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博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(013434)

今天最新凈值 0.8900 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8912 0.0012 0.1394%
  • 累計(jì)凈值：0.8900
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6411億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：卓若偉 王曦
近一月博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C(013434)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8900 0.8900 0.0000 0.00%
2025-05-21 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8900 0.8900 0.8905 0.8905 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8905 0.8905 0.8893 0.8893 0.0012 0.13%
2025-05-19 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8893 0.8893 0.8889 0.8889 0.0004 0.04%
2025-05-16 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8889 0.8889 0.0000 0.00%
2025-05-15 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8888 0.8888 0.0001 0.01%
2025-05-14 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8888 0.8888 0.0000 0.00%
2025-05-13 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8888 0.8888 0.8890 0.8890 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8890 0.8890 0.8882 0.8882 0.0008 0.09%
2025-05-09 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8882 0.8882 0.8876 0.8876 0.0006 0.07%
2025-05-08 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8876 0.8876 0.0000 0.00%
2025-05-07 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8876 0.8876 0.8889 0.8889 -0.0013 -0.15%
2025-05-06 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8889 0.8889 0.8870 0.8870 0.0019 0.21%
2025-04-30 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8870 0.8870 0.8850 0.8850 0.0020 0.23%
2025-04-29 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8850 0.8850 0.8835 0.8835 0.0015 0.17%
2025-04-28 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8835 0.8835 0.0000 0.00%
2025-04-25 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8835 0.8835 0.8834 0.8834 0.0001 0.01%
2025-04-24 013434 博時(shí)恒潤(rùn)6個(gè)月持有期混合C 0.8834 0.8834 0.8847 0.8847 -0.0013 -0.15%