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博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(013434)

今天最新凈值 0.8900 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8912 0.0012 0.1394%
  • 累計(jì)凈值：0.8900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6411億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 王曦
近一年博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C(013434)基金累計(jì)收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8905 0.8905 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8893 0.8893 0.0012 0.13%
2025-05-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8889 0.8889 0.0004 0.04%
2025-05-16 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8889 0.8889 0.0000 0.00%
2025-05-15 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8888 0.8888 0.0001 0.01%
2025-05-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8888 0.8888 0.0000 0.00%
2025-05-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8890 0.8890 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8882 0.8882 0.0008 0.09%
2025-05-09 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8876 0.8876 0.0006 0.07%
2025-05-08 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8876 0.8876 0.0000 0.00%
2025-05-07 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8889 0.8889 -0.0013 -0.15%
2025-05-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8870 0.8870 0.0019 0.21%
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2025-04-28 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8835 0.8835 0.0000 0.00%
2025-04-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8834 0.8834 0.0001 0.01%
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2025-04-23 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8847 0.8847 0.8801 0.8801 0.0046 0.52%
2025-04-22 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8799 0.8799 0.0002 0.02%
2025-04-21 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8799 0.8799 0.8776 0.8776 0.0023 0.26%
2025-04-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8776 0.8776 0.0000 0.00%
2025-04-17 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8776 0.8776 0.8779 0.8779 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8779 0.8779 0.8809 0.8809 -0.0030 -0.34%
2025-04-15 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8809 0.8809 0.8815 0.8815 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8815 0.8815 0.8801 0.8801 0.0014 0.16%
2025-04-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8801 0.8801 0.8768 0.8768 0.0033 0.38%
2025-04-10 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8768 0.8768 0.8752 0.8752 0.0016 0.18%
2025-04-09 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8743 0.8743 0.0009 0.10%
2025-04-08 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8743 0.8743 0.8751 0.8751 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8751 0.8751 0.8839 0.8839 -0.0088 -1.00%
2025-04-03 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8839 0.8839 0.8848 0.8848 -0.0009 -0.10%
2025-04-02 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8843 0.8843 0.0005 0.06%
2025-04-01 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8843 0.8843 0.8848 0.8848 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8858 0.8858 -0.0010 -0.11%
2025-03-28 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8858 0.8858 0.8863 0.8863 -0.0005 -0.06%
2025-03-27 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8868 0.8868 -0.0005 -0.06%
2025-03-26 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8868 0.8868 0.8862 0.8862 0.0006 0.07%
2025-03-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8862 0.8862 0.8877 0.8877 -0.0015 -0.17%
2025-03-24 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8877 0.8877 0.8907 0.8907 -0.0030 -0.34%
2025-03-21 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8907 0.8907 0.9021 0.9021 -0.0114 -1.26%
2025-03-20 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9021 0.9021 0.9039 0.9039 -0.0018 -0.20%
2025-03-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9039 0.9039 0.9071 0.9071 -0.0032 -0.35%
2025-03-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9071 0.9071 0.9065 0.9065 0.0006 0.07%
2025-03-17 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9068 0.9068 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9068 0.9068 0.8971 0.8971 0.0097 1.08%
2025-03-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8971 0.8971 0.9070 0.9070 -0.0099 -1.09%
2025-03-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9059 0.9059 0.0011 0.12%
2025-03-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9059 0.9059 0.9090 0.9090 -0.0031 -0.34%
2025-03-10 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9090 0.9090 0.9121 0.9121 -0.0031 -0.34%
2025-03-07 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9100 0.9100 0.0021 0.23%
2025-03-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9100 0.9100 0.9079 0.9079 0.0021 0.23%
2025-03-05 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9048 0.9048 0.0031 0.34%
2025-03-04 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9027 0.9027 0.0021 0.23%
2025-03-03 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9052 0.9052 -0.0025 -0.28%
2025-02-28 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9132 0.9132 -0.0080 -0.88%
2025-02-27 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9201 0.9201 -0.0069 -0.75%
2025-02-26 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9201 0.9201 0.9173 0.9173 0.0028 0.31%
2025-02-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9173 0.9173 0.9236 0.9236 -0.0063 -0.68%
2025-02-24 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9236 0.9236 0.9266 0.9266 -0.0030 -0.32%
