搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

太平智行三個月定開混合發(fā)起式(太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式)基金凈值查詢(013422)

今天最新凈值 0.7139 -0.0043 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7085 -0.0054 -0.7613%
  • 累計凈值：0.7139
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0053億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：常璐
近一年太平智行三個月定開混合發(fā)起式|太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,太平智行三個月定開混合發(fā)起式(013422)基金累計收益率11.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7106 0.7106 0.7139 0.7139 -0.0033 -0.46%
2025-05-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7182 0.7182 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7182 0.7182 0.7189 0.7189 -0.0007 -0.10%
2025-05-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7189 0.7189 0.7125 0.7125 0.0064 0.90%
2025-05-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7139 0.7139 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7137 0.7137 0.0002 0.03%
2025-05-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7219 0.7219 -0.0082 -1.14%
2025-05-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7219 0.7219 0.7198 0.7198 0.0021 0.29%
2025-05-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7198 0.7198 0.7216 0.7216 -0.0018 -0.25%
2025-05-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7216 0.7216 0.7125 0.7125 0.0091 1.28%
2025-05-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7152 0.7152 -0.0027 -0.38%
2025-05-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7152 0.7152 0.7137 0.7137 0.0015 0.21%
2025-05-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7161 0.7161 -0.0024 -0.34%
2025-05-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7161 0.7161 0.7066 0.7066 0.0095 1.34%
2025-04-30 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7066 0.7066 0.6979 0.6979 0.0087 1.25%
2025-04-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6979 0.6979 0.6875 0.6875 0.0104 1.51%
2025-04-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6875 0.6875 0.6858 0.6858 0.0017 0.25%
2025-04-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6858 0.6858 0.6832 0.6832 0.0026 0.38%
2025-04-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6832 0.6832 0.6855 0.6855 -0.0023 -0.34%
2025-04-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6855 0.6855 0.6783 0.6783 0.0072 1.06%
2025-04-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6783 0.6783 0.6804 0.6804 -0.0021 -0.31%
2025-04-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6804 0.6804 0.6681 0.6681 0.0123 1.84%
2025-04-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6681 0.6681 0.6708 0.6708 -0.0027 -0.40%
2025-04-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6708 0.6708 0.6691 0.6691 0.0017 0.25%
2025-04-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6691 0.6691 0.6769 0.6769 -0.0078 -1.15%
2025-04-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6769 0.6769 0.6748 0.6748 0.0021 0.31%
2025-04-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6748 0.6748 0.6708 0.6708 0.0040 0.60%
2025-04-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6708 0.6708 0.6659 0.6659 0.0049 0.74%
2025-04-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6659 0.6659 0.6523 0.6523 0.0136 2.08%
2025-04-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6523 0.6523 0.6446 0.6446 0.0077 1.19%
2025-04-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6446 0.6446 0.6489 0.6489 -0.0043 -0.66%
2025-04-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6489 0.6489 0.7113 0.7113 -0.0624 -8.77%
2025-04-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7113 0.7113 0.7223 0.7223 -0.0110 -1.52%
2025-04-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7223 0.7223 0.7190 0.7190 0.0033 0.46%
2025-04-01 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7190 0.7190 0.7198 0.7198 -0.0008 -0.11%
2025-03-31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7198 0.7198 0.7202 0.7202 -0.0004 -0.06%
2025-03-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7202 0.7202 0.7225 0.7225 -0.0023 -0.32%
2025-03-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7225 0.7225 0.7237 0.7237 -0.0012 -0.17%
2025-03-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7237 0.7237 0.7213 0.7213 0.0024 0.33%
2025-03-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7213 0.7213 0.7366 0.7366 -0.0153 -2.08%
2025-03-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7366 0.7366 0.7330 0.7330 0.0036 0.49%
2025-03-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7330 0.7330 0.7454 0.7454 -0.0124 -1.66%
2025-03-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7454 0.7454 0.7568 0.7568 -0.0114 -1.51%
2025-03-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7568 0.7568 0.7663 0.7663 -0.0095 -1.24%
