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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013428)

今天最新凈值 1.1728 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1728
  • 成立日期：2021-11-17
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8356億
  • 最近資產(chǎn)：45.56億
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：宋立久 司馬義買買提 任祺
近半年?yáng)|興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A(013428)基金累計(jì)收益率2.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1728 1.1728 1.1727 1.1727 0.0001 0.01%
2025-05-20 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1727 1.1727 1.1725 1.1725 0.0002 0.02%
2025-05-19 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1725 1.1725 1.1718 1.1718 0.0007 0.06%
2025-05-16 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
2025-05-15 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1717 1.1717 1.1717 1.1717 0.0000 0.00%
2025-05-14 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2025-05-13 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1716 1.1716 1.1709 1.1709 0.0007 0.06%
2025-05-12 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1709 1.1709 1.1719 1.1719 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1719 1.1719 1.1716 1.1716 0.0003 0.03%
2025-05-08 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1716 1.1716 1.1709 1.1709 0.0007 0.06%
2025-05-07 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1709 1.1709 1.1712 1.1712 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1712 1.1712 1.1707 1.1707 0.0005 0.04%
2025-04-30 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1707 1.1707 1.1705 1.1705 0.0002 0.02%
2025-04-29 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1705 1.1705 1.1697 1.1697 0.0008 0.07%
2025-04-28 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1697 1.1697 1.1692 1.1692 0.0005 0.04%
2025-04-25 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1692 1.1692 1.1690 1.1690 0.0002 0.02%
2025-04-24 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1690 1.1690 1.1691 1.1691 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1691 1.1691 1.1696 1.1696 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1696 1.1696 1.1691 1.1691 0.0005 0.04%
2025-04-21 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1691 1.1691 1.1692 1.1692 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1692 1.1692 1.1690 1.1690 0.0002 0.02%
2025-04-17 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1690 1.1690 1.1693 1.1693 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1693 1.1693 1.1691 1.1691 0.0002 0.02%
2025-04-15 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1691 1.1691 1.1690 1.1690 0.0001 0.01%
2025-04-14 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1690 1.1690 1.1688 1.1688 0.0002 0.02%
2025-04-11 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1688 1.1688 1.1687 1.1687 0.0001 0.01%
2025-04-10 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1687 1.1687 1.1687 1.1687 0.0000 0.00%
2025-04-09 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1687 1.1687 1.1686 1.1686 0.0001 0.01%
2025-04-08 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1686 1.1686 1.1693 1.1693 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1693 1.1693 1.1665 1.1665 0.0028 0.24%
2025-04-03 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1665 1.1665 1.1639 1.1639 0.0026 0.22%
2025-04-02 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1639 1.1639 1.1629 1.1629 0.0010 0.09%
2025-04-01 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1629 1.1629 1.1627 1.1627 0.0002 0.02%
2025-03-31 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2025-03-28 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1623 1.1623 1.1622 1.1622 0.0001 0.01%
2025-03-27 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1622 1.1622 1.1620 1.1620 0.0002 0.02%
2025-03-26 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1620 1.1620 1.1610 1.1610 0.0010 0.09%
2025-03-25 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1610 1.1610 1.1602 1.1602 0.0008 0.07%
2025-03-24 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1602 1.1602 1.1593 1.1593 0.0009 0.08%
2025-03-21 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1593 1.1593 1.1591 1.1591 0.0002 0.02%
2025-03-20 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1591 1.1591 1.1575 1.1575 0.0016 0.14%
2025-03-19 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1575 1.1575 1.1568 1.1568 0.0007 0.06%
2025-03-18 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1568 1.1568 1.1564 1.1564 0.0004 0.03%
2025-03-17 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1564 1.1564 1.1580 1.1580 -0.0016 -0.14%
2025-03-14 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1580 1.1580 1.1574 1.1574 0.0006 0.05%
2025-03-13 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01%
2025-03-12 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1573 1.1573 1.1564 1.1564 0.0009 0.08%
2025-03-11 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1564 1.1564 1.1581 1.1581 -0.0017 -0.15%
2025-03-10 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1581 1.1581 1.1584 1.1584 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1584 1.1584 1.1603 1.1603 -0.0019 -0.16%
2025-03-06 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1603 1.1603 1.1611 1.1611 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1611 1.1611 1.1608 1.1608 0.0003 0.03%