2025-02-21 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9266 0.9266 0.9147 0.9147 0.0119 1.30%
2025-02-20 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9193 0.9193 -0.0046 -0.50%
2025-02-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9193 0.9193 0.9135 0.9135 0.0058 0.63%
2025-02-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9135 0.9135 0.9166 0.9166 -0.0031 -0.34%
2025-02-17 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9166 0.9166 0.9161 0.9161 0.0005 0.05%
2025-02-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9161 0.9161 0.9098 0.9098 0.0063 0.69%
2025-02-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9098 0.9098 0.9144 0.9144 -0.0046 -0.50%
2025-02-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9144 0.9144 0.9116 0.9116 0.0028 0.31%
2025-02-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9116 0.9116 0.9141 0.9141 -0.0025 -0.27%
2025-02-10 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9117 0.9117 0.0024 0.26%
2025-02-07 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9117 0.9117 0.9096 0.9096 0.0021 0.23%
2025-02-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9096 0.9096 0.9028 0.9028 0.0068 0.75%
2025-02-05 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9023 0.9023 0.0005 0.06%
2025-01-27 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9023 0.9023 0.9077 0.9077 -0.0054 -0.59%
2025-01-22 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9054 0.9054 0.9073 0.9073 -0.0019 -0.21%
2025-01-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9053 0.9053 0.8987 0.8987 0.0066 0.73%
2025-01-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8987 0.8987 0.8993 0.8993 -0.0006 -0.07%
2025-01-10 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8993 0.8993 0.9010 0.9010 -0.0017 -0.19%
2025-01-09 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9010 0.9010 0.8982 0.8982 0.0028 0.31%
2025-01-08 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8982 0.8982 0.8977 0.8977 0.0005 0.06%
2025-01-07 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8977 0.8977 0.8946 0.8946 0.0031 0.35%
2025-01-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8941 0.8941 0.0005 0.06%
2025-01-03 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8941 0.8941 0.8983 0.8983 -0.0042 -0.47%
2025-01-02 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8983 0.8983 0.9027 0.9027 -0.0044 -0.49%
2024-12-31 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9027 0.9027 0.9086 0.9086 -0.0059 -0.65%
2024-12-26 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9114 0.9114 0.9075 0.9075 0.0039 0.43%
2024-12-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9075 0.9075 0.9083 0.9083 -0.0008 -0.09%
2024-12-24 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9083 0.9083 0.9062 0.9062 0.0021 0.23%
2024-12-23 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9062 0.9062 0.9102 0.9102 -0.0040 -0.44%
2024-12-20 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9102 0.9102 0.9074 0.9074 0.0028 0.31%
2024-12-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9074 0.9074 0.9066 0.9066 0.0008 0.09%
2024-12-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9066 0.9066 0.9052 0.9052 0.0014 0.15%
2024-12-17 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9052 0.9052 0.9070 0.9070 -0.0018 -0.20%
2024-12-16 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9070 0.9070 0.9102 0.9102 -0.0032 -0.35%
2024-12-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9102 0.9102 0.9150 0.9150 -0.0048 -0.52%
2024-12-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9150 0.9150 0.9147 0.9147 0.0003 0.03%
2024-12-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9149 0.9149 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9149 0.9149 0.9117 0.9117 0.0032 0.35%
2024-12-09 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9117 0.9117 0.9125 0.9125 -0.0008 -0.09%
2024-12-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9125 0.9125 0.9121 0.9121 0.0004 0.04%
2024-12-05 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9121 0.9121 0.9094 0.9094 0.0027 0.30%
2024-12-04 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9094 0.9094 0.9106 0.9106 -0.0012 -0.13%
2024-12-03 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9106 0.9106 0.9128 0.9128 -0.0022 -0.24%
2024-12-02 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9128 0.9128 0.9079 0.9079 0.0049 0.54%
2024-11-29 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9079 0.9079 0.9026 0.9026 0.0053 0.59%
2024-11-28 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9026 0.9026 0.9050 0.9050 -0.0024 -0.27%
2024-11-27 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9050 0.9050 0.9015 0.9015 0.0035 0.39%
2024-11-26 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9015 0.9015 0.9048 0.9048 -0.0033 -0.36%
2024-11-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9048 0.9048 0.9061 0.9061 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9061 0.9061 0.9131 0.9131 -0.0070 -0.77%
2024-11-21 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9131 0.9131 0.9138 0.9138 -0.0007 -0.08%
2024-11-20 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9132 0.9132 0.0006 0.07%
2024-11-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9132 0.9132 0.9088 0.9088 0.0044 0.48%
2024-11-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9088 0.9088 0.9109 0.9109 -0.0021 -0.23%
2024-11-15 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9109 0.9109 0.9216 0.9216 -0.0107 -1.16%
2024-11-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9314 0.9314 -0.0098 -1.05%
2024-11-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9314 0.9314 0.9299 0.9299 0.0015 0.16%
