868 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-03-25 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8877 0.8877 -0.0015 -0.17%
2025-03-24 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8907 0.8907 -0.0030 -0.34%
2025-03-21 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8907 0.8907 0.9021 0.9021 -0.0114 -1.26%
2025-03-20 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9039 0.9039 -0.0018 -0.20%
2025-03-19 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9071 0.9071 -0.0032 -0.35%
2025-03-18 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9065 0.9065 0.0006 0.07%
2025-03-17 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9068 0.9068 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9068 0.9068 0.8971 0.8971 0.0097 1.08%
2025-03-13 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8971 0.8971 0.9070 0.9070 -0.0099 -1.09%
2025-03-12 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9059 0.9059 0.0011 0.12%
2025-03-11 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9090 0.9090 -0.0031 -0.34%
2025-03-10 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9121 0.9121 -0.0031 -0.34%
2025-03-07 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9100 0.9100 0.0021 0.23%
2025-03-06 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9079 0.9079 0.0021 0.23%
2025-03-05 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9048 0.9048 0.0031 0.34%
2025-03-04 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9027 0.9027 0.0021 0.23%
2025-03-03 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9052 0.9052 -0.0025 -0.28%
2025-02-28 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9132 0.9132 -0.0080 -0.88%
2025-02-27 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9201 0.9201 -0.0069 -0.75%
2025-02-26 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9201 0.9201 0.9173 0.9173 0.0028 0.31%
2025-02-25 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9173 0.9173 0.9236 0.9236 -0.0063 -0.68%
2025-02-24 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9266 0.9266 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9266 0.9266 0.9147 0.9147 0.0119 1.30%
2025-02-20 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9193 0.9193 -0.0046 -0.50%
2025-02-19 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9193 0.9193 0.9135 0.9135 0.0058 0.63%
2025-02-18 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9135 0.9135 0.9166 0.9166 -0.0031 -0.34%
2025-02-17 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9161 0.9161 0.0005 0.05%
2025-02-14 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9161 0.9161 0.9098 0.9098 0.0063 0.69%
2025-02-13 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9144 0.9144 -0.0046 -0.50%
2025-02-12 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9144 0.9144 0.9116 0.9116 0.0028 0.31%
2025-02-11 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9141 0.9141 -0.0025 -0.27%
2025-02-10 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9117 0.9117 0.0024 0.26%
2025-02-07 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9117 0.9117 0.9096 0.9096 0.0021 0.23%
2025-02-06 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9028 0.9028 0.0068 0.75%
2025-02-05 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9023 0.9023 0.0005 0.06%
2025-01-27 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9077 0.9077 -0.0054 -0.59%
2025-01-22 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9073 0.9073 -0.0019 -0.21%
2025-01-14 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9053 0.9053 0.8987 0.8987 0.0066 0.73%
2025-01-13 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8993 0.8993 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8993 0.8993 0.9010 0.9010 -0.0017 -0.19%
2025-01-09 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8982 0.8982 0.0028 0.31%
2025-01-08 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8977 0.8977 0.0005 0.06%
2025-01-07 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8977 0.8977 0.8946 0.8946 0.0031 0.35%
2025-01-06 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8941 0.8941 0.0005 0.06%
2025-01-03 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8983 0.8983 -0.0042 -0.47%
2025-01-02 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8983 0.8983 0.9027 0.9027 -0.0044 -0.49%