2025-03-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7663 0.7663 0.7616 0.7616 0.0047 0.62%
2025-03-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7616 0.7616 0.7615 0.7615 0.0001 0.01%
2025-03-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7615 0.7615 0.7450 0.7450 0.0165 2.21%
2025-03-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7450 0.7450 0.7526 0.7526 -0.0076 -1.01%
2025-03-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7526 0.7526 0.7492 0.7492 0.0034 0.45%
2025-03-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7492 0.7492 0.7440 0.7440 0.0052 0.70%
2025-03-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7440 0.7440 0.7437 0.7437 0.0003 0.04%
2025-03-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7437 0.7437 0.7465 0.7465 -0.0028 -0.38%
2025-03-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7465 0.7465 0.7295 0.7295 0.0170 2.33%
2025-03-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7295 0.7295 0.7161 0.7161 0.0134 1.87%
2025-03-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7161 0.7161 0.7116 0.7116 0.0045 0.63%
2025-03-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7116 0.7116 0.7199 0.7199 -0.0083 -1.15%
2025-02-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7199 0.7199 0.7455 0.7455 -0.0256 -3.43%
2025-02-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7455 0.7455 0.7540 0.7540 -0.0085 -1.13%
2025-02-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7540 0.7540 0.7507 0.7507 0.0033 0.44%
2025-02-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7507 0.7507 0.7596 0.7596 -0.0089 -1.17%
2025-02-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7596 0.7596 0.7598 0.7598 -0.0002 -0.03%
2025-02-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7598 0.7598 0.7376 0.7376 0.0222 3.01%
2025-02-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7376 0.7376 0.7373 0.7373 0.0003 0.04%
2025-02-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7373 0.7373 0.7279 0.7279 0.0094 1.29%
2025-02-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7279 0.7279 0.7328 0.7328 -0.0049 -0.67%
2025-02-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7328 0.7328 0.7269 0.7269 0.0059 0.81%
2025-02-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7269 0.7269 0.7213 0.7213 0.0056 0.78%
2025-02-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7213 0.7213 0.7331 0.7331 -0.0118 -1.61%
2025-02-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7331 0.7331 0.7205 0.7205 0.0126 1.75%
2025-02-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7205 0.7205 0.7223 0.7223 -0.0018 -0.25%
2025-02-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7223 0.7223 0.7168 0.7168 0.0055 0.77%
2025-02-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7168 0.7168 0.7113 0.7113 0.0055 0.77%
2025-02-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7113 0.7113 0.6966 0.6966 0.0147 2.11%
2025-02-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6966 0.6966 0.6996 0.6996 -0.0030 -0.43%
2025-01-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6996 0.6996 0.7107 0.7107 -0.0111 -1.56%
2025-01-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7101 0.7101 0.7078 0.7078 0.0023 0.32%
2025-01-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6905 0.6905 0.6695 0.6695 0.0210 3.14%
2025-01-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6695 0.6695 0.6743 0.6743 -0.0048 -0.71%
2025-01-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6743 0.6743 0.6814 0.6814 -0.0071 -1.04%
2025-01-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6814 0.6814 0.6772 0.6772 0.0042 0.62%
2025-01-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6772 0.6772 0.6780 0.6780 -0.0008 -0.12%
2025-01-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6780 0.6780 0.6651 0.6651 0.0129 1.94%
2025-01-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6651 0.6651 0.6700 0.6700 -0.0049 -0.73%
2025-01-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6700 0.6700 0.6813 0.6813 -0.0113 -1.66%
2025-01-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6813 0.6813 0.6917 0.6917 -0.0104 -1.50%
2024-12-31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6917 0.6917 0.7005 0.7005 -0.0088 -1.26%
2024-12-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7089 0.7089 0.7003 0.7003 0.0086 1.23%
2024-12-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7003 0.7003 0.7045 0.7045 -0.0042 -0.60%
2024-12-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7045 0.7045 0.6968 0.6968 0.0077 1.11%
2024-12-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6968 0.6968 0.6997 0.6997 -0.0029 -0.41%
2024-12-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6997 0.6997 0.6970 0.6970 0.0027 0.39%