2024-11-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9299 0.9299 0.9379 0.9379 -0.0080 -0.85%
2024-11-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9274 0.9274 0.0105 1.13%
2024-11-08 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9274 0.9274 0.9249 0.9249 0.0025 0.27%
2024-11-07 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9218 0.9218 0.0031 0.34%
2024-11-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9218 0.9218 0.9227 0.9227 -0.0009 -0.10%
2024-11-05 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9227 0.9227 0.9147 0.9147 0.0080 0.87%
2024-11-04 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9147 0.9147 0.9089 0.9089 0.0058 0.64%
2024-11-01 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9089 0.9089 0.9141 0.9141 -0.0052 -0.57%
2024-10-31 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9141 0.9141 0.9128 0.9128 0.0013 0.14%
2024-10-30 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9128 0.9128 0.9150 0.9150 -0.0022 -0.24%
2024-10-29 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9150 0.9150 0.9184 0.9184 -0.0034 -0.37%
2024-10-28 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9184 0.9184 0.9189 0.9189 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9189 0.9189 0.9145 0.9145 0.0044 0.48%
2024-10-24 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9145 0.9145 0.9189 0.9189 -0.0044 -0.48%
2024-10-23 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9189 0.9189 0.9178 0.9178 0.0011 0.12%
2024-10-22 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9178 0.9178 0.9153 0.9153 0.0025 0.27%
2024-10-21 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9153 0.9153 0.9172 0.9172 -0.0019 -0.21%
2024-10-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9172 0.9172 0.9028 0.9028 0.0144 1.60%
2024-10-17 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9028 0.9028 0.9081 0.9081 -0.0053 -0.58%
2024-10-16 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9081 0.9081 0.9065 0.9065 0.0016 0.18%
2024-10-15 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9065 0.9065 0.9155 0.9155 -0.0090 -0.98%
2024-10-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9155 0.9155 0.9144 0.9144 0.0011 0.12%
2024-10-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9144 0.9144 0.9187 0.9187 -0.0043 -0.47%
2024-10-10 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9187 0.9187 0.9151 0.9151 0.0036 0.39%
2024-10-09 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9151 0.9151 0.9377 0.9377 -0.0226 -2.41%
2024-10-08 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9203 0.9203 0.0174 1.89%
2024-09-30 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.9203 0.9203 0.8988 0.8988 0.0215 2.39%
2024-09-27 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8988 0.8988 0.8888 0.8888 0.0100 1.13%
2024-09-26 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8779 0.8779 0.0109 1.24%
2024-09-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8779 0.8779 0.8755 0.8755 0.0024 0.27%
2024-09-24 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8755 0.8755 0.8678 0.8678 0.0077 0.89%
2024-09-23 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8678 0.8678 0.8677 0.8677 0.0001 0.01%
2024-09-20 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8675 0.8675 0.0002 0.02%
2024-09-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8675 0.8675 0.8679 0.8679 -0.0004 -0.05%
2024-09-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8672 0.8672 0.0007 0.08%
2024-09-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8672 0.8672 0.8664 0.8664 0.0008 0.09%
2024-09-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8664 0.8664 0.8665 0.8665 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8665 0.8665 0.0000 0.00%
2024-09-10 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8664 0.8664 0.0001 0.01%
2024-09-09 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8664 0.8664 0.8673 0.8673 -0.0009 -0.10%
2024-09-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8673 0.8673 0.8679 0.8679 -0.0006 -0.07%
2024-09-05 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8680 0.8680 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8680 0.8680 0.8682 0.8682 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8679 0.8679 0.0003 0.03%
2024-09-02 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8679 0.8679 0.8682 0.8682 -0.0003 -0.03%
2024-08-30 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8682 0.8682 0.8684 0.8684 -0.0002 -0.02%
2024-08-29 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8684 0.8684 0.8690 0.8690 -0.0006 -0.07%
2024-08-28 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8690 0.8690 0.8664 0.8664 0.0026 0.30%
2024-08-27 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8664 0.8664 0.8695 0.8695 -0.0031 -0.36%
2024-08-26 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8695 0.8695 0.8710 0.8710 -0.0015 -0.17%
2024-08-23 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8710 0.8710 0.8703 0.8703 0.0007 0.08%
2024-08-22 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8703 0.8703 0.8685 0.8685 0.0018 0.21%
2024-08-21 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8691 0.8691 -0.0006 -0.07%
2024-08-20 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8691 0.8691 0.8689 0.8689 0.0002 0.02%
2024-08-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8689 0.8689 0.8677 0.8677 0.0012 0.14%
2024-08-16 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8677 0.8677 0.8673 0.8673 0.0004 0.05%
2024-08-15 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8673 0.8673 0.8692 0.8692 -0.0019 -0.22%
