東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013428)
今天最新凈值
1.1728
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1728
- 成立日期：2021-11-17
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：39.8356億
- 最近資產(chǎn)：45.56億
- 基金公司：東興基金管理
- 基金經(jīng)理：宋立久 司馬義買買提 任祺
近一月東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A(013428)基金累計(jì)收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013428 |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-21 |
013428 |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-20 |
013428 |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-19 |
013428 |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-14 |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-13 |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-07 |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-05-06 |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-30 |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-29 |
013428 |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-28 |
013428 |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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1.1697 |
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| 2025-04-25 |
013428 |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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1.1692 |
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| 2025-04-24 |
013428 |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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| 2025-04-23 |
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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A |
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