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東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(013428)

今天最新凈值 1.1728 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一周東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A(013428)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1731 1.1731 1.1728 1.1728 0.0003 0.03%
2025-05-21 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1728 1.1728 1.1727 1.1727 0.0001 0.01%
2025-05-20 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1727 1.1727 1.1725 1.1725 0.0002 0.02%
2025-05-19 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1725 1.1725 1.1718 1.1718 0.0007 0.06%
2025-05-16 013428 東興鑫享6個月滾動持有債券發(fā)起A 1.1718 1.1718 1.1717 1.1717 0.0001 0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%