2024-08-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8692 0.8692 0.8665 0.8665 0.0027 0.31%
2024-08-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8665 0.8665 0.8637 0.8637 0.0028 0.32%
2024-08-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8637 0.8637 0.8701 0.8701 -0.0064 -0.74%
2024-08-09 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8701 0.8701 0.8716 0.8716 -0.0015 -0.17%
2024-08-08 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8716 0.8716 0.8748 0.8748 -0.0032 -0.37%
2024-08-07 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8748 0.8748 0.8729 0.8729 0.0019 0.22%
2024-08-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8729 0.8729 0.8760 0.8760 -0.0031 -0.35%
2024-08-05 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8760 0.8760 0.8737 0.8737 0.0023 0.26%
2024-08-02 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8737 0.8737 0.8737 0.8737 0.0000 0.00%
2024-07-31 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8734 0.8734 0.8729 0.8729 0.0005 0.06%
2024-07-30 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8729 0.8729 0.8718 0.8718 0.0011 0.13%
2024-07-29 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8718 0.8718 0.8696 0.8696 0.0022 0.25%
2024-07-26 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8696 0.8696 0.8685 0.8685 0.0011 0.13%
2024-07-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8685 0.8685 0.8699 0.8699 -0.0014 -0.16%
2024-07-24 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8699 0.8699 0.8712 0.8712 -0.0013 -0.15%
2024-07-23 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8712 0.8712 0.8774 0.8774 -0.0062 -0.71%
2024-07-22 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8774 0.8774 0.8791 0.8791 -0.0017 -0.19%
2024-07-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8791 0.8791 0.8800 0.8800 -0.0009 -0.10%
2024-07-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8789 0.8789 0.0011 0.13%
2024-07-17 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8789 0.8789 0.8804 0.8804 -0.0015 -0.17%
2024-07-16 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8804 0.8804 0.8803 0.8803 0.0001 0.01%
2024-07-15 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8803 0.8803 0.8800 0.8800 0.0003 0.03%
2024-07-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8800 0.8800 0.8792 0.8792 0.0008 0.09%
2024-07-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8792 0.8792 0.8789 0.8789 0.0003 0.03%
2024-07-10 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8789 0.8789 0.8795 0.8795 -0.0006 -0.07%
2024-07-09 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8795 0.8795 0.8752 0.8752 0.0043 0.49%
2024-07-08 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8756 0.8756 -0.0004 -0.05%
2024-07-05 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8756 0.8756 0.8752 0.8752 0.0004 0.05%
2024-07-04 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8759 0.8759 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8759 0.8759 0.8763 0.8763 -0.0004 -0.05%
2024-07-02 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8763 0.8763 0.8781 0.8781 -0.0018 -0.20%
2024-07-01 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8781 0.8781 0.8756 0.8756 0.0025 0.29%
2024-06-28 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8756 0.8756 0.8752 0.8752 0.0004 0.05%
2024-06-27 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8791 0.8791 -0.0039 -0.44%
2024-06-26 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8791 0.8791 0.8752 0.8752 0.0039 0.45%
2024-06-25 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8752 0.8752 0.8796 0.8796 -0.0044 -0.50%
2024-06-24 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8796 0.8796 0.8854 0.8854 -0.0058 -0.66%
2024-06-21 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8854 0.8854 0.8863 0.8863 -0.0009 -0.10%
2024-06-20 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8863 0.8863 0.8886 0.8886 -0.0023 -0.26%
2024-06-19 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8886 0.8886 0.8906 0.8906 -0.0020 -0.22%
2024-06-18 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8906 0.8906 0.8893 0.8893 0.0013 0.15%
2024-06-17 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8901 0.8901 -0.0008 -0.09%
2024-06-14 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8896 0.8896 0.0005 0.06%
2024-06-13 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8896 0.8896 0.8916 0.8916 -0.0020 -0.22%
2024-06-12 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8916 0.8916 0.8897 0.8897 0.0019 0.21%
2024-06-11 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8897 0.8897 0.8884 0.8884 0.0013 0.15%
2024-06-07 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8884 0.8884 0.8890 0.8890 -0.0006 -0.07%
2024-06-06 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8894 0.8894 -0.0004 -0.04%
2024-06-05 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8894 0.8894 0.8919 0.8919 -0.0025 -0.28%
2024-06-04 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8919 0.8919 0.8905 0.8905 0.0014 0.16%
2024-06-03 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8907 0.8907 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8907 0.8907 0.8901 0.8901 0.0006 0.07%
2024-05-30 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8901 0.8901 0.8906 0.8906 -0.0005 -0.06%
2024-05-29 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8906 0.8906 0.8904 0.8904 0.0002 0.02%
2024-05-28 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8904 0.8904 0.8946 0.8946 -0.0042 -0.47%
2024-05-27 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8946 0.8946 0.8926 0.8926 0.0020 0.22%
2024-05-24 013434 博時(shí)恒潤6個(gè)月持有期混合C 0.8926 0.8926 0.8946 0.8946 -0.0020 -0.22%