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太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式(太平智行三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(013422)

今天最新凈值 0.7182 -0.0007 -0.1000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7085 -0.0054 -0.7613%
  • 累計(jì)凈值：0.7182
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.0053億
  • 最近資產(chǎn)：5.47億
  • 基金公司：太平基金
  • 基金經(jīng)理：常璐
近一周太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式|太平智行三個(gè)月定期開(kāi)放混合發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式(013422)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013422 太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7182 0.7182 -0.0043 -0.60%
2025-05-21 013422 太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 0.7182 0.7182 0.7189 0.7189 -0.0007 -0.10%
2025-05-20 013422 太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 0.7189 0.7189 0.7125 0.7125 0.0064 0.90%
2025-05-19 013422 太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 0.7125 0.7125 0.7139 0.7139 -0.0014 -0.20%
2025-05-16 013422 太平智行三個(gè)月定開(kāi)混合發(fā)起式 0.7139 0.7139 0.7137 0.7137 0.0002 0.03%