2024-12-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6970 0.6970 0.6934 0.6934 0.0036 0.52%
2024-12-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6934 0.6934 0.6877 0.6877 0.0057 0.83%
2024-12-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6877 0.6877 0.6902 0.6902 -0.0025 -0.36%
2024-12-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6902 0.6902 0.6984 0.6984 -0.0082 -1.17%
2024-12-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6984 0.6984 0.7100 0.7100 -0.0116 -1.63%
2024-12-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7100 0.7100 0.7048 0.7048 0.0052 0.74%
2024-12-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7048 0.7048 0.7019 0.7019 0.0029 0.41%
2024-12-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7019 0.7019 0.7016 0.7016 0.0003 0.04%
2024-12-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7016 0.7016 0.7057 0.7057 -0.0041 -0.58%
2024-12-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7057 0.7057 0.7046 0.7046 0.0011 0.16%
2024-12-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7046 0.7046 0.7006 0.7006 0.0040 0.57%
2024-12-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7006 0.7006 0.7072 0.7072 -0.0066 -0.93%
2024-12-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7072 0.7072 0.7114 0.7114 -0.0042 -0.59%
2024-12-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7114 0.7114 0.7002 0.7002 0.0112 1.60%
2024-11-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7002 0.7002 0.6886 0.6886 0.0116 1.68%
2024-11-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6886 0.6886 0.6911 0.6911 -0.0025 -0.36%
2024-11-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6911 0.6911 0.6764 0.6764 0.0147 2.17%
2024-11-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6764 0.6764 0.6788 0.6788 -0.0024 -0.35%
2024-11-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6788 0.6788 0.6810 0.6810 -0.0022 -0.32%
2024-11-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6810 0.6810 0.7021 0.7021 -0.0211 -3.01%
2024-11-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7021 0.7021 0.7000 0.7000 0.0021 0.30%
2024-11-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7000 0.7000 0.6968 0.6968 0.0032 0.46%
2024-11-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6968 0.6968 0.6842 0.6842 0.0126 1.84%
2024-11-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6842 0.6842 0.6946 0.6946 -0.0104 -1.50%
2024-11-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6946 0.6946 0.7115 0.7115 -0.0169 -2.38%
2024-11-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7115 0.7115 0.7252 0.7252 -0.0137 -1.89%
2024-11-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7252 0.7252 0.7195 0.7195 0.0057 0.79%
2024-11-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7195 0.7195 0.7310 0.7310 -0.0115 -1.57%
2024-11-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7310 0.7310 0.7203 0.7203 0.0107 1.49%
2024-11-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7203 0.7203 0.7262 0.7262 -0.0059 -0.81%
2024-11-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7262 0.7262 0.7194 0.7194 0.0068 0.95%
2024-11-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7194 0.7194 0.7208 0.7208 -0.0014 -0.19%
2024-11-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7208 0.7208 0.7049 0.7049 0.0159 2.26%
2024-11-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7049 0.7049 0.6953 0.6953 0.0096 1.38%
2024-11-01 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6953 0.6953 0.7096 0.7096 -0.0143 -2.02%
2024-10-31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7096 0.7096 0.7045 0.7045 0.0051 0.72%
2024-10-30 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7045 0.7045 0.7057 0.7057 -0.0012 -0.17%
2024-10-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7057 0.7057 0.7129 0.7129 -0.0072 -1.01%
2024-10-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7129 0.7129 0.7137 0.7137 -0.0008 -0.11%
2024-10-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7137 0.7137 0.7052 0.7052 0.0085 1.21%
2024-10-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7052 0.7052 0.7116 0.7116 -0.0064 -0.90%
2024-10-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7116 0.7116 0.7083 0.7083 0.0033 0.47%
2024-10-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7083 0.7083 0.7015 0.7015 0.0068 0.97%
2024-10-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7015 0.7015 0.6941 0.6941 0.0074 1.07%
2024-10-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6941 0.6941 0.6620 0.6620 0.0321 4.85%
2024-10-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6620 0.6620 0.6629 0.6629 -0.0009 -0.14%
2024-10-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6629 0.6629 0.6732 0.6732 -0.0103 -1.53%
2024-10-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6732 0.6732 0.6871 0.6871 -0.0139 -2.02%
