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東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A - 基金主頁(yè)(代碼:013428)

今天最新凈值 1.1731 0.0003 0.0300%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1731
  • 成立日期：2021-11-17
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.8356億
  • 最近資產(chǎn)：45.56億
  • 基金公司：東興基金管理
  • 基金經(jīng)理：宋立久 司馬義買買提 任祺
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.03% 0.09% 0.32% 1.01% 3.15% 7.54% 12.36% 17.28%
同類排名 232/733 145/759 407/762 55/737 356/674 215/591 89/528 -
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A(013428)基金檔案
基金代碼 013428 基金簡(jiǎn)稱 東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-10-25~2021-11-12 成立日期 2021-11-17 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 宋立久 司馬義買買提 任祺 基金托管人 基金公司 東興基金管理
最近資產(chǎn) 45.56億 最近份額 39.8356億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%