2025-03-04 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1608 1.1608 1.1607 1.1607 0.0001 0.01%
2025-03-03 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1607 1.1607 1.1599 1.1599 0.0008 0.07%
2025-02-28 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1599 1.1599 1.1594 1.1594 0.0005 0.04%
2025-02-27 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1594 1.1594 1.1603 1.1603 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1603 1.1603 1.1600 1.1600 0.0003 0.03%
2025-02-25 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1600 1.1600 1.1598 1.1598 0.0002 0.02%
2025-02-24 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1598 1.1598 1.1611 1.1611 -0.0013 -0.11%
2025-02-21 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1611 1.1611 1.1622 1.1622 -0.0011 -0.09%
2025-02-20 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1622 1.1622 1.1630 1.1630 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1630 1.1630 1.1627 1.1627 0.0003 0.03%
2025-02-18 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1627 1.1627 1.1633 1.1633 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1633 1.1633 1.1640 1.1640 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1640 1.1640 1.1645 1.1645 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1645 1.1645 1.1645 1.1645 0.0000 0.00%
2025-02-12 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1645 1.1645 1.1644 1.1644 0.0001 0.01%
2025-02-11 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1644 1.1644 1.1642 1.1642 0.0002 0.02%
2025-02-10 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1642 1.1642 1.1644 1.1644 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1644 1.1644 1.1642 1.1642 0.0002 0.02%
2025-02-06 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1642 1.1642 1.1633 1.1633 0.0009 0.08%
2025-02-05 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1633 1.1633 1.1624 1.1624 0.0009 0.08%
2025-01-27 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1624 1.1624 1.1612 1.1612 0.0012 0.10%
2025-01-22 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1616 1.1616 1.1617 1.1617 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1625 1.1625 1.1622 1.1622 0.0003 0.03%
2025-01-13 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1622 1.1622 1.1628 1.1628 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1628 1.1628 1.1628 1.1628 0.0000 0.00%
2025-01-09 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1628 1.1628 1.1631 1.1631 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1631 1.1631 1.1631 1.1631 0.0000 0.00%
2025-01-07 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1631 1.1631 1.1633 1.1633 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1633 1.1633 1.1627 1.1627 0.0006 0.05%
2025-01-03 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1627 1.1627 1.1623 1.1623 0.0004 0.03%
2025-01-02 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1623 1.1623 1.1608 1.1608 0.0015 0.13%
2024-12-31 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1608 1.1608 1.1600 1.1600 0.0008 0.07%
2024-12-26 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1592 1.1592 1.1588 1.1588 0.0004 0.03%
2024-12-25 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1588 1.1588 1.1592 1.1592 -0.0004 -0.03%
2024-12-24 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1592 1.1592 1.1598 1.1598 -0.0006 -0.05%
2024-12-23 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1598 1.1598 1.1596 1.1596 0.0002 0.02%
2024-12-20 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1596 1.1596 1.1587 1.1587 0.0009 0.08%
2024-12-19 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1587 1.1587 1.1588 1.1588 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1588 1.1588 1.1591 1.1591 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2024-12-16 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1591 1.1591 1.1582 1.1582 0.0009 0.08%
2024-12-13 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1582 1.1582 1.1573 1.1573 0.0009 0.08%
2024-12-12 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1573 1.1573 1.1571 1.1571 0.0002 0.02%
2024-12-11 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1571 1.1571 1.1569 1.1569 0.0002 0.02%
2024-12-10 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1569 1.1569 1.1556 1.1556 0.0013 0.11%
2024-12-09 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1556 1.1556 1.1548 1.1548 0.0008 0.07%
2024-12-06 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1548 1.1548 1.1544 1.1544 0.0004 0.03%
2024-12-05 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1544 1.1544 1.1539 1.1539 0.0005 0.04%
2024-12-04 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1539 1.1539 1.1531 1.1531 0.0008 0.07%
2024-12-03 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1531 1.1531 1.1526 1.1526 0.0005 0.04%
2024-12-02 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1526 1.1526 1.1511 1.1511 0.0015 0.13%
2024-11-29 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1511 1.1511 1.1504 1.1504 0.0007 0.06%
2024-11-28 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
2024-11-27 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1496 1.1496 1.1492 1.1492 0.0004 0.03%
2024-11-26 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1492 1.1492 1.1487 1.1487 0.0005 0.04%
2024-11-25 013428 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 1.1487 1.1487 1.1480 1.1480 0.0007 0.06%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%