2024-10-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6871 0.6871 0.6725 0.6725 0.0146 2.17%
2024-10-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6725 0.6725 0.6930 0.6930 -0.0205 -2.96%
2024-10-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6930 0.6930 0.6941 0.6941 -0.0011 -0.16%
2024-10-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6941 0.6941 0.7348 0.7348 -0.0407 -5.54%
2024-10-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.7348 0.7348 0.6833 0.6833 0.0515 7.54%
2024-09-30 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6833 0.6833 0.6337 0.6337 0.0496 7.83%
2024-09-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6337 0.6337 0.6072 0.6072 0.0265 4.36%
2024-09-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6072 0.6072 0.5878 0.5878 0.0194 3.30%
2024-09-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5878 0.5878 0.5872 0.5872 0.0006 0.10%
2024-09-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5872 0.5872 0.5644 0.5644 0.0228 4.04%
2024-09-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5644 0.5644 0.5652 0.5652 -0.0008 -0.14%
2024-09-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5652 0.5652 0.5655 0.5655 -0.0003 -0.05%
2024-09-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5655 0.5655 0.5663 0.5663 -0.0008 -0.14%
2024-09-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5663 0.5663 0.5683 0.5683 -0.0020 -0.35%
2024-09-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5683 0.5683 0.5629 0.5629 0.0054 0.96%
2024-09-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5629 0.5629 0.5650 0.5650 -0.0021 -0.37%
2024-09-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5650 0.5650 0.5668 0.5668 -0.0018 -0.32%
2024-09-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5668 0.5668 0.5638 0.5638 0.0030 0.53%
2024-09-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5638 0.5638 0.5669 0.5669 -0.0031 -0.55%
2024-09-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5669 0.5669 0.5731 0.5731 -0.0062 -1.08%
2024-09-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5731 0.5731 0.5734 0.5734 -0.0003 -0.05%
2024-09-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5734 0.5734 0.5791 0.5791 -0.0057 -0.98%
2024-09-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5791 0.5791 0.5768 0.5768 0.0023 0.40%
2024-09-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5768 0.5768 0.5878 0.5878 -0.0110 -1.87%
2024-08-30 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5878 0.5878 0.5775 0.5775 0.0103 1.78%
2024-08-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5775 0.5775 0.5790 0.5790 -0.0015 -0.26%
2024-08-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5790 0.5790 0.5812 0.5812 -0.0022 -0.38%
2024-08-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5812 0.5812 0.5853 0.5853 -0.0041 -0.70%
2024-08-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5853 0.5853 0.5883 0.5883 -0.0030 -0.51%
2024-08-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5883 0.5883 0.5898 0.5898 -0.0015 -0.25%
2024-08-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5898 0.5898 0.5913 0.5913 -0.0015 -0.25%
2024-08-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5913 0.5913 0.5868 0.5868 0.0045 0.77%
2024-08-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5868 0.5868 0.5911 0.5911 -0.0043 -0.73%
2024-08-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5911 0.5911 0.5904 0.5904 0.0007 0.12%
2024-08-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5904 0.5904 0.5863 0.5863 0.0041 0.70%
2024-08-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5863 0.5863 0.5847 0.5847 0.0016 0.27%
2024-08-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5847 0.5847 0.5876 0.5876 -0.0029 -0.49%
2024-08-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5876 0.5876 0.5843 0.5843 0.0033 0.56%
2024-08-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5843 0.5843 0.5860 0.5860 -0.0017 -0.29%
2024-08-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5860 0.5860 0.5826 0.5826 0.0034 0.58%
2024-08-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5826 0.5826 0.5839 0.5839 -0.0013 -0.22%
2024-08-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5839 0.5839 0.5815 0.5815 0.0024 0.41%
2024-08-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5815 0.5815 0.5763 0.5763 0.0052 0.90%
2024-08-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5763 0.5763 0.5906 0.5906 -0.0143 -2.42%
2024-08-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5906 0.5906 0.6046 0.6046 -0.0140 -2.32%
2024-07-31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6060 0.6060 0.5919 0.5919 0.0141 2.38%
2024-07-30 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5919 0.5919 0.5971 0.5971 -0.0052 -0.87%
2024-07-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5971 0.5971 0.5957 0.5957 0.0014 0.24%
2024-07-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5957 0.5957 0.5911 0.5911 0.0046 0.78%
2024-07-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.5911 0.5911 0.6026 0.6026 -0.0115 -1.91%
2024-07-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6026 0.6026 0.6084 0.6084 -0.0058 -0.95%
2024-07-23 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6084 0.6084 0.6214 0.6214 -0.0130 -2.09%
2024-07-22 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6214 0.6214 0.6228 0.6228 -0.0014 -0.22%
2024-07-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6228 0.6228 0.6254 0.6254 -0.0026 -0.42%
2024-07-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6254 0.6254 0.6251 0.6251 0.0003 0.05%
2024-07-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6251 0.6251 0.6366 0.6366 -0.0115 -1.81%
2024-07-16 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6366 0.6366 0.6322 0.6322 0.0044 0.70%
2024-07-15 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6322 0.6322 0.6350 0.6350 -0.0028 -0.44%
2024-07-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6350 0.6350 0.6385 0.6385 -0.0035 -0.55%
2024-07-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6385 0.6385 0.6347 0.6347 0.0038 0.60%
2024-07-10 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6347 0.6347 0.6346 0.6346 0.0001 0.02%
2024-07-09 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6346 0.6346 0.6213 0.6213 0.0133 2.14%
2024-07-08 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6213 0.6213 0.6286 0.6286 -0.0073 -1.16%
2024-07-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6286 0.6286 0.6311 0.6311 -0.0025 -0.40%
2024-07-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6311 0.6311 0.6297 0.6297 0.0014 0.22%
2024-07-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6297 0.6297 0.6307 0.6307 -0.0010 -0.16%
2024-07-02 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6307 0.6307 0.6330 0.6330 -0.0023 -0.36%
2024-07-01 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6330 0.6330 0.6295 0.6295 0.0035 0.56%
2024-06-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6295 0.6295 0.6272 0.6272 0.0023 0.37%
2024-06-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6272 0.6272 0.6366 0.6366 -0.0094 -1.48%
2024-06-26 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6366 0.6366 0.6309 0.6309 0.0057 0.90%
2024-06-25 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6309 0.6309 0.6390 0.6390 -0.0081 -1.27%
2024-06-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6390 0.6390 0.6461 0.6461 -0.0071 -1.10%
2024-06-21 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6461 0.6461 0.6488 0.6488 -0.0027 -0.42%
2024-06-20 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6488 0.6488 0.6526 0.6526 -0.0038 -0.58%
2024-06-19 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6526 0.6526 0.6518 0.6518 0.0008 0.12%
2024-06-18 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6518 0.6518 0.6482 0.6482 0.0036 0.56%
2024-06-17 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6482 0.6482 0.6450 0.6450 0.0032 0.50%
2024-06-14 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6450 0.6450 0.6421 0.6421 0.0029 0.45%
2024-06-13 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6421 0.6421 0.6325 0.6325 0.0096 1.52%
2024-06-12 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6325 0.6325 0.6321 0.6321 0.0004 0.06%
2024-06-11 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6321 0.6321 0.6324 0.6324 -0.0003 -0.05%
2024-06-07 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6324 0.6324 0.6377 0.6377 -0.0053 -0.83%
2024-06-06 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6377 0.6377 0.6378 0.6378 -0.0001 -0.02%
2024-06-05 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6378 0.6378 0.6392 0.6392 -0.0014 -0.22%
2024-06-04 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6392 0.6392 0.6362 0.6362 0.0030 0.47%
2024-06-03 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6362 0.6362 0.6238 0.6238 0.0124 1.99%
2024-05-31 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6238 0.6238 0.6225 0.6225 0.0013 0.21%
2024-05-30 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6225 0.6225 0.6229 0.6229 -0.0004 -0.06%
2024-05-29 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6229 0.6229 0.6251 0.6251 -0.0022 -0.35%
2024-05-28 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6251 0.6251 0.6302 0.6302 -0.0051 -0.81%
2024-05-27 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6302 0.6302 0.6250 0.6250 0.0052 0.83%
2024-05-24 013422 太平智行三個月定開混合發(fā)起式 0.6250 0.6250 0.6366 0.6366 -0.0116 -1.82%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%